Kỷ luật giao dịch của hệ thống giao dịch:

4 vạch đỏ khi vào lệnh

Thiếu bất kỳ vạch nào cũng tuyệt đối không được mở lệnh:

1. Vùng kháng cự tuyệt đối không cứng tay vào lệnh mua, vùng hỗ trợ tuyệt đối không cứng tay dìm lệnh bán; các vị trí then chốt không thao tác ngược xu hướng;

2. Tất cả các mức giá vào lệnh phải được lên kế hoạch trước trong phiên trước khi mở cửa; trước khi vào lệnh phải cài đầy đủ stop-loss và take-profit, chưa cài xong thì không được ra tay;

3. Tính ra nếu lợi nhuận tiềm năng chưa bù nổi rủi ro thua lỗ thì lệnh đó bỏ thẳng, không cần đánh cược vào xác suất nhỏ;

4. Không đặt được vị trí stop-loss hay take-profit thì không đụng đến; tuyệt đối không vào lệnh trần.

Nguyên tắc chốt chặn cốt lõi: Đừng bốc đồng vì “nóng đầu” mà mở lệnh; mọi thao tác đều đi đúng theo các quy tắc đã định sẵn từ trước.

Nguyên tắc sắt trong thực chiến trong ngày

1. Yêu cầu số 1 khi giao dịch trong ngày: Mỗi lệnh đều phải có stop-loss, không có bất kỳ ngoại lệ nào, bắt buộc phải thực hiện vô điều kiện.

2. Hướng mua/bán (long/short) được đồng bộ phát trực tiếp: cả 3 đồng tiền đều có thể theo để thực hiện; sau khi đã giảm bớt vị thế khi lợi nhuận, lập tức dời stop-loss về đúng đỉnh/đáy của biên đoạn tương ứng, trước hết là bảo toàn phần vốn.

3. Tất cả mọi người nhất định phải mở trạng thái hai chiều: khi mở lệnh short mới, đồng thời giảm một phần lệnh long đã bố trí ở vùng thấp trước đó; nắm cả long và short cùng lúc để khóa lợi nhuận trên sổ sách.
Tất cả lệnh trong phòng livestream thống nhất tiêu chuẩn: khi lợi nhuận nổi đạt 50% thì giảm bớt vị thế trước, phần còn lại đặt stop-loss ở mức cực đoan—kích hoạt thì chốt lãi nhỏ rời đi, không kích hoạt thì giữ để cược cho biến động lớn; khi xu hướng tiếp diễn thì sẽ sắp xếp tăng lệnh, lăn lệnh.

4. Các mức tham chiếu được đưa ra hằng ngày đều có thể vào lệnh, nhưng phải phân biệt rõ sức mạnh của thị trường: nếu thị trường lao mạnh thì vào nhanh ra nhanh, nếu giá bị xuyên thủng trực tiếp thì đừng đuổi; nếu thị trường yếu hơn thì nắm giữ thêm một chút, đừng vội chạy.

5. Đặt ranh giới giao dịch lên đầu: thà không kiếm được tiền, tuyệt đối không để lỗ lớn.

Logic cốt lõi để có lợi nhuận bền vững trong dài hạn

Người kiếm tiền bền lâu trong thị trường, thứ họ “hơn” không phải vì kỹ thuật giỏi đến đâu, mà là vì năng lực thực thi.
Phần lớn nhà đầu tư cá nhân vào lệnh theo cảm tính; ngày nào cũng liên tục ra vào lệnh, 90% thời gian đều là thời gian giao dịch; còn những cao thủ thật sự kiếm lợi nhuận ổn định thì 90% thời gian là kiên nhẫn chờ tín hiệu, hệ thống phát lệnh thì thực thi cơ học, không mang một chút ý nghĩ cá nhân.

Giao dịch đến bước cuối cùng chính là một vòng khép kín: trước tiên dựng hệ thống giao dịch của mình, sau đó thực thi nghiêm ngặt, tiếp theo kiên nhẫn chờ đợi, đợi khi tín hiệu xuất hiện rồi quay lại kiểm chứng theo hệ thống, lặp đi lặp lại; làm đi làm lại đến khi thuần thục những việc đơn giản nhưng đúng.

Cách vào lệnh theo nhiều phần

Vào theo nhiều phần vừa giúp tránh bị bỏ lỡ cơ hội (FOMO/踏空), vừa kiểm soát rủi ro cho từng lệnh. Lấy ví dụ tiêu chuẩn mở lệnh 100 đô la Mỹ cho mỗi lần:

• Vị trí rủi ro cao gần các mốc then chốt: trước tiên vào 3 phần (30%); sau khi giá bứt phá có hiệu lực thì bổ sung thêm 7 phần còn lại, vị trí stop-loss giữ nguyên đúng theo kế hoạch ban đầu;

• Vị trí an toàn tương đối chắc chắn: trước tiên vào 5 phần (50%); sau khi xác nhận phá vỡ thì bổ sung thêm 5 phần còn lại, stop-loss cũng đặt theo đúng kế hoạch ban đầu.

Tư duy chốt lời theo nhiều phần

Muốn ngày nào cũng có lợi nhuận, lãi kép ổn định thì phải có chiến lược “ăn một phần” khi đã có lời.
Khi vị thế đang có lãi, trước hết đóng 30%-50% tổng vị thế để hiện thực hóa lợi nhuận, phần còn lại dùng chính phần lợi nhuận đã kiếm được để cược cho đà tiếp diễn của thị trường. Dù sau đó thị trường đảo chiều và phần còn lại bị stop-loss chốt ra, thì tổng thể lệnh vẫn là có lãi, không phải làm công cốc. Nguyên tắc là mỗi lần giao dịch đều phải “nhét” lợi nhuận thật sự vào túi.

Cách dùng các mức tham chiếu

Tất cả mức giá được đưa ra, có kèm stop-loss thì có thể vào lệnh; sau khi stop-loss bị chạm, đến lần giá tiếp theo quay lại mức đó vẫn có thể vào lệnh, không cần tự phán đoán chủ quan là đúng hay sai—cứ làm đúng theo quy tắc.
Tự gắn hết các mức vào hệ thống cảnh báo giá; khi chuông reo thì quan sát thị trường trước: nếu giá lao thẳng qua mà không hề dừng lại thì đừng vào; nếu mức chưa đến thì kiên nhẫn chờ, đến rồi thì vào lệnh dứt khoát.
Cấm tuyệt đối “all-in” dồn hết. Tính theo đơn vị 1 tuần: đặt trước tổng hạn mức mở lệnh của tuần này, kiểm soát chặt chẽ quy mô vị thế, đừng cộng thêm bừa bãi.

Phân bổ vốn tài khoản

Khuyến nghị tách vốn vào 2 tài khoản để cách ly rủi ro, dễ kiểm soát hơn:

1. Tài khoản giao ngay + hợp đồng dài hạn: thời gian nắm giữ thường trên 1 tuần, chiếm 80% tổng vốn, làm “vốn nền” để tăng trưởng dài hạn;

2. Tài khoản hợp đồng siêu ngắn hạn: thời gian nắm giữ từ vài phút đến vài giờ, chiếm 20% tổng vốn, chuyên làm giao dịch nội ngày để cược ngắn hạn.
Lợi nhuận tạo ra mỗi ngày của tài khoản short sẽ được chuyển định kỳ sang tài khoản giao ngay, để phần lợi nhuận “đọng” lại rồi từ từ lăn dần như tuyết.

8. Giải thích về đăng ký
Rốt cuộc bạn muốn theo học logic giao dịch, tích lũy cho mình một hệ thống vào lệnh riêng, hay chỉ muốn lấy sẵn điểm vào để chép bài?

Nếu chỉ muốn chép điểm và theo lệnh thì thật sự không cần chọn tôi. Bên tôi đi theo hướng giảng dạy: cốt lõi là dẫn mọi người hiểu được logic tầng nền của giao dịch, luyện ra năng lực tự vào lệnh độc lập, không phải kiểu phong cách chỉ dựa vào hô lệnh cho bạn ăn cơm.
Trên thị trường có rất nhiều streamer chuyên bám theo điểm vị trí thật chuẩn để theo lệnh; chọn họ sẽ sát nhu cầu của bạn hơn.

Nói thật thành tích cho mọi người: Mỗi ngày livestream cộng thêm các lệnh bố trí sau khi xem bảng, bao phủ 3 đồng và vàng/chứng khoán Mỹ, khoảng hơn chục lệnh với cả chu kỳ dài lẫn ngắn—thông thường một ngày cũng chỉ cần chạm stop-loss 1-2 lệnh, nếu đi theo suốt thì lợi nhuận khá vững.

Cuối cùng tôi cũng khuyên mọi người một câu: giao dịch đừng mang quá nhiều cảm xúc cá nhân; đến lượt thì vào, đến lượt thì cắt lỗ, khi tín hiệu tới thì ra tay dứt khoát là được.