260710《Tư duy định lượng: Vượt kỳ vọng》

A股 lao dốc! Phân tích nguyên nhân:[淘股吧]

Trước hết, Chiến tuyến bảng Doanh nghiệp (创业板) và Khoa học công nghệ (科创板) trước đó đã tăng liên tục trong thời gian ngắn, tích tụ lượng lớn lệnh chốt lời. Các tổ chức nhân lúc giá tăng cao tập trung thực hiện chốt lời, tâm lý né tránh rủi ro cuối tuần nặng hơn nên chịu áp lực bán.
Thứ hai, tin tốt lớn cho tên lửa thu hồi của hàng không vũ trụ thương mại đã “hút” đi phần lớn thanh khoản.
Các ngành liên quan buổi chiều hầu như đều tăng trần hàng loạt, dòng tiền điên cuồng đổ vào. Sau khi hàng không vũ trụ thương mại khởi động, nhiều hướng “hot” trên 创业板 và 科创板 bắt đầu suy yếu đồng bộ.

Làm sao để phán đoán đỉnh cao???

Tại sao hôm qua chiều tôi đã đăng một ngày mà mỗi người đều là “cổ thần”, ngày hôm sau lại là thời điểm đỉnh cao, điểm mua lại bị trễ???

Phần tăng của ngành vượt quá 5 điểm, những ai ở hàng ghế sau mà không vượt được mức tăng của chỉ số ngành, chỉ cần vào được đúng ngày đó là “được s” rồi, thì chứng tỏ bạn quá bị động

Nhưng nói thật, sao ETF cũng giảm mạnh vậy, ê

Nếu không chạy thắng được ETF theo ngành thì hôm nay cũng đừng đuổi theo, vì hôm qua là lúc đỉnh cao;

Đây là danh sách các mục tiêu cá nhân cần chú ý cuối tuần trước, tôi lỗ đến mức tê người, mức tăng trung bình 5 ngày: -8,97%

Điều này cho thấy phía công nghệ quá tập trung, tôi nghĩ lại là không tôn trọng khâu đóng gói chip; nhưng @588170 vẫn kiếm tiền được, cũng tạm ổn. MLCC là thứ bị “đánh” ghét nhất, chủ quan thì lạc quan, khách quan thì dòng tiền rút khỏi.

Hôm đó 火炬电子 bị đóng trần là biết báo cáo nửa năm có thể không đạt kỳ vọng, cốt lõi vẫn là việc ngành PCB bị bán tháo, kéo sụp luôn trò đầu tư theo phân khúc.

Ngành cáp quang (光纤) là mức giảm do “vượt kỳ vọng” mạnh, tôi không ngờ được rằng “ông trùm lõi” của ngành—long đầu ngành, “ngài thứ 2” Hengtong (亨通) lại bị bán tới bến.

杭电股份 trực tiếp đi kiểu “A sát” (giết theo giá sàn), thứ Hai tôi là người bấm nút hủy trong phiên khớp lệnh mở cửa để thoát, ôi, cuối tuần tôi còn nghĩ sao lại chẳng phải hai trần một chữ (一字板), à ha ha ha ha

Thứ Hai mở ra tôi lại bảo mình mở ra cái gì vậy

江波龙: chủ quan như kiểu đóng đinh

太极实业: bên SK海力士 kia, không phải giảm bán (减持) thì là SK海力士 giảm, thế là bị xóa blacklist, xóa luôn

江化微 không thể đi ra được, tiền của 华亚智能 không “xịn”

有研硅 đúng là tôi thích nhưng không làm

有研新材 chuyển sang vẫn tăng được 15 điểm cũng coi như ổn

火炬电子, 艾华集团 đều đi kiểu A sát

风华高科 bị 中际旭创, 兆易创新 kéo sập

机器人 là lỗi của tôi, hàng ghế đầu hàng lõi đi kiểu gì thế cơ chứ, xóa blacklist xóa blacklist xóa blacklist

冰轮环境, 长裕集团: cái sau xóa blacklist; cái trước là kiểu vận hành của tổ chức

Thống kê đầy đủ 20 cổ phiếu, mức tăng 5 ngày
I. Chi tiết mức tăng 5 ngày của từng mã

1. 有研硅: +34,16%
2. 有研新材: +10,50%
3. 东山精密: +4,11%
4. 冰轮环境: +1,56%
5. 中际旭创: -1,97%
6. 埃斯顿: -4,44%
7. 江波龙: -4,92%
8. 雷赛智能: -5,09%
9. 风华高科: -5,09%
10. 华亚智能: -6,02%
11. 宝鼎科技: -7,71%
12. 长飞光纤: -12,64%
13. 太极实业: -15,69%
14. 江化微: -17,21%
15. 诺德股份: -18,60%
16. 艾华集团: -20,26%
17. 中国巨石: -21,44%
18. 杭电股份: -28,14%
19. 长裕集团: -30,03%
20. 火炬电子: -30,45%
    II. Dữ liệu giá trị trung bình tổng thể
    Mức tăng trung bình 5 ngày: -8,97%
    Trong 5 phiên gần nhất, các ngành rút lui mạnh theo diện rộng, toàn bộ lợi nhuận nắm giữ đang âm rõ rệt.

