Phân tích ưu nhược điểm của đẩy bảo vệ

Ngày 2 tháng 7, có một giao dịch mở lệnh long #btc tại 60425, đồng thời đặt stop loss tại 59500
Sau đó thị trường đi đúng dự kiến, bắt đầu tăng lên, đến khoảng 63 nghìn, lúc này tôi thực hiện một thao tác: nâng stop loss lên 62300, thực hiện một lần đẩy bảo vệ;
Đồng thời, dự đoán vùng 65 nghìn phía trên có thể gặp kháng cự, nên cũng đặt một lệnh take profit tại 65 nghìn;
Kết quả, ngay tối ngày 6, thị trường giảm mạnh, 62300 bị quét stop loss.
Đối mặt với tình huống này, thực tế bất kỳ trader nào cũng khá khó chịu, vì lợi nhuận đã bị thoái lui gần một nửa.
Lúc này, có thể sẽ nghĩ, biết vậy thà không đẩy bảo vệ, nếu giữ stop loss ban đầu thì chẳng phải đã có lợi nhuận cao hơn sao?
Nhưng, suy nghĩ kỹ, nếu thị trường không giảm mạnh mà đảo chiều đi xuống thẳng thì sao? Chẳng phải lợi nhuận về không, thậm chí còn lỗ nổi.
Vì vậy, đẩy bảo vệ cũng có ưu nhược điểm, chỉ là bạn chọn cái nào:
Bạn muốn ăn xu hướng lớn hơn thì phải chịu biến động lớn hơn, nhưng chịu biến động lớn hơn có nghĩa là lợi nhuận của bạn rất có thể bị thoái lui toàn bộ;
Ngược lại, nếu bạn không muốn chịu biến động lớn hơn, thì khó có thể ăn được xu hướng lớn, nhưng ưu điểm là mức drawdown tổng thể sẽ nhỏ hơn.
Vậy có cách nào dung hòa để tối ưu không?
Thực ra cũng có, ví dụ có thể dùng một nửa vị thế để di chuyển stop loss hoặc di chuyển take profit, nửa còn lại tiếp tục chịu biến động lớn hơn, như vậy nếu thị trường xuất hiện một xu hướng khá tốt, thì vị thế đó vẫn còn trên tàu.
Vậy nên, dù chiến lược nào, cuối cùng cũng không thoát khỏi «lợi nhuận và thua lỗ cùng nguồn».#q #