Tại sao giao dịch của bạn luôn thua lỗ?

Nguyên nhân cốt lõi khiến nhà giao dịch thua lỗ liên tục

1. Vấn đề về khối lượng và logic vào lệnh

1.1. Vào lệnh full margin, khối lượng lớn, không có tư duy vào lệnh theo từng đợt, giá chỉ đảo chiều nhẹ là cháy tài khoản ngay, không có không gian để giảm giá vốn bình quân và đệm biến động; khi giá giảm vội vàng gấp lệnh và giữ lệnh, không có stop loss cố định, càng lỗ càng tăng khối lượng.

1.2. Phân bổ khối lượng lộn xộn, tùy tiện tăng giảm lệnh, tổng vốn không có kế hoạch, một lần thua lỗ đơn lẻ nuốt chửng phần lớn vốn gốc.

2. Không có quy tắc chuẩn hóa khi vào và thoát lệnh

2.1. Giao dịch theo cảm tính, không nhìn hỗ trợ kháng cự, xu hướng, mua đuổi bán đuổi, giá tăng thì theo phe mua, giá giảm thì hoảng loạn bán khống, luôn dẫm phải điểm đảo chiều của xu hướng.

2.2. Chốt lời và cắt lỗ mơ hồ, có lời một chút thì vội vàng chốt lời, không giữ được lợi nhuận; khi thua lỗ lại có tâm lý may mắn, không chịu cắt lỗ, lỗ nhỏ kéo dài thành lỗ sâu.

3. Đánh giá xu hướng sai bản chất

3.1. Thường xuyên giao dịch ngược xu hướng, thị trường downtrend khung thời gian lớn nhưng liên tục bắt đáy mua lên; thị trường uptrend khung lớn thì liên tục bán đỉnh, chống lại xu hướng chính, tỷ lệ sai sót cực cao.

3.2. Không phân biệt được phục hồi ngắn hạn và đảo chiều xu hướng, nhầm lẫn sự phục hồi quá bán tạm thời thành đáy đảo chiều, rồi vào lệnh khối lượng lớn ngược hướng.

4. Tâm lý, điểm yếu con người

4.1. Sau khi có lời thì quá tự kiêu, tùy tiện tăng đòn bẩy; sau khi thua lỗ thì nóng lòng gỡ gạc, vào lệnh liên tục để trả thù thị trường, tạo vòng luẩn quẩn.

4.2. Giữ lệnh dễ bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn, một chút lỗ thả nổi là lo lắng cắt lỗ, không giữ được lệnh đúng với nhận định ban đầu.

5. Không có kỷ luật giao dịch và thói quen review

5.1. Không có hệ thống giao dịch cố định, mỗi lần vào lệnh tiêu chuẩn đều khác nhau, thắng nhờ may mắn, thua do năng lực.

5.2. Không bao giờ review các lệnh thua lỗ, lặp lại cùng một sai lầm, không thể tổng kết và tối ưu hóa logic vào lệnh và quản lý rủi ro của mình.

6. Thiếu ý thức quản lý rủi ro

6.1. Không đặt stop loss, hoặc tùy tiện di chuyển điểm stop loss, ôm lệnh vô hạn; tỷ lệ đòn bẩy quá cao, khuếch đại rủi ro biến động.

6.2. Tỷ lệ rủi ro mỗi giao dịch quá cao, thua lỗ một lần vượt quá 5% vốn gốc, rất khó hồi phục về lâu dài.