Tin tức hôm nay

Phần giải đọc quan điểm cốt lõi của các công ty chứng khoán theo từng “đường đua”
(I) Hàng không vũ trụ thương mại (兴证)
Tên lửa thu hồi dài 10B thành công, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới nắm vững công nghệ thu hồi tên lửa. Tin lõi có lợi cho các mảng vệ tinh, thiết bị đầu cuối và đo đạc–vận hành–điều khiển (测运控).

1. Logic chi phí: tái sử dụng tên lửa có thể giảm hơn 60% chi phí cho mỗi lần phóng, giải quyết nút thắt năng lực chế tạo vệ tinh và đẩy nhanh phát hành vệ tinh của thế hệ XW 2 và G60; đến năm 2027, công nghiệp “điện thoại liên kết thẳng tới vệ tinh” bước vào giai đoạn triển khai.
2. Tiến độ ngành: trong năm nay, nhiều mẫu tên lửa có thể thu hồi như 蓝箭朱雀三号, 深蓝星云一号… sẽ tiến hành thử nghiệm, tốc độ nhân bản công nghệ trong ngành nhanh hơn.
3. Đối chiếu quốc tế với SpaceX: doanh thu Starlink và lợi nhuận tăng liên tục với tốc độ cao. Đến Q1/2026, người dùng đăng ký vệ tinh vượt 10 triệu; thiết bị điện thoại liên kết thẳng tới vệ tinh phủ sóng 30 quốc gia.
4. Theo dõi chi tiết:

• Chế tạo vệ tinh: laser communication, anten mảng pha (phased array);
• Thiết bị đầu cuối vệ tinh: phần cứng điện thoại liên kết thẳng;
• Dịch vụ đo đạc–vận hành–điều khiển;
• Phụ trợ tên lửa: in 3D, vật liệu kim loại đặc thù.
  (II) Thuốc mới (天风医药)
  Độ “hứng đơn” của chuỗi cung ứng cải thiện trong quý 2, lợi nhuận của CRO, CDMO được kỳ vọng vượt dự báo: công suất trong nước bão hòa, giá đơn đặt hàng hồi ấm; doanh nghiệp trong nước tăng tốc cắt vào chuỗi cung ứng của các công ty dược ở nước ngoài.
  Các mã trọng điểm: 皓元医药, 药康生物, 纳微科技, 药明康德, 药明生物, 普洛药业, 翰宇药业…
  (III) Nuôi heo (国海农业)
  Tốc độ giảm lượng nái sinh sản tồn trữ tháng 6 nhanh hơn, năng lực tiếp tục co lại; logic giá heo trong trung và dài hạn có điểm tựa.
  (IV) Đa tinh thể silicon (多晶硅)
  Từ phía cơ quan quản lý đã ban hành chính sách điều tiết ngành, thị trường giám sát, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Cục Năng lượng phối hợp chỉnh đốn “đua giá rẻ” đối với silicon nguyên liệu (硅料): thiết lập sàn báo giá ngành, ép các doanh nghiệp bán phá giá phải giảm sản lượng đồng bộ; đồng thời rà soát mức tiêu hao năng lượng, thuế, dữ liệu sản xuất–tiêu thụ. Kết quả xử phạt dự kiến triển khai vào cuối tháng 7; trong mùa thủy văn dồi dào, quy mô hợp đồng phòng hộ (套保) của doanh nghiệp khá lớn, nguồn cung kỳ hạn tồn tại biến số.
  (V) Ngành truyền thông quang
  Sau hai tuần điều chỉnh liên tiếp, xuất hiện cửa sổ để bố trí; tập trung 3 mảng chi tiết: module quang (光模块), chip quang (光芯片), sợi quang (光纤):

1. Module quang: đơn hàng năm sau của doanh nghiệp đầu ngành lạc quan, mã theo dõi: 中际旭创, 东山精密, 新易盛, 华工科技;
2. Chip quang: nguồn cung thiếu, nửa cuối năm kỳ vọng tăng giá;
3. Sợi quang: giá trong gói mua sắm tập trung (集采) được đẩy lên mạnh, doanh nghiệp nước ngoài cũng đồng bộ tăng giá. Công suất que quang (光棒) có rào cản “3 lớp” gồm: đánh giá môi trường (环评), thiết bị, vật liệu germani (锗材料). Trong 3 năm tới, khoảng thiếu hụt nhu cầu của ngành 15%-30%; nửa cuối năm 2026 việc triển khai node server 8192 theo nền tảng siêu điểm (超节点服务器落地) tiếp tục kéo nhu cầu sợi quang.

