Nếu tái tạo lại 'Magnificent Seven', đây là những cổ phiếu tôi sẽ đưa vào (Gợi ý: Không phải SpaceX)

"Nhóm 'Magnificent Seven' là một tập hợp cổ phiếu bao gồm những công ty dẫn đầu thị trường, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ. Nhóm này bao gồm:

2. Nvidia (NVDA +3,74%)
3. Apple (AAPL +1,00%)
4. Alphabet (GOOG 1,35%) (GOOGL 1,32%)
5. Microsoft (MSFT 1,41%)
6. Amazon (AMZN 0,80%)
7. Meta Platforms (META 1,91%)
8. Tesla (TSLA 2,18%)

Nhóm này được hình thành vào giai đoạn đầu của quá trình xây dựng trí tuệ nhân tạo (AI), và nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó. Mặc dù đây có thể là 'Magnificent Seven' truyền thống, nhưng tôi nghĩ một 'Magnificent Seven' được cải tổ có lẽ là phù hợp. Có hai cổ phiếu tôi sẽ rút ra và thay thế bằng những cổ phiếu khác đóng vai trò trung tâm hơn trong quá trình xây dựng AI. Nhưng đó là hai cổ phiếu nào? Hãy cùng tìm hiểu.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Loại bỏ Apple và Tesla

Nếu nhìn vào danh sách hiện tại, về cơ bản có ba nhóm cổ phiếu. Đầu tiên, Nvidia đứng một mình là nhà sản xuất đơn vị điện toán duy nhất. Đây là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng AI, và tôi nghĩ các nhà sản xuất và thiết kế chip cần được tiếp xúc nhiều hơn, nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó sau.

Nhóm thứ hai là các nhà siêu mở rộng AI, bao gồm Alphabet, Microsoft, Amazon và Meta Platforms. Bốn công ty này đang chi hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho các trung tâm dữ liệu AI và là những người hỗ trợ chính cho khối lượng công việc AI. Họ đã chứng minh vị trí của mình trong 'Magnificent Seven' khi thực hiện một số khoản đầu tư AI lớn.

Hai công ty còn lại là Apple và Tesla, và tôi cho rằng chúng nên bị loại bỏ để nhường chỗ cho những lựa chọn khác.

Mở rộng

NASDAQ: AAPL

Apple

Thay đổi hôm nay

(1,00%) 3,10 USD

Giá hiện tại

313,76 USD

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

4,6 nghìn tỷ USDVốn hóa thị trường được tính chỉ dựa trên cổ phiếu đang giao dịch công khai. Không bao gồm cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu tư nhân hoặc cổ phiếu không giao dịch hai lớp. Vốn hóa thị trường ngụ ý có thể thay đổi.

Biên độ trong ngày

307,07 - 314,82 USD

Biên độ 52 tuần

201,50 - 317,40 USD

Khối lượng

2,2 triệu

Khối lượng TB

54 triệu

Biên lợi nhuận gộp

47,86%

Lợi suất cổ tức

0,34%

Apple có lẽ gây tranh cãi hơn Tesla, vì đây là công ty lớn thứ hai thế giới và có sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng. Tuy nhiên, các dịch vụ AI của hãng cho đến nay còn hạn chế, và có vẻ như họ hài lòng khi đi theo xu hướng chi tiêu của người khác hơn là tự đầu tư. Mặc dù chiến lược này có thể thành công, tôi nghĩ đây là một khoản đầu tư rất khác so với năm công ty kia, và kết quả của nó có thể khác xa so với một số đối thủ.

Tesla có thể có những viễn cảnh vĩ đại và tích hợp AI vào xe của mình, nhưng hiện tại họ đang lép vế về mặt lợi nhuận.

Dữ liệu Thu nhập ròng (TTM) của NVDA từ YCharts

Lợi nhuận của Tesla không thể sánh với sáu công ty còn lại, và họ tụt hậu xa trong lĩnh vực này. Mặc dù về lâu dài họ có thể tăng khả năng sinh lời, nhưng còn một chặng đường dài trước khi đạt đến cùng cấp độ với những công ty khác.

Vậy, nếu Tesla và Apple bị loại, cổ phiếu nào nên thay thế chúng?

Đưa vào Broadcom và Taiwan Semiconductor

Trong đợt cải tổ này, tôi sẽ đổ tiền toàn bộ vào AI. Vì vậy, với việc Tesla và Apple bị loại, tôi thay thế chúng bằng Broadcom (AVGO +5,00%) và Taiwan Semiconductor (TSM +1,09%). Cả hai công ty này đều rất phù hợp trong nhóm, vì Taiwan Semiconductor là công ty lớn thứ sáu thế giới, trong khi Broadcom đứng thứ tám. Điều này xếp họ trên Tesla và Meta Platforms về vốn hóa thị trường.

Nếu các nhà đầu tư chỉ dựa vào vốn hóa thị trường (biến 'Magnificent Seven' thành bảy công ty lớn nhất thế giới), thì Space Exploration Technologies (SPCX 1,02%) sẽ đứng trên Broadcom. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là cách tốt nhất để thành lập nhóm mới này, một phần vì SpaceX không có lợi nhuận.

Mở rộng

NASDAQ: AVGO

Broadcom

Thay đổi hôm nay

(5,00%) 18,53 USD

Giá hiện tại

389,31 USD

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

1,8 nghìn tỷ USDVốn hóa thị trường được tính chỉ dựa trên cổ phiếu đang giao dịch công khai. Không bao gồm cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu tư nhân hoặc cổ phiếu không giao dịch hai lớp. Vốn hóa thị trường ngụ ý có thể thay đổi.

Biên độ trong ngày

376,89 - 395,03 USD

Biên độ 52 tuần

269,58 - 495,00 USD

Khối lượng

1,2 triệu

Khối lượng TB

26,5 triệu

Biên lợi nhuận gộp

65,66%

Lợi suất cổ tức

0,65%

Mỗi công ty trong số này đều tham gia sâu vào quá trình xây dựng AI: Broadcom thiết kế chip AI tùy chỉnh, còn Taiwan Semiconductor là nhà sản xuất chip logic lớn nhất thế giới. Nếu không có hai công ty này, bối cảnh AI sẽ rất khác, và sự thành công của họ là yếu tố then chốt đối với phần còn lại của thị trường.

Bằng cách thêm hai công ty này vào nhóm, 'Magnificent Seven' thực sự bắt đầu mang chủ đề tập trung vào AI, và sự thành công hay thất bại của nhóm sẽ phản ánh chính xác hơn tiến trình chung của AI. Mặc dù Apple và Tesla có thể là những khoản đầu tư xứng đáng trong mắt một số nhà đầu tư, tôi không nghĩ chúng là lựa chọn tốt nhất cho một nhóm ưu tiên AI.