Vòng luân chuyển dòng tiền tiếp theo, tôi sẽ tập trung theo dõi: Tesla, hàng không vũ trụ, điện lực.

Ngoài ra còn có hai người bạn cũ mà tôi sẽ tiếp tục theo dõi:

SanDisk SNDK, Dell DELL.

Chúng sắp được đưa vào S&P 100.

Điều này rất đơn giản.

Sau khi được đưa vào S&P 100, các ETF và quỹ thụ động theo dõi chỉ số sẽ cần điều chỉnh danh mục theo tỷ trọng mới.

Vì vậy, trong khoảng thời gian từ khi công bố danh sách đến khi chính thức có hiệu lực, thị trường thường giao dịch trước kỳ vọng dòng tiền thụ động mua vào.

Nói cách khác:

Công bố danh sách
↓
Dòng tiền chủ động tranh thủ mua trước
↓
Dòng tiền thụ động tái cơ cấu danh mục
↓
Khối lượng giao dịch tăng mạnh quanh ngày có hiệu lực

Vì vậy, tôi cho rằng SNDK và DELL vẫn còn một đợt “giao dịch vào chỉ số” đáng để theo dõi.

Nhưng điều thực sự cần cẩn trọng là sau khi có hiệu lực.

Bởi dòng tiền đã mua trước có thể nhân lúc dòng tiền thụ động vào thị trường để chốt lời.

Vì vậy, cách nghĩ của tôi không phải là đuổi giá vào đúng ngày có hiệu lực.

Mà là đón đầu kỳ vọng, càng gần thời điểm chính thức có hiệu lực càng cần chú ý chốt lời khi giá tăng mạnh.

Nhìn xa hơn, ở vòng luân chuyển dòng tiền tiếp theo, tôi tập trung vào ba hướng.

Thứ nhất, điện lực.

Thứ AI thực sự thiếu hiện nay không chỉ là GPU, mà còn là điện.

GEV, ETN, VST, CEG.

Thứ hai, hàng không vũ trụ.

SPCX, RKLB, ASTS, LUNR.

Internet vệ tinh, phóng thương mại, quốc phòng, liên lạc quỹ đạo, thậm chí cả năng lực tính toán trên quỹ đạo trong tương lai, đều đang tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng AI ra bên ngoài.

Thứ ba, Tesla.

TSLA hiện không còn có thể chỉ được nhìn nhận như một công ty ô tô.

Robotaxi, FSD, Optimus, lưu trữ năng lượng.

Nó đại diện cho Physical AI ở giai đoạn tiếp theo.

Vì vậy, lộ trình dòng tiền mà tôi nhìn thấy ngày càng rõ ràng:

NVDA chip
↓
MU, SK Hynix, SNDK bộ nhớ
↓
DELL máy chủ
↓
Truyền thông quang học
↓
Điện lực
↓
Hàng không vũ trụ
↓
TSLA Physical AI

Việc SNDK và DELL được đưa vào S&P 100 bản thân nó cũng là một tín hiệu khá thú vị.

Tiền không rời khỏi AI.

Nó chỉ đang men theo toàn bộ chuỗi ngành để tìm kiếm tài sản tiếp theo chưa được định giá đầy đủ.

Trong ngắn hạn, tôi theo dõi diễn biến SNDK và DELL được đưa vào chỉ số.

Ở vòng tiếp theo, tôi theo dõi điện lực, hàng không vũ trụ và Tesla.

Dòng tiền sẽ không bao giờ dừng lại.

Nó chỉ chảy từ nơi đã ăn no sang bàn ăn tiếp theo.