Thế thì sau này tôi sẽ đăng thêm các điểm kiến thức nhé, phát tài

[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, quot]Truyện cười, **** Luân phiên xoay vòng các mảng như một cái quần luân phiên thay nhau mặc[/font]
(1) Thật khó a, “quang” là gì? Quang là đã sống đã khó rồi. “Lưu” là gì? lưu thì không lưu được chút lợi nhuận nổi nào cả. “Tính” là gì? là bị bạn cắt (割) vào tôi rồi (2) Dân A-share làm đề thi năm 2026 tháng 7, quyển 1. Đến lúc này, thứ lỗi lớn nhất với tôi vẫn là____.2. Trả tiền hoàn lại cho tôi, tôi không chơi nữa, tôi là____.3. Bây giờ ____ còn kịp không?4. À, ____ đã đến!5. Xin hãy dừng việc____, tôi phải nuôi sống____.6. ____ là người ngoài nghề, chẳng hiểu AI…7. Nhớ ra rồi, tôi nhớ hết rồi. Tôi không phải____, tôi không phải____, tôi không phải____, tôi là____!8. Nếu cứ như một____, ngược lại____ rồi9. Làng chỉ có một cái quần, hôm nay bị____ mang đi mặc10. Thời gian sẽ chứng minh_____ (3) Chúc mừng Changzhou (长十乙) thành công thu hồi lưới hệ thống! Cũng chúc mừng A-share thành công thu hồi lưới hệ thống đối với số tiền trong tài khoản của bản thân! (4) Nhớ ra rồi, tôi nhớ hết rồi. Tôi căn bản không phải sói phố Wall, tôi không phải sứ giả của ánh sáng, tôi không phải người kế thừa ngành chip, tôi không phải vương lưu trữ, cũng không phải phi hành gia, tôi là nhân viên giao đồ ăn! (5) Bây giờ A-share giống như nhà một người nghèo. Nhà có 5 anh chị em, nhưng chỉ có một cái quần, ai ra ngoài thì người đó mặc. Hôm nay module quang mặc, ngày mai thuốc mới mặc, hôm kia lưu trữ mặc, nhưng mỗi lần chỉ có một người mặc. Một người đã mặc quần thì những người còn lại phải trần truồng ở nhà ngồi. Kinh nhất là mấy tháng đều trần truồng. Không tới lượt mình mặc! Hôm nay quần đang được mặc là hàng không vũ trụ thương mại (6) Cũng chẳng ai nói với tôi rằng muốn thu hồi tên lửa thì tôi cũng phải góp tiền mừng. Cảm ơn ủng hộ, phát tài
@牛而比之@永抓大牛@Lunhyra@炒股买车OoO@夏野无殇@丁蟹狂徒@lskyy@88kkl@Chee3e@ningnnnnn@一只落水狗@摩多@G化茧成蝶@流沙2026@底部悟道@清风LL@哈基米欧也@楚凤歌@韩立修仙传@会飞的母牛@八爪苗苗鱼@我的十年之约@peter攀@打败恶龙@八转鸿运齐天蛊@那只黑鸦@山水80@123巳@濤有在努力减肥鸭@mzxzz@韩三万@新生的芽@lion77@汤加三勺@Rj5313@冰川688@那个马小小@灼灼335@yyxxl@twicefs@不漂亮的翡石头@股手AAAA@不见长安秋@漫漫ym@哈基米欧@单刀直入刀上红色匝岸@绝地挣米@王诗允@吉星高照123456@001武@思绪走了光8@方展博来啦@太阳一样@258A@紫靓@暗裔剑魔亚托克斯@理论支撑战胜情绪@子虚无有@永不休止的奋斗@炒股别做设计@郑杰@QwertyuiopF@小cute@沉不冒@橘子2026@王jun@JKqwe@失眠的床@林双双二@画家梓豪@布丁牛@晴天已注册@零距离666@蒋十七@肖家一耙@lily787501@辞别春山晚晚@梦想猪猪侠@项闯@匝岸@走走停停该怎么走@锤柠檬茶的韭菜@Deal16@黄叶便碎落213@lily787501@小张多喝水@张利强@哆来b梦@失眠的床@应丞钰8619@peter攀@唔昂王m@韩立修仙传@一只落水狗@comeonmoney@酸溜溜的富贵花@爱唱歌的兔兔@TtH长@Renaa@扣肉kk@回本iam股@SakurajiMaYi@红红合众人@我悟道了吗@愿乐欲闻@我不是阳明@哆来b梦@爱旅游的CC@258A@lion77@G化茧成蝶@ccl半路炒股@悠米七喜
@十八线柚子悟道录
@風止意難平@八爪苗苗鱼 @趋势88

