Sụp đổ trong diễn biến giá

各 vị bảo tử buổi chiều tốt lành.[淘股吧]

Hôm nay là thứ Hai, sau một kỳ cuối tuần trôi qua, các phe thổi giá từ khắp nơi, đủ loại tin tốt, đủ loại tin xấu, hôm nay đều khá thảm. Tin xấu thì có thể hiểu được, nhưng tin tốt lại càng khiến người ta không ngờ tới; lấy ví dụ một số mã có thành tích/hiệu quả kinh doanh đã tăng/điều chỉnh nhiều lần rồi, vậy mà bị bán tháo. “Bán mạnh để hiện thực hóa” mới gọi là tin tốt. Cuối tuần có phe thổi mạnh nhất là bán dẫn và hàng không vũ trụ thương mại, kết quả hôm nay hai nhóm này lại trở thành “kẻ phạm tội” của cả sàn, cơ bản là kéo sập cả mặt bằng. Chi tiết diễn biến cụ thể và hướng đi cho giai đoạn tới mời xem phần sau.

~~~~~~~

Mong mọi người bảo tử bấm like, theo dõi và bình luận, chúc mọi người một đường dài vững bước, cuộc sống vui vẻ.

~~~~~~~

I. Tổng quan thị trường

1. Chỉ số và kỳ vọng

Chỉ số thị trường hôm nay cơ bản đều rơi xuống dưới đường năm tuyến và các đường MA quan trọng khác. Về mặt kỹ thuật thì cực kỳ xấu. Sau một cây nến tăng lớn hôm thứ Năm tuần trước, đến thứ Sáu thì có phiên “âm nuốt dương” kèm thanh khoản tăng. Mặc dù chưa hoàn toàn đâm thủng hoàn toàn, nhưng thanh khoản bùng nổ khi xả bán khoảng trên 5000 tỷ cho thấy uy lực không cần nói nhiều. Về kỹ thuật, hôm nay chắc chắn hình thành áp lực chốt lời; thêm vào đó, gần đây thứ Hai theo “thông lệ” là không tiếp các mã mới được thổi giá, không tiếp cả các nhóm đã thể hiện vào thứ Sáu. Cộng thêm sự suy yếu từ bên ngoài, tạo thành cục diện hoảng loạn. Bên ngoài chỉ là yếu tố bên ngoài, không quyết định xu hướng; bản chất vẫn là áp lực lớn, kéo không lên được. Sau khi có nhiều dự báo kết quả kinh doanh trước thời hạn, giá đã đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường. Hôm nay trực tiếp kích hoạt nỗi sợ hãi theo giao dịch định lượng, đẩy nhanh đà giảm.

Trong phiên có kéo trụ đỡ là ngân hàng, cuối tuần có tin xung đột ở nhóm dầu khí nên tạo ra sắc đỏ. Cả ngày có hơn 4680 mã xanh, đúng 800 mã đỏ. Điểm quan trọng là số lượng mã giảm sàn quá nhiều, tới hơn 170 mã; và rất nhiều mã là các “anh cả” có hiệu quả tốt—điều này gây sát thương cực lớn cho mặt bằng. Đã đi theo kiểu này rồi, ngắn hạn có thể sẽ có một nhịp phản hồi nhỏ, nhưng các mã bị “hứng” vào thứ Sáu hoặc những mã bị đi lướt mua vào sáng nay đều là áp lực tiềm ẩn. Vì thế, việc dò sâu xuống vẫn chưa kết thúc. Khi giao dịch mọi người nên nhìn thêm một lúc, đừng vội xông vào ngay đầu phiên.

2. Diễn biến các đề tài/nhóm chủ lực

(1) Hàng không vũ trụ thương mại

Cuối tuần thổi mạnh nhất là bên hàng không vũ trụ thương mại; bảng nhỏ thì bay đầy trời, đủ loại mổ xẻ rằng tham gia việc thu hồi/phục hồi gì đó. Nhưng xét theo mức giá đấu giá mở cửa, cơ bản là biết không có kỳ vọng gì. Trước hết là thứ Sáu bị nổ bảng; đa số lao thẳng về phía sàn. Những mã mở khóa một chữ (一字) thì trừ một mã Cửu Phong (九丰) ra, nhóm 20cm như Thiểm Tây, Đông Hoa… hoàn toàn không đi theo. Điểm phán đoán then chốt là trước đó, nhóm hàng không vũ trụ thương mại mạnh nhất là Vận Tải Phát Triển Vũ Trụ (航天发展) với mức độ nhận diện cao nhất; kết quả lúc mở cửa lại không hề có phần trội (溢价). Những tín hiệu này chồng lên nhau thì gần như sẽ kích hoạt tín hiệu “bấm theo lệnh định lượng” (量化核按). Ai đã xông vào thứ Sáu mà không rời được ngay từ đầu phiên thì chỉ còn so tốc độ với định lượng; kết quả là cả nhóm 3ETF đều giảm sàn. Thế thì thôi khỏi gắng nữa, “bày xác”. Đến phiên trưa nhóm có kéo lên một China Satellite (中国卫星), ai đụng trần là bị “nổ đầu”, cuối phiên có một vài mã giành lại lên được. Như vậy rồi thì đừng nghĩ ngắn hạn còn có thể nhìn theo行情 của cả nhóm; trong khi thị trường yếu chung, có thể xuất hiện vài mã riêng lẻ đi theo kiểu ôm đoàn, nhưng đuổi theo thì định lượng sẽ cho bạn biết “hàng xả liên tục” là như thế nào.

Điểm quan sát trọng tâm của nhóm: 中国卫星, 九丰能源 v.v.

(2) Bán dẫn nhóm silic

Đây là nơi gần đây dòng tiền/độ hoạt động cao nhất. Cuối tuần có tin tốt; nhiều mã như Hương Nùng Tín Sáng (香浓芯创) cũng đã công bố kết quả, nhưng không có tác dụng gì. Mở cửa ra đã là thấp hơn, trong chưa đầy 20 phút lao thẳng về giảm sàn 20cm; kéo theo cả nhóm “bùn cát cuốn theo”. Những “ông lớn” vài mã hàng đầu—đại diện là 中芯国际—vẫn còn khá cứng; trong phiên có một nhịp xung lực muốn dẫn đội, nhưng thanh khoản không ra được. Các mã còn lại thì ngược tay bị đập bán; cuối cùng ông lớn cũng thôi không quản nữa. Ở ngắn hạn, những mã như 长电科技, 华天科技 lúc mở cửa cũng muốn đi phục hồi, nhưng giữa đường lại có Thông Phú Vi Điện (通富微电) lao lên “hái quả”—tạo thành vòng lặp nội cuộn quay lại. Thế thì dòng tiền khác không chiều nữa, cứ đập trước đã. Còn như 兆易创新 thì kiểu giảm sàn liên tiếp nhiều phiên, kể cả cả trăm tỷ cũng không cứu nổi; vậy thì chỉ cần khỏi nhìn nhóm nữa, còn lại chỉ vài mã có tính độc lập/nhận diện để ôm đoàn thôi. Chỉ số nhóm bán dẫn thì rơi liên tiếp 2 phiên, nhưng một số vị trí then chốt chưa vỡ—tuy vậy sớm muộn cũng là chuyện phải xảy ra, vì nhóm đu bám như sợi quang, PCB… đã đồng loạt phá vỡ.

Các đề tài khác thì không có gì đáng nói. Hai nơi có dòng tiền tập trung nhất thì chẳng có cơ hội; phần còn lại cơ bản chỉ có thể nằm im quan sát.

Nhóm điểm tâm chờ bổ sung. $恒尚节能(sh603137)$

3. Tâm lý thị trường

Khi thị trường yếu thì sẽ luôn có dòng tiền tìm vài mã mang tính “ông trùm” (庄性). Gần đây, nếu gọi được là ôm đoàn thì chỉ có một mã ở trên cao là 恒尚节能 có thể coi là làm “ôm đoàn theo cảm xúc”, vì các mã khác ở mức 3 bảng (三板) đã qua rồi—nói gì đến ôm đoàn. Nhưng việc “đánh ra 10 ngày 9 bảng” cũng không đến nỗi ghê gớm; thị trường không theo. Thêm nữa, về bản chất vẫn là “ăn chênh lệch khi mở khóa một chữ” (一字开板套利), thuộc kiểu mở cửa đi chạm vận may. Nhưng cần chú ý: nếu thị trường tiếp tục yếu liên tục, liệu mảnh này có biểu hiện không? Muốn biết thì phải vừa đi vừa nhìn. Hiện tại vẫn còn con đường dài phía trước.

Mã trọng tâm về cảm xúc: Không có mã trọng tâm về cảm xúc

~~~~~~~

II. Hướng đi giao dịch

Mọi thứ đều có hai mặt. Thị trường yếu đương nhiên khiến môi trường chung khó làm; nhưng ngược lại lại làm các mã “ôm đoàn lõi”, “cảm xúc lõi”… trở nên rõ ràng hơn, dễ tập trung hơn. Vì thế, cơ hội giao dịch ở đây nên tìm cơ hội chú ý vào các mã thuộc nhóm như vậy. Vậy thì những mã hôm nay giao dịch ngược dòng vẫn trụ vững, những mã có lực đỡ rõ ràng, hoặc những mã bị sai giết rõ ràng—chính là cơ hội giao dịch tiềm năng. Nhưng lưu ý đừng tham gia giành mua giá cao (抢筹), đề phòng bị “đạp ngược” bán ra. Nói đúng: vòng quanh các đường MA mà rình vị trí phù hợp để chú ý mới là đường đúng.

Cứ thế nhé, lát nữa nói chuyện ở khu bình luận.