#TrumpDeclaresEndToUSIranCeasefire Trump tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran

Washington đã chính thức rời bỏ thỏa thuận tạm thời với Tehran. Tổng thống Donald Trump công bố chấm dứt khung ngừng bắn Mỹ-Iran trong tuần này, chỉ vài giờ sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới để đáp trả các vụ tấn công nhắm vào vận tải thương mại ở eo biển Hormuz. Quyết định này cũng bao gồm việc thu hồi ngay “giấy miễn trừng phạt” vốn cho phép Iran bán và giao dầu đến trước ngày 21/08.
Đây là một bước ngoặt lớn. Trong nhiều tuần qua, chính quyền đã vận hành theo một bản ghi nhớ dựa trên hiệu suất, nhằm tạo ra lệnh tạm dừng 60 ngày đối với các hành động thù địch trực tiếp trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn. Lệnh tạm dừng đó giờ đã kết thúc. Thông điệp từ Nhà Trắng rất rõ ràng. Sự nới lỏng là có điều kiện. Các điều kiện đã không được đáp ứng.
Điều gì đã xảy ra
Vào hôm thứ Ba, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US Central Command) báo cáo một loạt cuộc không kích nhằm vào các địa điểm phòng không của Iran, hệ thống giám sát ven biển, pin tên lửa phòng không, các vị trí tên lửa hành trình chống hạm và địa điểm phóng máy bay không người lái. Các đòn đánh diễn ra sau ba vụ việc riêng rẽ liên quan đến tàu thương mại ở eo biển Hormuz, bao gồm hỏa hoạn trên một tàu chở LNG của Qatar. Các cơ quan an ninh hàng hải cũng cho biết đã có các cuộc không kích gần Oman, sát một hành lang vận chuyển dự kiến.
Iran phủ nhận trách nhiệm thông qua truyền thông nhà nước và lên án đáp trả của Mỹ. Qatar đã triệu tập quyền đại sứ của Iran và cho rằng các cuộc tấn công là không thể chấp nhận.
Trong vòng vài giờ, Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng họ đang thu hồi giấy miễn trừng phạt đối với dầu. Một quan chức cấp cao cho biết giấy phép tháng 6 gắn hoàn toàn với hành vi trên mặt đất và trên biển. Do các vụ việc ở eo biển, chính quyền kết luận Iran đã vượt qua “lằn ranh”. Một giai đoạn “giảm nhịp” ngắn đến ngày 17/07 được cho phép đối với các giao dịch đã được cấp phép trước đó, nhưng sẽ không bao gồm các đợt bán hàng mới.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent gọi cách tiếp cận là Economic Fury (Cơn thịnh nộ kinh tế) và cảnh báo rằng các tổ chức tài chính tạo điều kiện cho việc bán dầu của Iran sẽ phải đối mặt với đầy đủ thẩm quyền của Mỹ, bao gồm các biện pháp trừng phạt thứ cấp.
Ngừng bắn bao gồm những gì
Thỏa thuận đạt được hồi tháng trước chỉ giới hạn ở mức nhất định. Đây không phải là một hiệp ước chính thức. Đó là một bản ghi nhớ tạm dừng một số hành động quân sự và cung cấp sự nới lỏng trừng phạt hẹp để đổi lấy việc giảm leo thang. Điều khoản then chốt là một giấy phép cho phép Iran sản xuất, bán và giao dầu thô cũng như các sản phẩm dầu mỏ cho người mua quốc tế. Giấy phép này dự kiến hết hạn vào ngày 21/08. Hiện đã bị rút lại.
Mục tiêu thời điểm đó là tạo “khoảng không” cho ngoại giao và ổn định thị trường năng lượng trong giai đoạn căng thẳng cao độ. Khoảng 140 triệu thùng dầu của Iran đã được đưa lên tàu theo giấy phép 30 ngày trước đó hồi tháng 3. Giấy phép này hết hạn vào tháng 4 và không được gia hạn. Giấy phép tháng 6 là nỗ lực thứ hai nhằm quản lý tình hình.
Vì sao nó kết thúc
Lập trường của chính quyền là lệnh ngừng bắn ngay từ đầu đã dựa trên hiệu suất. Các cuộc tấn công nhắm vào vận tải thương mại được xem là sự vi phạm trực tiếp thỏa thuận. Các quan chức Mỹ cho biết các đòn đánh là cần thiết để áp đặt “chi phí nặng” và ngăn chặn các hành động tiếp diễn ở một trong những tuyến đường vận tải quan trọng nhất thế giới. Khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, vì vậy bất kỳ mối đe dọa nào ở đây đều có tác động tức thì trên phạm vi toàn cầu.
Lập trường của Iran lại trái ngược. Bộ Ngoại giao gọi việc thu hồi là hành vi vi phạm thỏa thuận và nói rằng Tehran sẽ thực hiện mọi hành động mà nước này cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh.
