做 hợp đồng ngắn hạn, khi nào rủi ro tương đối thấp?

Không phải giá giảm nhiều thì bắt đáy, cũng không phải giá tăng lên thì đuổi theo.
Cơ hội có rủi ro tương đối thấp thường đồng thời thỏa mãn ba điều kiện:
Rõ ràng về hướng, vị trí vào lệnh then chốt, và khoảng cách dừng lỗ đủ gần.
Tôi càng sẵn sàng chờ các trường hợp sau:

1. Theo xu hướng khung lớn, chờ khung nhỏ hồi về
Trước hết nhìn xu hướng trên 1 giờ và 4 giờ.
Nếu khung lớn đang tăng rõ rệt, hãy chờ 5 phút hoặc 15 phút hồi về vùng hỗ trợ then chốt; nếu khung lớn đang giảm rõ rệt, hãy chờ đợt hồi lên vùng kháng cự rồi mới canh bán.
Đi theo xu hướng thường an toàn hơn việc ngược chiều đoán đỉnh/đáy.

2. Sau khi breakout, chờ hồi xác nhận; không đuổi theo phá vỡ
Khi giá vượt qua áp lực then chốt, đừng theo ngay cây nến tăng lớn đầu tiên.
Chờ nó hồi về đúng vùng breakout, xác nhận không tụt trở lại, rồi mới cân nhắc vào lệnh.
Vị trí này dừng lỗ rõ ràng: sai thì có thể thoát nhanh, đúng thì vẫn có thể tiếp tục ăn xu hướng.

3. Chỉ làm ở rìa biên của khung; không làm ở giữa khung
Trong thị trường đi ngang, sau khi đường biên dưới của khung bị “giả” phá rồi kéo lại, có thể cân nhắc vào mua; sau khi đường biên trên bị “giả” breakout rồi rơi trở lại, có thể cân nhắc vào bán.
Nhìn giữa khung thì có vẻ ổn định, nhưng thật ra khó làm nhất.
Hướng không rõ ràng, dừng lỗ khó đặt, tỷ lệ lợi nhuận/lỗ cũng kém.

4. Khối lượng giao dịch và thanh khoản bình thường
Ưu tiên làm BTC, ETH và các hợp đồng thanh khoản lớn, phổ biến.
Sổ lệnh quá mỏng, chênh lệch quá lớn, các đồng nhỏ hay bị “đâm kim” dù mô hình kỹ thuật đẹp đến đâu cũng có thể quét bay dừng lỗ trong chớp mắt.

5. Tránh trước và sau các tin tức lớn
Trước CPI, Non-Farm, FOMC, tin về quản lý, hoặc trước khi công bố báo cáo tài chính, không nên đặt cược sớm vào hướng nào.
Khi tin vừa ra, đợt đầu thường chỉ là quét dừng lỗ, thanh lý đòn bẩy.
Chờ khi biến động mạnh kết thúc, thị trường chọn lại hướng rõ hơn rồi hãy làm để an toàn hơn.

6. Trước khi vào lệnh, bạn đã biết mình sai ở đâu
Trước khi vào lệnh phải xác định rõ:
Dừng lỗ đặt ở đâu?
Dừng lỗ xong lỗ bao nhiêu tiền?
Khoảng không gian mục tiêu có lớn đến đâu?
Tỷ lệ lợi nhuận/lỗ có đạt được từ 1,5:1 trở lên không?
Nếu không biết dừng lỗ đặt ở đâu thì không nên mở lệnh này.

7. Quy mô vị thế đủ nhỏ
Trong short-term, quan trọng nhất không phải đòn bẩy bao nhiêu, mà là nếu dừng lỗ thì tài khoản sẽ lỗ bao nhiêu.
Rủi ro mỗi lệnh nên cố gắng khống chế ở mức 0,25%−0,5% vốn.
Sai liên tiếp hai lệnh thì dừng, không bù, không gồng, không nghĩ “lệnh sau sẽ lật lại”.

Rủi ro thấp trong short-term không phải là sẽ không lỗ.
Mà là:
Sai thì lỗ nhỏ, thoát nhanh; đúng thì vẫn còn đủ dư địa lợi nhuận.

Không có hướng thì không làm.
Không có vị trí thì không làm.
Không có dừng lỗ thì không làm.
Không có edge thì tiếp tục chờ. $BTC $ETH