Danh sách không phân thứ tự trước sau. Tất cả những người bạn đã từng ủng hộ bằng tiền thưởng trong quá khứ đều nằm ở đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cùng nhau phát tài!

Chúc các bạn tài khoản đi một đường dài vững bền, giá trị ròng tháng nào cũng tăng cao!

Lưu ý ấm áp: Nội dung bài viết này chỉ để trao đổi tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào; mọi lãi lỗ từ giao dịch do chính tôi tự chịu trách nhiệm.

Cuối cùng bấm like, phát tài!

Lâu rồi không cập nhật danh sách đen, vậy thì cập nhật một chút: cho thấy tôi kém. Với tôi thì cảm giác không tốt, không thích thì cứ bỏ theo dõi (không cần tắt thông báo).

Gia huấn (bị thị trường Mỹ tăng mạnh “ánh xạ trực tiếp” sang A-share phải thận trọng khi đuổi giá cao)

Nghĩa cho dân lẻ “bổ sung tăng sau” là dùng tính chắc chắn của mã đầu đàn, đổi lại là sự không chắc chắn khi theo mã bổ sung; nhìn có vẻ rủi ro thấp nhưng thực ra biến động cao, dễ “kiếm tiền nhỏ mà lỗ tiền lớn”.

Trước khi mua cần suy nghĩ:

Trước khi mua gom vào: sau khi mua mà không tăng, hoặc mua vào rồi bị đóng sàn thì ngày mai làm sao thoát?

Trước khi mua nửa chừng (bán giữa đường): đó là nó tự chủ động mạnh lên, hay là bị động đi theo việc toàn ngành mạnh lên? Khi mua nửa chừng thì mức lỗ của nó, bạn có chấp nhận được không? Sau khi lên trần, nó có tác động dẫn dắt tới ngành không, và vị trí của nó trong ngành là gì.

Trước khi đánh trần (bắt trần): sau khi chạm trần nó có trở thành mã đầu đàn không?

1、Trong 3 ngày trước kỳ nghỉ: chủ yếu đứng ngoài tiền hoặc tỷ trọng dưới 30% (yếu tố bất định ở bên ngoài nhiều)

2、Đóng trần 1 chữ (一字板) thì “đả tử” không nhận! “Đả tử” không nhận!

Chỉ có thể là bắt vào cuối phiên, chồng lên thêm 1-2 lớp, tuyệt đối không chơi 1 chữ trần. Dù logic có cứng đến đâu cũng không được nhận 1 chữ trần!!! (Mã 1 chữ trần thì lượng cổ phiếu sinh lời quá dày)

3、Trong lòng không có kỳ vọng, chỉ chờ phiên khớp lệnh mở cửa (集合竞价) mà bấm chữ s; đừng mơ mộng nữa!!! (đặc biệt là lệnh thuận tay)

4、Bên ngoài giảm mạnh đặc biệt là Nasdaq giảm trên 1,5% trở lên thì dùng lệnh khớp mở cửa bấm chữ s; (tùy tình huống)

5、Khi tâm lý hoảng loạn: có hơn 10 mã đóng sàn trong ngày thì hôm đó chỉ bán không mua!!! (giữ quyền được bán)

6、Giảm lượng giao dịch (缩量) trong phạm vi dưới 200 triệu (2w亿) thì tỷ trọng dưới 50% !!! (rất quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng,)

7、Mã có logic nền tảng, có cơ bản không bị phá 10 ngày thì không đi!!! Có logic nền tảng, có cơ bản không phá 10 ngày thì không đi!!!

Đặc biệt là nhóm “tăng giá” (涨价端) thì càng cần coi trọng!!! Coi trọng nhóm “tăng giá”!!!

8、Mã đã vào blacklist thì không xem không mua không thêm vào danh sách theo dõi;

9、Mạnh thì cắt vào lõi, yếu thì cắt vào đồng đội bám đoàn; gặp chuyện khó quyết thì cứ lên mã đầu tổng (tổng long).