Phản ứng của thị trường
Giá dầu biến động nhanh chóng. Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ tăng tối đa 5% lên trên 72 đô la/thùng vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Tư. Brent leo về gần 76 đô la. Chỉ số đồng đô la chạm mức cao nhất trong 1 tuần và lợi suất trái phiếu nhích lên khi nhà đầu tư chuyển sang tài sản trú ẩn an toàn.
Các nhà phân tích cho rằng mức tăng giá phản ánh hai yếu tố. Thứ nhất là việc mất “lối đi” pháp lý cho các lô dầu của Iran. Thứ hai là “phần bù rủi ro” gắn với eo biển Hormuz. Dù nguồn cung vật chất không giảm ngay, chi phí bảo hiểm, vận chuyển và tuân thủ sẽ tăng.
Ấn Độ, nước đã tăng nhập khẩu lên khoảng 1,98 triệu thùng/ngày vào tháng 3 nhờ tận dụng nguồn cung được chiết khấu, giờ sẽ phải điều chỉnh kế hoạch mua hàng. Các nhà máy lọc sẽ tìm đến Saudi Arabia, UAE, Hoa Kỳ, Canada và các nhà cung cấp khác. Trung Quốc vẫn là một khách hàng quan trọng và sẽ theo dõi Washington sẽ thực thi nghiêm ngặt các biện pháp thứ cấp đến mức nào.
Điều này có ý nghĩa gì với Iran
Đảo Kharg đảm nhiệm khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu thô của Iran. Bất kỳ mối đe dọa nào đối với hoạt động ở đây sẽ tạo áp lực lên nguồn thu của chính phủ. Iran cũng đang xử lý các cuộc tụ tập lớn trong nước và các sự kiện tang lễ công cộng trong tuần này, càng làm tăng áp lực nội bộ.
Nếu không có “giấy miễn trừ”, việc bán dầu của Iran sẽ khó hơn đối với ngân hàng, công ty bảo hiểm và thương nhân khi chạm đến các giao dịch. Điều đó không có nghĩa là xuất khẩu dừng lại. Dầu của Iran vẫn tiếp tục được vận chuyển qua nhiều kênh khác nhau bất chấp lệnh trừng phạt. Nhưng điều đó có nghĩa là chi phí cao hơn, thời gian chốt giao dịch lâu hơn và số lượng người mua giảm đi khi họ bước lùi. Tác động ròng thường là “netback” thấp hơn cho Tehran.
Điều này có ý nghĩa gì với Hoa Kỳ
Chính quyền đang đặt cược rằng áp lực kinh tế kết hợp với các tín hiệu quân sự sẽ làm thay đổi hành vi. Mục tiêu được nêu là hạn chế nguồn thu có thể tài trợ cho các hoạt động khu vực, đồng thời vẫn giữ đòn bẩy để hướng tới một thỏa thuận rộng hơn.
Rủi ro là “áp lực tối đa” mà thiếu lối thoát ngoại giao rõ ràng có thể làm leo thang sâu hơn. Những diễn biến trong tuần này cho thấy tình hình có thể nhanh chóng chuyển từ trừng phạt sang không kích và rồi quay lại như thế nào.
Việc thực thi sẽ là biến số then chốt. Bộ Tài chính có công cụ để theo dõi các mạng lưới vận chuyển, sắp xếp bảo hiểm và các kênh thanh toán. Nếu trừng phạt thứ cấp được áp dụng trên diện rộng, tác động đến xuất khẩu của Iran sẽ lớn hơn. Nếu chỉ thực thi có chọn lọc, ảnh hưởng có thể hạn chế hơn.
Hàm ý với năng lượng và vận tải biển
Các công ty có hợp đồng gắn với dầu thô của Iran cần rà soát ngay. Các hãng vận tải nên cập nhật đánh giá rủi ro cho các chặng quá cảnh qua Vịnh. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm nên chuẩn bị cho việc tăng cường kiểm tra mức độ tuân thủ. Nhóm mua hàng cần lập mô hình cho giá cao hơn đối với các loại dầu thô thay thế và thời gian giao hàng dài hơn.
Biến động có khả năng vẫn ở mức cao. Khi một “giấy miễn trừ” được cấp rồi bị thu hồi chỉ trong vài tuần, nó làm gia tăng bất định đối với đường cong kỳ hạn (futures), biên lợi nhuận nhà máy lọc và giá bán cho người tiêu dùng. Mức nhảy 3% đến 5% của giá dầu trong tuần này là một ví dụ trực tiếp. Nếu căng thẳng hạ nhiệt, một phần “premium” sẽ được rút bớt. Nếu có thêm các vụ việc, mức giá có thể tiếp tục tăng.
