Bài đăng rất quan trọng... $BTC

Tôi chỉ từng viết 1 bài viết.

Đây là chiến lược quan trọng nhất mà tôi đã triển khai trên các tài khoản phụ, tách biệt với vị thế long swing 2X của mình.

Sử dụng đòn bẩy theo cách các tổ chức giao dịch. Chúng ta đã giảm -54%. Nói một cách thực tế, mức giảm tối đa có thể thấy là 65–68% dựa trên phép tính.

Điều đó có nghĩa là, nếu bạn long với đòn bẩy 10x, bạn có khoảng 3 lần vào lệnh để bắt đáy chính xác. Đây là cách sử dụng đòn bẩy đúng đắn trong những điều kiện như hiện tại, đặc biệt sau một đợt thoái lui lớn và mức giảm còn hạn chế.

Về mặt lý thuyết, điều tôi muốn nói là nếu bạn long với đòn bẩy 10x, bạn sẽ bắt được đáy trong 3 lần thử từ đây, có thể ít hơn tùy thuộc vào mức giảm kéo dài đến đâu. Cứ tính toán là rõ.

Lần 1: vào lệnh 62,6 > thanh lý 57,1 > đòn bẩy 10x > ký quỹ 10 nghìn > tổng PnL tại 126 nghìn = 101,3 nghìn

Lần 2: vào lệnh 57,1 > thanh lý 51,6 > đòn bẩy 10x > ký quỹ 10 nghìn > tổng PnL tại 126 nghìn = 120.665

Lần 3: vào lệnh 51,6 > thanh lý 46,1 > đòn bẩy 10x > ký quỹ 10 nghìn > tổng PnL tại 126 nghìn = 144.186

Chiến lược rất đơn giản: sử dụng đòn bẩy theo cách tương tự như cách các tổ chức quản lý mức độ phơi nhiễm.

Chúng ta đã trải qua mức sụt giảm 54%. Dựa trên phép tính, kịch bản xấu nhất thực tế sẽ đưa mức giảm xuống khoảng 65–68%.

Với đòn bẩy 10x, mỗi vị thế có mức giảm khoảng 9,5% từ điểm vào lệnh trước khi bị thanh lý, có tính đến ký quỹ duy trì.

Về lý thuyết, điều đó có nghĩa là bạn có thể cấu trúc 3 lần vào lệnh long 10x riêng biệt từ đây, để mỗi mức thanh lý đóng vai trò là tín hiệu kích hoạt cho lần vào lệnh tiếp theo.

PNL từ lần vào lệnh cuối sẽ bù đắp nhiều hơn các khoản lỗ từ hai lần đầu nếu chúng bị vô hiệu hóa. Bạn có thể cấu trúc điều này qua 4–5 lần vào lệnh, đó chính xác là những gì tôi đang thực hiện song song với vị thế long 2X, nhằm cho bản thân nhiều cơ hội bắt đáy thay vì cố dự đoán chính xác.

Nói đơn giản: tôi đã phân bổ toàn bộ vốn vào spot, đang chạy một vị thế long swing 2x từ mức 62,6 nghìn USD, đồng thời cũng đã triển khai chiến lược này trên các tài khoản phụ.