Ark Invest mua 13,9 triệu USD cổ phiếu Circle trong khi giảm tỷ trọng nắm giữ tại Robinhood

Ark Invest đã mở rộng mức độ tiếp xúc với Circle và Block trong khi cắt giảm vị thế tại Robinhood, bổ sung gần 15,4 triệu USD giá trị cổ phiếu trên cả ba công ty.

Tóm tắt

• Ark Invest mua gần 13,9 triệu USD giá trị cổ phiếu Circle và gia tăng vị thế tại Block.
• Công ty đầu tư đã bán khoảng 3,15 triệu USD giá trị cổ phiếu Robinhood khi cổ phiếu tăng giá.
• Các giao dịch mới nhất tiếp tục mô hình gần đây của Ark: mua chọn lọc một số cổ phiếu sau khi giá giảm, đồng thời cơ cấu lại danh mục.

Theo công bố giao dịch hằng ngày mới nhất của Ark Invest, công ty đã mua 220.012 cổ phiếu của Circle Internet Group thông qua ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) và ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Dựa trên giá đóng cửa hôm thứ Ba là 63,22 USD, thương vụ này có giá trị khoảng 13,9 triệu USD.

Hồ sơ tương tự cũng cho thấy Ark đã mua 19.029 cổ phiếu của Block Inc. thông qua ARKW và ARKF. Được định giá khoảng 1,52 triệu USD theo giá đóng cửa hôm thứ Ba là 79,99 USD, thương vụ diễn ra khi công ty fintech tập trung vào blockchain kết thúc phiên giao dịch với mức tăng 1,61%.

Ở chiều bán, công ty đã cắt giảm vị thế Robinhood Markets của mình thêm 27.742 cổ phiếu. Khi Robinhood đóng cửa tăng 3,27% lên 113,45 USD vào hôm thứ Ba, thương vụ bán này trị giá khoảng 3,15 triệu USD.

Mua Circle diễn ra sau đợt trượt giá gần đây

Circle tăng nhẹ 0,35% vào hôm thứ Ba nhưng vẫn giảm 24,17% trong tháng qua sau đợt sụt mạnh trước đó vào tháng Bảy, sau khi ra mắt dự án stablecoin Open USD.

Sự suy yếu gần đây đã chia rẽ các nhà phân tích. Trong khi một số vẫn giữ quan điểm tích cực về công ty phát hành stablecoin, Mizuho đã hạ Circle từ Trung lập xuống Kém hiệu quả và hạ mục tiêu giá xuống còn 50 USD từ 85 USD. Công ty chứng khoán cho biết cạnh tranh từ Open USD có thể gây áp lực lên hoạt động của Circle theo thời gian.

Giao dịch mua mới nhất cũng tiếp nối một mô hình được thấy trong vài tuần gần đây. Vào ngày 26 tháng 6, Ark đã gia tăng nắm giữ Circle, Coinbase, Bullish và Robinhood sau khi cả bốn cổ phiếu đều kết phiên trong sắc đỏ, bổ sung lần lượt khoảng 9.264 cổ phiếu Circle, 9.014 cổ phiếu Coinbase, 9.136 cổ phiếu Bullish và 35.023 cổ phiếu Robinhood khi giá suy yếu.

Trước đó, các cập nhật danh mục cũng cho thấy cách tiếp cận tương tự. Ark mua khoảng 18,4 triệu USD giá trị cổ phiếu Coinbase sau khi cổ phiếu của công ty vận hành sàn giảm gần một tháng, tích lũy hơn 4,4 triệu USD cổ phiếu Bullish trong giai đoạn giảm nhiều phiên, và mua thêm khoảng 32,5 triệu USD giá trị cổ phiếu SpaceX sau khi cổ phiếu này giảm hơn 16% so với đỉnh ngay sau khi niêm yết.

Khác với giao dịch mua Circle mới nhất, thương vụ với Robinhood đi theo hướng ngược lại. Cổ phiếu của công ty chứng khoán tăng hơn 3% vào hôm thứ Ba, và Ark đã giảm vị thế sau khi trước đó mua thêm cổ phiếu Robinhood trong các giai đoạn giá yếu.

Ark quản lý các quỹ ETF của mình theo một quy tắc danh mục, giới hạn bất kỳ khoản nắm giữ đơn lẻ nào không quá 10% tổng tài sản của một quỹ. Khi giá cổ phiếu thay đổi, công ty định kỳ cơ cấu lại vị thế để giữ các tỷ trọng này nằm trong phạm vi mục tiêu.