Dự đoán: Cổ phiếu tăng trưởng tiềm ẩn này sẽ tăng vọt sau ngày 21 tháng 7

Thị trường chứng khoán trải qua một đợt biến động vào tháng 6 khi các nhà đầu tư điều hướng lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, khiến thị trường dầu mỏ căng thẳng. Thêm vào đó, gã khổng lồ bán dẫn Micron Technology đã công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất vào tháng trước, mang đến cho các nhà đầu tư cái nhìn mới về tình trạng của cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI).

Những sự kiện này dẫn đến sự gia tăng giao dịch, vốn thường có lợi cho nhà điều hành nền tảng đầu tư trực tuyến lớn nhất thế giới, Interactive Brokers (IBKR 1,49%). Công ty dự kiến công bố kết quả hoạt động quý 2 năm 2026 vào ngày 21 tháng 7, và đây là lý do tại sao tôi dự đoán cổ phiếu của họ có thể tăng vọt sau đó.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

Interactive có một tháng 6 bùng nổ

Interactive Brokers kiếm được hoa hồng mỗi khi khách hàng mua hoặc bán cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn hoặc tiền điện tử qua nền tảng của mình, vì vậy các giai đoạn biến động gia tăng thường rất tốt cho kết quả tài chính của công ty.

Interactive đang có một quý 1 mạnh mẽ vì xung đột địa chính trị giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2 và gây ra biến động cực độ trên thị trường chứng khoán. Công ty đã xử lý trung bình 4,37 triệu giao dịch mỗi ngày trong suốt 3 tháng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, đà tăng của công ty vẫn tiếp tục và đạt đỉnh vào tháng 6 với gần 5,3 triệu giao dịch trung bình mỗi ngày, thể hiện mức tăng vọt 53% so với cùng tháng năm ngoái. Trên thực tế, đây là con số cao nhất từng được ghi nhận.

Interactive cũng kết thúc tháng 6 với 5,18 triệu tài khoản khách hàng, với số tài khoản mới ròng tăng vọt 138% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này, kết hợp với tăng trưởng mạnh về giao dịch hàng ngày, cho thấy Interactive có thể công bố một bộ kết quả quý 2 xuất sắc.

Dự báo quý 2 của Phố Wall có thể quá thận trọng

Interactive tạo ra 1,67 tỷ USD tổng doanh thu trong quý 1, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Có hai thành phần chính trong con số đó:

2. 613 triệu USD doanh thu hoa hồng, tăng 19%.
3. 904 triệu USD thu nhập lãi ròng, là tiền lãi Interactive kiếm được từ các khoản vay ký quỹ, số dư tiền mặt của khách hàng và tiền mặt doanh nghiệp của chính mình. Con số này tăng 17%.

Dự báo trung bình của Phố Wall (theo Yahoo! Finance) cho thấy Interactive tạo ra khoảng 1,73 tỷ USD tổng doanh thu trong quý 2, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhưng dựa trên khối lượng giao dịch kỷ lục trong tháng 6 (tiếp nối kết quả kỷ lục vào tháng 5), tôi sẽ không loại trừ một kết quả tốt hơn đáng kể khi công ty báo cáo.

Cổ phiếu Interactive trông hấp dẫn trên cơ sở tương lai

Cổ phiếu Interactive đã tăng vọt gần 50% trong năm nay, vì vậy nó đang vượt trội so với các chỉ số S&P 500 và Nasdaq-100, vốn đã mang lại lợi nhuận lần lượt là 10% và 18%. Nhưng tôi nghĩ còn nhiều tiềm năng tăng hơn nữa.

Mở rộng

NASDAQ: IBKR

Interactive Brokers Group

Thay đổi hôm nay

(-1,49%) -1,43 USD

Giá hiện tại

94,56 USD

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$165BMarket Vốn hóa được tính chỉ dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành giao dịch công khai. Không bao gồm cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu tư nhân hoặc cổ phiếu không giao dịch loại hai. Vốn hóa thị trường ngụ ý có thể thay đổi.Vốn hóa thị trường được tính chỉ dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành giao dịch công khai. Không bao gồm cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu tư nhân hoặc cổ phiếu không giao dịch loại hai. Vốn hóa thị trường ngụ ý có thể thay đổi.

Biên độ trong ngày

91,83 USD - 96,40 USD

Biên độ 52 tuần

56,93 USD - 97,84 USD

Khối lượng

229,6K

KL trung bình

5M

Biên lợi nhuận gộp

95,34%

Lợi suất cổ tức

0,35%

Interactive tạo ra thu nhập 2,32 USD trên mỗi cổ phiếu trong 4 quý vừa qua, đưa cổ phiếu của nó vào tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 39,2. Nó không hẳn là rẻ khi Nasdaq-100 giao dịch ở tỷ lệ P/E là 35,2, nhưng sự so sánh đơn giản đó không phản ánh đúng tiềm năng cơ hội trước mắt.

Nhìn về phía trước, Phố Wall cho rằng thu nhập của Interactive sẽ tăng lên 2,87 USD trên mỗi cổ phiếu vào năm 2027, đưa cổ phiếu của nó vào tỷ lệ P/E tương lai là 36,5. Các nhà đầu tư sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu ít nhất trong vài năm tới thực sự có thể đang trả một mức giá hợp lý ngày hôm nay.

Thêm vào đó, ước tính thu nhập tương lai của Phố Wall có thể tỏ ra thận trọng nếu Interactive tiếp tục xử lý khối lượng giao dịch kỷ lục. Tôi kỳ vọng sự biến động sẽ vẫn ở mức cao trong phần còn lại của năm nay khi các nhà đầu tư điều hướng giao dịch trí tuệ nhân tạo ngày càng phức tạp và cũng cân nhắc hậu quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội vào tháng 11, điều này có thể thay đổi đáng kể cán cân quyền lực ở Washington, D.C.

Hơn nữa, Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm 2026, điều này sẽ thụ động làm tăng doanh thu lãi ròng của Interactive và sau đó thúc đẩy kết quả tài chính tổng thể của nó. Do đó, tôi nghĩ báo cáo quý 2 của Interactive vào ngày 21 tháng 7 có thể đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn tăng giá bền vững đối với cổ phiếu của nó.