Quỹ Hỗn Hợp Mục Tiêu Hưu Trí Giữ Đến 3 Năm của 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起式 (FOF) kích hoạt điều khoản tự động chấm dứt

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Ngày 8/7, Công ty Quản lý Quỹ Huitianfu đã công bố thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng quỹ và phân phối tài sản còn lại của quỹ Huitianfu Tianfu Zhifu Chiến lược hưu trí cân bằng mục tiêu nắm giữ 3 năm dạng quỹ quỹ (FOF) phát hành theo cơ chế phát khởi.

Thông báo cho biết, Hợp đồng quỹ của quỹ Huitianfu Tianfu Zhifu Chiến lược hưu trí cân bằng mục tiêu nắm giữ 3 năm (FOF) theo cơ chế phát khởi sẽ chấm dứt vào ngày 08/07/2026, do sau khi Hợp đồng quỹ có hiệu lực đủ 3 năm (20/06/2026), giá trị tài sản ròng của quỹ thấp hơn 200 triệu nhân dân tệ, kích hoạt điều khoản tự động chấm dứt.

Báo cáo cho thấy, quỹ từ ngày 21/06/2026 bắt đầu bước vào quy trình thanh lý, thời gian thanh lý là từ ngày 21/06/2026 đến 26/06/2026, do tổ thanh lý gồm công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát quỹ và các tổ chức chuyên nghiệp thực hiện. Tổng tài sản còn lại là 57.320.387,53 nhân dân tệ, sẽ được phân phối bằng tiền mặt cho các nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ theo tỷ lệ sở hữu, phần chênh lệch do làm tròn cuối kỳ cũng được tính vào việc phân phối; tiền được chuyển khỏi tài khoản giám sát vào ngày 08/07/2026.

Cùng ngày, cũng công bố Báo cáo thanh lý của quỹ Huitianfu Tianfu Zhifu Chiến lược hưu trí cân bằng mục tiêu nắm giữ 3 năm dạng quỹ quỹ (FOF) phát hành theo cơ chế phát khởi.

Báo cáo cho thấy, trong thời gian thanh lý từ 21/06/2026 đến 26/06/2026, do lợi nhuận biến động theo giá trị hợp lý là số âm, dẫn đến lợi nhuận ròng trong thanh lý là -386.765,28 nhân dân tệ, có thể ảnh hưởng đến số tiền phân phối cuối cùng. Sau thanh lý, tổng tài sản ròng là 57.314.519,74 nhân dân tệ, sẽ được phân phối theo quy trình thanh lý.

Sau khi xử lý tài sản và thanh toán nghĩa vụ nợ, tính đến ngày kết thúc kỳ thanh lý lần này là 26/06/2026, tài sản còn lại là 57.314.519,74 nhân dân tệ. Theo Hợp đồng quỹ của quỹ này, sau khi thanh lý tài sản quỹ và trừ toàn bộ tài sản ròng còn lại sau khi trừ phí thanh lý tài sản quỹ, nộp các khoản thuế còn nợ và thanh toán các khoản nợ của quỹ, phần còn lại sẽ được phân phối theo tỷ lệ chứng chỉ quỹ mà người nắm giữ chứng chỉ quỹ sở hữu.

(Thông báo quỹ)

(Chỉnh sửa: Hứa Nan Nan)

Từ khóa:

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim