Kỷ luật giao dịch

4 ranh giới đỏ khi vào lệnh

Thiếu bất kỳ một điều nào cũng tuyệt đối không được mở lệnh:

1. Vùng kháng cự tuyệt đối không “cứng tay” bắt nhiều, vùng hỗ trợ tuyệt đối không “cứng tay” đập lệnh bán khống, vị trí then chốt không được giao dịch ngược xu hướng;

2. Tất cả mức giá vào lệnh phải được lên kế hoạch trước trong phiên trước giờ giao dịch, trước khi mở vị thế phải cài đặt đầy đủ toàn bộ cắt lỗ và chốt lời, chưa thiết thì tuyệt đối không ra tay;

3. Tính ra nếu biên lợi nhuận còn chưa bù được rủi ro thua lỗ, lệnh đó trực tiếp bỏ, không cần cá cược vào xác suất nhỏ;

4. Không đặt được vị trí cắt lỗ hoặc chốt lời thì tuyệt đối không đụng tới, không được vào lệnh trần.

Nguyên tắc ranh giới cốt lõi: Đừng bốc đồng vì “hưng phấn nhất thời” mà mở lệnh, mọi thao tác đều phải đi đúng theo các quy tắc đã định trước.

Luật sắt thực chiến trong ngày

1. Yêu cầu số 1 khi giao dịch trong ngày: Mỗi lệnh đều phải kèm cắt lỗ, không có bất kỳ ngoại lệ nào, bắt buộc phải thực thi vô điều kiện.

2. Đồng bộ hướng giao dịch mua/bán được phát trực tiếp: cả ba đồng đều có thể theo dõi để vào; sau khi giảm bớt khi lợi nhuận đã giảm (giảm tỷ trọng), lập tức dời cắt lỗ sang đỉnh/đáy của đúng nhịp tương ứng, trước hết giữ lấy vốn.

3. Tất cả mọi người bắt buộc phải bật trạng thái nắm hai chiều: khi mở lệnh bán khống mới, đồng thời giảm bớt một phần lệnh mua đã bố trí ở vùng thấp trước đó, để đồng thời nắm cả mua và bán nhằm khóa lợi nhuận hiển thị trên sổ sách.
Toàn bộ lệnh trong phòng livestream thống nhất chuẩn: lãi nổi đạt 50% thì giảm một phần trước, phần còn lại đặt cắt lỗ ở mức “cực đại” — kích hoạt thì chốt lời nhỏ rời lệnh, không kích hoạt thì giữ để cược vào biến động lớn; nếu xu hướng tiếp diễn thì sẽ sắp xếp thêm lệnh và/hoặc thao tác “cuốn lệnh”.

4. Các mốc tham khảo được đưa mỗi ngày đều có thể vào lệnh, nhưng phải phân biệt rõ sức mạnh trên bảng giá: nếu thị trường tăng lực mạnh thì vào nhanh ra nhanh, giá bị xuyên thẳng thì đừng đuổi theo; nếu thị trường thiên yếu thì giữ lâu hơn một chút, đừng vội bỏ chạy.

5. Hạ giới giao dịch phải đặt lên trước nhất: thà không kiếm được lợi nhuận, tuyệt đối không được để thua lỗ lớn.

Logic cốt lõi để lợi nhuận dài hạn

Người có thể kiếm tiền bền lâu trên thị trường, thứ họ cạnh tranh chưa bao giờ là kỹ thuật giỏi đến đâu, mà là năng lực thực thi.
Phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ đều giao dịch theo cảm tính chủ quan: ngày nào cũng vào rồi ra liên tục, 90% thời gian đều đang giao dịch; còn các cao thủ kiếm lợi nhuận ổn định thì 90% thời gian là kiên nhẫn chờ tín hiệu, hệ thống đưa lệnh thì thực thi máy móc, không mang theo bất kỳ ý nghĩ cá nhân nào.

Đến bước cuối cùng, giao dịch sẽ thành một vòng khép kín: trước tiên xây dựng hệ thống giao dịch của mình, sau đó thực thi nghiêm ngặt, rồi kiên nhẫn chờ đợi; đợi khi có tín hiệu thì quay lại kiểm chứng theo hệ thống, lặp đi lặp lại, mọi thứ đơn giản và đúng sẽ được làm đến nơi đến chốn.

Phương pháp chia lệnh tạo vị thế

Chia lệnh khi vào giúp tránh bị bỏ lỡ cơ hội và cũng kiểm soát rủi ro cho từng lệnh. Lấy ví dụ theo chuẩn mỗi lần mở lệnh 100 đô la Mỹ:

• Ở các vị trí rủi ro cao gần mốc quan trọng: trước tiên vào 3 phần (30%) vị thế, khi giá vượt qua một cách hiệu lực thì mới bổ sung thêm 7 phần còn lại, điểm cắt lỗ giữ nguyên như kế hoạch ban đầu;

• Ở các vị trí an toàn tương đối: trước tiên vào 5 phần (50%) vị thế, sau khi xác nhận đột phá thì bổ sung phần còn lại 5 phần, cắt lỗ cũng đặt theo đúng kế hoạch ban đầu.

Tư duy chốt lời theo từng phần

Muốn làm được mỗi ngày đều có lãi, lãi ổn định để cộng dồn, thì phải kiếm được rồi mới “hạ thổ” một phần lợi nhuận.
Khi vị thế xuất hiện lợi nhuận, trước tiên đóng 30%-50% tổng vị thế để hiện thực hóa lợi nhuận, phần còn lại dùng chính khoản lời đã kiếm được để cược vào sự tiếp diễn của xu hướng. Dù sau đó thị trường đảo chiều và phần còn lại bị cắt lỗ rời lệnh, thì tổng thể lệnh vẫn là có lãi, không phải bận rộn uổng công. Về nguyên tắc, mỗi lần giao dịch đều phải có lợi nhuận rõ ràng, thực sự bỏ túi vào túi.

Cách dùng các mốc tham khảo

Tất cả các mốc được đưa ra, nếu kèm cắt lỗ đều có thể vào lệnh; sau khi cắt lỗ bị kích hoạt, đến lần giá tiếp theo lại đạt mốc đó vẫn có thể vào lệnh, không cần tự dự đoán chủ quan rằng “được hay không”. Chỉ cần bám đúng quy tắc.
Tự đặt tất cả các mốc và bật nhắc nhở giá: khi chuông báo, trước hết quan sát bảng giá — nếu giá lao thẳng qua không hề dừng lại thì đừng vào; nếu mốc chưa tới thì kiên nhẫn chờ, tới rồi thì vào ngay dứt khoát.
Cấm tuyệt đối kiểu dồn toàn bộ vốn “all in”. Tính theo tuần: trước tiên đặt sẵn tổng hạn mức mở lệnh của tuần này, kiểm soát chặt quy mô vị thế, đừng tùy tiện tăng mã.

Phân bổ vốn tài khoản

Khuyến nghị chia ra làm hai tài khoản để cách ly rủi ro vốn, kiểm soát rủi ro tốt hơn:

1. Tài khoản spot + hợp đồng dài hạn: thời gian nắm giữ thường từ một tuần trở lên, chiếm 80% tổng vốn, làm “vốn nền” để tăng trưởng dài hạn;

2. Tài khoản hợp đồng siêu ngắn hạn: thời gian nắm giữ từ vài phút đến vài giờ, chiếm 20% tổng vốn, chuyên làm giao dịch trong ngày để “đánh cược” biến động ngắn hạn.
Lợi nhuận tạo ra mỗi ngày ở tài khoản ngắn hạn sẽ định kỳ chuyển sang tài khoản spot để “tích lũy lợi nhuận”, rồi từ từ lăn bánh như tuyết lăn.