10、Nếu bị gãy trần (炸板), mức lỗ của nó có chấp nhận được không; và kỳ vọng giảm mở cửa ngày hôm sau của chính mình là gì.

Thông thường khi tôi làm một cổ phiếu, tôi sẽ cân nhắc: chủ đề mà cổ phiếu đó thuộc về, “tính cách” cổ phiếu (股性), giá của nó, vốn hóa, bao gồm cấu trúc cổ phiếu nắm giữ (筹码), đồ thị của nó. Rồi cả dòng tiền tham gia: nó có phải mạnh nhất không, mức độ nhận diện cao không, có chủ động không, có tính công kích không, và mức ảnh hưởng tới thị trường thế nào. Cuối cùng là kiểm soát tỷ trọng.

11、Giai đoạn thị trường luân phiên: là lúc mua gom lõi của từng mảng, các mã “hot” được logic và dòng tiền công nhận, đặc biệt là loại có logic và logic nền tảng.

Dán danh sách các mã đã vào blacklist của tôi. Những mã này tôi không kiếm được tiền; chỉ có thể nói rằng tôi quá kém. Ai không thích thì đừng mắng, cứ bỏ theo dõi thôi!

Blacklist
山东墨龙 (trọng điểm xóa blacklist)
天顺风能 (trọng điểm xóa blacklist)
群兴玩具 (A sát, xương tủy kém)
欢瑞世纪 (trọng điểm xóa blacklist)
兆驰股份 (trọng điểm xóa blacklist)
大位科技 (không phải lõi của chu kỳ này)
数据港X (không có chuỗi hai phiên bại liền, xóa blacklist trọng điểm)
国风新材 (trọng điểm xóa blacklist)
中国核建 (trọng điểm xóa blacklist)
风华高科 (trọng điểm xóa blacklist, ừ thì ít ra còn tốt)
国电南自 xóa blacklist xóa blacklist-
顺钠股份 xương tủy quá kém (xóa blacklist vĩnh viễn)
协鑫能科 làm T quá nhiều, thuộc tính dòng tiền kém
节能风电 không đuổi nổi thời điểm, khó à
正泰电源 cơ bản không được dòng tiền công nhận, trọng điểm xóa blacklist
中利集团 thiên hạ của định lượng
新能泰山 thiên hạ của định lượng
金开新能 đồ phế vật
舒华体育 xương tủy…
大东南 chỉ mua khi đang xanh; chỉ khi tụt xuống đúng vị trí thì mới được b (bắt)
金陵药业 xóa blacklist, lỗ gần 20 điểm với tôi
华电能源 xóa blacklist xóa blacklist (tôi sai rồi)
网缩科技 xóa blacklist xóa blacklist, xóa blacklist vĩnh viễn
中国长城 xóa blacklist xóa blacklist, thuộc tính dòng tiền kém
凯盛科技 xóa blacklist vì premium quá thấp
立讯精密 xóa blacklist xóa blacklist, thuộc tính dòng tiền kém
山东玻纤 tôi không chơi nổi, định lượng quá nhiều
泰和新材, sao lúc nào cũng bị đè xuống vùng nước sâu rồi mới kéo lên…
润建股份 xương tủy rác, không nói nổi
赛腾股份 xóa blacklist xóa blacklist, khó chịu nhất trong thiết bị bán dẫn; tôi kém
康强电子, thật sự rũ hàng giỏi lắm, không nói được gì, dù tôi chưa mua
泰晶科技 xóa blacklist, xóa blacklist
再升科技 xóa blacklist xóa blacklist, xóa thẳng, khó chịu, lên TV trung ương rồi vẫn A sát
石英股份 cũng xóa blacklist, cũng không phải thứ tốt, khó chịu người ta
融捷股份 không đúng, xóa blacklist vì mảng quặng lithium
快克智能 làm người ta khó chịu chết à
龙蟠科技 cũng xóa blacklist, tiểu luận văn pin quá nhiều, dù tôi chưa mua
江钨装备 thôi thì cũng tính là kiếm được tiền, nhưng vẫn A sát; Thái Cực Thực Nghiệp xóa blacklist vì không phải giảm bán thì là SK海力士 giảm
Mấy mã mới xóa blacklist gần đây chỉ có vậy, có thêm thì tôi sẽ tăng thêm vào, chỉ có thể nói là tôi không hợp chơi mấy thứ ở trên;

Tổng cộng 23 mã cổ phiếu, mức tăng bình quân 5 ngày: -8,45%