Chủ đề trộn phát hành theo hình thức khởi xướng của Wan Jia Resources được thành lập, vốn tự có đăng ký 10 triệu

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Ngày 11/7, 万家基金 (Vạn Gia) công bố Thông báo có hiệu lực của Hợp đồng quỹ đối với 万家资源主题混合型发起式证券投资基金 (Quỹ đầu tư chứng khoán phát hành kết hợp theo chủ đề “tài nguyên” của Vạn Gia).

Thông báo cho biết, thời gian huy động là từ 8/7/2026, chỉ trong 1 ngày. Tổng số tài khoản đăng ký hợp lệ trong đợt huy động là 25. Tiền huy động được chuyển vào tài khoản ủy thác chuyên dụng của quỹ vào ngày 10/7/2026 và đáp ứng các điều kiện về thủ tục đăng ký hồ sơ quỹ theo quy định pháp luật; thủ tục đăng ký hồ sơ cũng hoàn tất trong cùng ngày.

Quỹ huy động được chia thành hai hạng mục/tài sản phân bổ: A (mã 027905) và C (mã 027906). Trong thời gian huy động, giá trị ròng đăng ký lần lượt là 10.107.881,68 CNY và 47.718,00 CNY, tổng cộng 10.155.599,68 CNY. Tiền đăng ký trong thời gian huy động không phát sinh lãi suất, vì vậy số lượng chứng chỉ/lợi ích được chuyển đổi từ lãi là 0. Tổng số chứng chỉ quỹ là 10.155.599,68 chứng chỉ, trong đó A chiếm 98,9327% và C chiếm 0,0000%.

Đáng chú ý, trong thời gian huy động, công ty quản lý quỹ (万家基金管理有限公司) đã đăng ký bằng vốn tự thân 10.000.000,00 chứng chỉ, chiếm 98,4678% tổng số chứng chỉ của quỹ. Công ty cam kết phần vốn này sẽ được nắm giữ ít nhất 3 năm kể từ ngày Hợp đồng quỹ có hiệu lực.

Cán bộ nhân viên làm việc tại công ty quản lý quỹ không đăng ký bất kỳ chứng chỉ nào. Ngày Hợp đồng quỹ có hiệu lực là 10/7/2026; ngân hàng lưu ký là 中国银行股份有限公司 (Ngân hàng Trung Quốc).

(Thông báo quỹ)

( Biên tập: Hứa Nam Nam )

Từ khóa:

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim