#我的七夕交易分享 Tổng hợp thị trường crypto hằng ngày 08.19

Trong 24 giờ qua, thị trường crypto nhìn chung đã phục hồi, Bitcoin trở lại trên 65.000 USD, các đồng coin chủ chốt đồng loạt tăng. SOL dẫn đầu với +3,33%, XRP tăng hơn 2,3% nhờ thông tin Ripple huy động vốn và hợp tác thanh toán xuyên biên giới, ETH cũng tăng mạnh. BTC hiện ở mức 65.066 USDT, tăng 1,52% trong 24 giờ; tổng vốn hóa thị trường khoảng 2,29 nghìn tỷ USD, thị phần BTC khoảng 56,5%.

Các yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến thị trường Mỹ
SEC đề xuất quy định mới «Regulation Crypto Assets» (tích cực): cung cấp hai mức miễn đăng ký lên tới 5 triệu USD và 75 triệu USD cho hoạt động huy động vốn của các dự án crypto, đồng thời bổ sung điều khoản vùng an toàn; lộ trình quản lý trở nên rõ ràng hơn, củng cố niềm tin dài hạn vào ngành.
Dòng vốn ETF Bitcoin giao ngay trở lại mức ròng dương (tích cực): ngày 18 tháng 8 ghi nhận dòng vốn vào ròng khoảng 189 triệu USD, tuần trước vào ròng 854 triệu USD, đạt mức tốt nhất theo tuần kể từ tháng 4; lực mua từ tổ chức quay trở lại.
Rủi ro xung đột Mỹ-Iran và eo biển Hormuz tiếp diễn (tiêu cực): phía Mỹ tạm dừng đàm phán với Iran, UAE tuyên bố tạm dừng giao dịch tài chính thương mại với Iran, dầu Brent duy trì quanh 91 USD, rủi ro năng lượng đẩy kỳ vọng lạm phát tăng.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài tăng vọt (tiêu cực): lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có lúc chạm 5,337%, mức cao nhất kể từ năm 2007; môi trường lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên định giá tài sản rủi ro.
Thâm hụt tài khóa Mỹ tăng lên 1,8 nghìn tỷ USD (tích cực): nợ tiến gần 40 nghìn tỷ USD, kỳ vọng tăng cung tiền củng cố luận điểm Bitcoin là tài sản phòng hộ lạm phát dài hạn; các nhà đầu tư nổi tiếng như Pompliano và Hayes công khai thiên về xu hướng tăng.
Hàn Quốc cấm Polymarket (tiêu cực): Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc nhận định nền tảng này tạo thành môi trường cờ bạc bất hợp pháp; các cơ quan quản lý trên toàn cầu đang siết chặt những nền tảng thị trường dự đoán, trước đó Pháp, Úc và Đức cũng đã cấm nền tảng này.
Tiến trình dự luật CLARITY tại Quốc hội đình trệ (trung tính, hơi tiêu cực): cuộc bỏ phiếu thủ tục tại Thượng viện vào ngày 15 tháng 9 đang đến gần; nếu không đạt ngưỡng 60 phiếu, quy định crypto tại Mỹ sẽ trở nên phân mảnh, trong ngắn hạn vẫn còn bất ổn.
Biến động thị trường xuống mức thấp nhất lịch sử (trung tính): Fundstrat chỉ ra rằng biến động của Bitcoin đã gần mức thấp nhất lịch sử, trong 60 ngày tới có thể xuất hiện biến động lớn khoảng 30%, hướng đi vẫn chưa được xác định.

Chỉ báo tâm lý
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam
Hôm nay ở mức 46 (sợ hãi), tăng 5 điểm so với mức 41 của ngày trước đó và phục hồi rõ rệt so với mức 31 của hai ngày trước. Tâm lý thị trường vẫn nằm trong vùng sợ hãi nhưng đã cải thiện ở mức biên, dòng tiền bắt đáy đang thăm dò tham gia, trong khi lực bán khống đã phần nào thu hẹp.

Phân tích diễn biến thị trường
Kỹ thuật: BTC vượt 65.000 USD và lấy lại đường trung bình động 20 ngày, lực mua đóng vị thế bán khống trong ngắn hạn thúc đẩy đà phục hồi, nhưng đường trung bình động 50 ngày (khoảng 68.000 USD) tạo thành vùng kháng cự. Trên thị trường phái sinh, phí funding hợp đồng vĩnh cửu chuyển sang dương; các vị thế bán bị thanh lý khoảng 248 triệu USD, gần gấp 3 lần các vị thế mua bị thanh lý, cho thấy đợt phục hồi này được thúc đẩy bởi hoạt động ép short.
Vĩ mô: lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và giá dầu ở mức cao là các biến số cốt lõi gây áp lực lên tài sản rủi ro; tuy nhiên, dòng vốn ETF quay trở lại, tiến trình xây dựng khung quản lý của SEC và luận điểm tiền pháp định mất giá do thâm hụt tài khóa mở rộng đang tạo ra lực đối trọng. Các tín hiệu tăng và giảm đan xen, thị trường đang ở giai đoạn giằng co tạo đáy.
On-chain: áp lực bán từ phía người bán suy yếu nhưng bên mua vẫn chưa tham gia rõ rệt, mức độ giao dịch sôi động giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm; trong 12 chỉ báo đầu hàng được VanEck theo dõi, đã có 8 chỉ báo kích hoạt tín hiệu bi quan cực độ. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy đợt điều chỉnh này (đã kéo dài khoảng 11 tháng) đang gần kết thúc, nhưng vẫn cần thời gian để xác nhận đáy.

Tham khảo vận hành
Ngắn hạn: chú ý vùng hỗ trợ 64.000 và vùng kháng cự 68.000; nếu lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và giá dầu tiếp tục tăng, cần cảnh giác khả năng giảm xuống vùng 63.000 USD sau khi phá vỡ mốc 64.000 USD.
Trung hạn: dòng vốn ETF và cuộc bỏ phiếu về dự luật CLARITY ngày 15 tháng 9 là các biến số then chốt; dòng vốn vào ròng liên tiếp từ các tổ chức có thể được xem là tín hiệu tham khảo cho quá trình tạo đáy.
Quản trị rủi ro: biến động ở mức thấp lịch sử cho thấy một biến động lớn đang đến gần; cần chú ý quản lý vị thế, tránh sử dụng đòn bẩy cao để đuổi giá tăng hoặc bán tháo khi giá giảm; theo dõi biên bản cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (ngày 20 tháng 8) và phát biểu tại hội nghị Jackson Hole.
Lịch sự kiện: ngày 20 tháng 8 công bố biên bản Fed, ngày 21 tháng 8 công bố PMI của Mỹ và CPI của Nhật Bản, ngày 23 tháng 8 nền tảng P2P NoOnes ngừng hoạt động.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào$BTC ‌