Xem xong bảng PEG này tôi im lặng hẳn, từ 0,1x lên 2,1x! Bảng xếp hạng tối ưu về “hiệu quả chi phí” của AI – bán dẫn:

1. SK海力士 $SKHY ~0,1x
“Ông lớn” bộ nhớ băng thông cao HBM quan trọng nhất của thời AI, gần như gắn chặt với Nvidia, kết quả kinh doanh bùng nổ.
2. 闪迪 $SNDK ~0,2x
Thương hiệu lưu trữ nổi tiếng toàn cầu, hưởng lợi khi giá lưu trữ hồi ấm và nhu cầu dữ liệu cho AI tăng trưởng, định giá vẫn đang ở giai đoạn sửa chữa.
3. 美光科技 $MU ~0,2x
Một trong ba nhà sản xuất chip lưu trữ hàng đầu thế giới, nhu cầu HBM và DRAM tiếp tục tăng trưởng.
4. 应用光电 $AAOI ~0,4x
Nhà cung cấp module quang tốc độ cao, nâng cấp trung tâm dữ liệu AI kéo theo nhu cầu bùng nổ, mức độ linh hoạt lớn.
5. 安森美半导体 $ON ~0,4x
Đầu tàu chip ô tô và chip công nghiệp, đồng thời tham gia AI điện nguồn và trung tâm dữ liệu, tăng trưởng vững chắc.
6. 烙馒头 $LITE ~0,5x
Một trong những “ông lớn” truyền thông quang, năng lực tính toán AI kéo nhu cầu module quang 800G/1,6T tiếp tục tăng.
7. 博通 $AVGO ~0,5x
“Bá chủ” chip AI tùy chỉnh và chip mạng tốc độ cao, đồng thời sở hữu mảng phần mềm ổn định, khả năng sinh lời rất mạnh.
8. 迈威尔 $MRVL ~0,5x
Người chơi cốt lõi trong chip chuyển mạch AI, ASIC tùy chỉnh và quang liên kết quang, là một trong những bên hưởng lợi quan trọng của hạ tầng AI.
9. Credo $CRDO ~0,6x
Công ty ngôi sao về chip liên kết tốc độ cao, nhu cầu kết nối máy chủ AI tăng nhanh, triển vọng tăng trưởng nổi bật.
10. Coherent $COHR ~0,6x
“Ông lớn” truyền thông quang và laser, trung tâm dữ liệu AI thúc đẩy nhu cầu thiết bị quang tiếp tục mở rộng mạnh.
11. 超威半导体 $AMD ~0,7x
Chiến lược hai tuyến GPU và CPU, dòng chip AI MI tiếp tục bám đuổi Nvidia, mảng AI bước vào giai đoạn tăng trưởng cao tốc.
12. 英伟达 $NVDA ~0,7x
“Ông lớn” tuyệt đối về chip AI toàn cầu, hệ sinh thái CUDA gần như không thể thay thế, vẫn là bên hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI.
13. 台积电 $TSM ~0,9x
Nhà máy đúc wafer tiên tiến nhất toàn cầu, gần như bao trọn việc sản xuất toàn bộ chip AI, là hạ tầng nền tảng cốt lõi của chuỗi công nghiệp AI.
14. 阿斯麦 $ASML ~1,0x
Nhà cung cấp duy nhất máy khắc quang EUV trên toàn cầu, không có ASML thì không thể sản xuất chip tiên tiến nhất, “hào nước” rất sâu.
15. 应用材料 $AMAT ~1,2x
Đầu tàu thiết bị bán dẫn toàn cầu, nhà máy wafer cho AI mở rộng công suất thì hưởng lợi trực tiếp, logic tăng trưởng dài hạn rõ ràng.
16. 科磊 $KLAC ~1,3x
Đầu tàu thiết bị kiểm tra chip toàn cầu, tiến trình chế tạo càng tiên tiến và phức tạp thì nhu cầu thiết bị kiểm tra càng cao.
17. Arm $ARM ~1,6x
Bá chủ cấp phép kiến trúc CPU toàn cầu, thiết bị đầu cuối AI, điện thoại và máy chủ gần như đều không thể thiếu hệ sinh thái Arm.
18. Arista Networks $ANET ~1,8x
Đầu tàu switch cho trung tâm dữ liệu AI, GPU càng nhiều thì nhu cầu thiết bị mạng tốc độ cao càng lớn.
19. 英特尔 $INTC ~1,9x
Đang chuyển đổi toàn diện sang AI và mảng đúc chip; nếu chuyển đổi thành công, không gian sửa chữa định giá đáng để theo dõi.
20. Astera Labs $ALAB ~2,1x
Ngôi sao mới về chip liên kết máy chủ AI, tập trung vào kết nối tốc độ cao giữa GPU, là một bên chơi quan trọng trong hạ tầng AI thế hệ tiếp theo, đồng thời cũng là một trong những công ty có không gian tăng tiềm năng lớn nhất trên bảng xếp hạng.
Còn những “đầu tàu AI” nào khác đang bị thị trường định giá thấp?