Lộ trình ngoại giao tiếp theo
Cả hai bên đều nói rằng họ vẫn muốn tránh một cuộc chiến rộng hơn, nhưng niềm tin đã suy giảm. Bản ghi nhớ được thiết kế để tạo “khoảng không” cho các cuộc đàm phán. “Khoảng không” đó hiện đã nhỏ đi rất nhiều.
Các quan chức Mỹ nói rằng họ vẫn mở cửa cho một thỏa thuận cuối cùng, nhưng các nhượng bộ không phải là miễn phí. Các nhượng bộ được gắn với hành động. Các quan chức Iran nói rằng họ sẽ không đàm phán dưới áp lực.
Các đối tác khu vực cũng tham gia. Các quốc gia vùng Vịnh phụ thuộc vào việc đi lại an toàn qua eo biển. Bất kỳ vụ việc nào khác liên quan đến tàu thương mại sẽ rất có khả năng kích hoạt thêm các phản ứng từ Washington và từ các lực lượng hải quân khu vực.
Cần theo dõi điều gì tiếp theo
Có ba điều sẽ quyết định những gì xảy ra từ đây.
Thứ nhất là việc thực thi. Mức độ nhanh chóng và rộng rãi mà Mỹ áp dụng trừng phạt thứ cấp sẽ định hình tác động lên xuất khẩu của Iran.
Thứ hai là điều chỉnh thị trường. Người mua sẽ chuyển sang các nhà cung cấp khác. Việc đó cần thời gian và giá sẽ phản ánh điều đó. Năng lực dự phòng tồn tại ở OPEC Plus và ở Hoa Kỳ, nhưng việc chuyển hướng không diễn ra ngay lập tức.
Thứ ba là ngoại giao. Nếu không có một khuôn khổ, rủi ro tính toán sai sẽ tăng lên. Eo biển Hormuz là điểm nóng. Bất kỳ đợt tấn công nào khác vào vận tải thương mại cũng có khả năng dẫn tới một vòng hành động tiếp theo của Mỹ.
Bối cảnh
Đây không phải là lần đầu tiên một “giấy miễn trừ” được sử dụng rồi bị rút lại. Giấy phép tháng 3 cho phép lượng dầu đã được nạp sẵn đến tay người mua. Giấy phép tháng 6 được thiết kế để kéo dài điều đó trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Cả hai đều được mô tả là tạm thời và có điều kiện.
Chính sách tổng thể nhìn chung nhất quán. Chính quyền cho biết họ sẽ không gia hạn các giấy miễn trừ tương tự cho dầu bị trừng phạt khác, với lý do cần sự nhất quán trong toàn bộ chương trình.
Thị trường dầu toàn cầu vốn đã chặt. Nhu cầu ổn định và năng lực dự phòng hạn chế. Bất kỳ sự mất nguồn cung nào, kể cả chỉ vài trăm nghìn thùng mỗi ngày, đều làm giá biến động. Đồng thời, nguồn cung thay thế vẫn có sẵn. Câu hỏi là tốc độ và chi phí.
Đối với Iran, doanh thu xuất khẩu là yếu tố then chốt cho ngân sách. Việc giảm bán hàng hợp pháp làm tăng sự phụ thuộc vào các giao dịch chiết khấu thông qua các kênh kém minh bạch hơn.
Đối với Hoa Kỳ, bài toán là đòn bẩy. Chính quyền tin rằng sức ép sẽ tạo ra sự thay đổi về hành vi. Các nhà phê bình cho rằng áp lực mà không có lối thoát có thể dẫn tới việc chấp nhận rủi ro nhiều hơn.
Kết luận
Hoa Kỳ đã kết thúc thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran. Giấy miễn trừng phạt đối với dầu đã bị thu hồi cho các giao dịch mới. Các cuộc không kích đã được thực hiện để đáp trả các vụ tấn công ở eo biển Hormuz. Giá dầu đã tăng vọt và ngôn ngữ ngoại giao trở nên cứng rắn hơn.
Washington gọi đây là chính sách dựa trên hiệu suất. Tehran gọi đó là hành vi vi phạm. Kết quả là căng thẳng cao hơn, chi phí năng lượng cao hơn và là phép thử liệu sức ép kinh tế lẫn quân sự có tạo ra thay đổi mà không đẩy khu vực vào một cuộc xung đột rộng hơn hay không.
Đối với doanh nghiệp, hướng dẫn này mang tính thực dụng. Rà soát hợp đồng, cập nhật mô hình rủi ro và theo dõi sát eo biển. Với các nhà hoạch định chính sách, vài tuần tới sẽ quyết định liệu đây chỉ là một đợt leo thang ngắn hay là khởi đầu của một giai đoạn đối đầu dài hơn.
Giấy miễn trừ đã biến mất. Sức ép quay trở lại. Và cái giá của việc leo thang cũng đã tăng lên.