Twilio đã tăng vọt 94% trong 6 tháng. Đây là một cổ phiếu đám mây cực kỳ rẻ khác có thể làm theo và tăng ít nhất 34%, theo Phố Wall.

Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông đám mây Twilio (TWLO +4,06%) đã là một trong những cổ phiếu nóng nhất trên thị trường trong sáu tháng qua, ghi nhận mức tăng đáng kinh ngạc 94% tính đến thời điểm viết bài nhờ vào hồ sơ tăng trưởng được cải thiện của công ty, cũng như thị trường có thể tiếp cận đầy tiềm năng.

Điều đáng mừng là cổ phiếu Twilio vẫn được định giá hấp dẫn ngay cả sau những mức tăng ấn tượng trong những tháng gần đây. Mua nó vẫn có vẻ là một quyết định dễ dàng, xét đến việc nó đang trên đà tận dụng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong thị trường nền tảng truyền thông dưới dạng dịch vụ (CPaaS). Twilio giao dịch ở mức 26 lần thu nhập dự phóng, thấp hơn mức bội số thu nhập 32 của Nasdaq-100 (sử dụng chỉ số này như một đại diện cho cổ phiếu công nghệ).

Vì vậy, các nhà đầu tư đã bỏ lỡ đợt tăng giá gần đây của Twilio vẫn có thể cân nhắc thêm cổ phiếu này vào danh mục đầu tư của họ. Tuy nhiên, có một cổ phiếu truyền thông đám mây khác rẻ hơn Twilio và đã tăng trưởng với tốc độ lành mạnh trong những quý gần đây: Bandwidth (BAND +12,74%).

Mở rộng

NASDAQ: BAND

Bandwidth

Biến động hôm nay

(12,74%) $7,73

Giá hiện tại

$68,40

Dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$1,9BVốn hóa thị trường được tính toán chỉ dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành giao dịch công khai. Không bao gồm cổ phiếu chưa niêm yết, cổ phiếu tư nhân hoặc cổ phiếu không giao dịch công khai của loại kép. Vốn hóa thị trường ngụ ý có thể thay đổi.

Biên độ ngày

$60,74 - $68,40

Biên độ 52 tuần

$12,50 - $75,98

Khối lượng

33,3K

Khối lượng TB

1,2 triệu

Biên lợi nhuận gộp

35,00%

Hãy xem xét những lý do khiến những ai tìm kiếm một sự thay thế cho Twilio có thể cân nhắc mua cổ phiếu Bandwidth, mặc dù nó đã hoạt động kém hơn trong sáu tháng qua.

Sự tăng trưởng lành mạnh của Bandwidth chỉ ra những thời điểm tốt hơn

Khi Bandwidth công bố kết quả quý 3 vào tháng 10, họ báo cáo mức tăng ấn tượng 28% so với cùng kỳ năm ngoái về doanh thu lên mức kỷ lục 194 triệu đô la. Hơn nữa, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của họ gần như tăng gấp đôi lên 0,43 đô la trong quý từ mức 0,23 đô la của cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng của công ty trong quý báo cáo gần nhất cho thấy họ đang đạp ga. Điểm giữa của dự báo doanh thu gần đây nhất của Bandwidth từ 737 triệu đến 747 triệu đô la sẽ tương ứng với mức tăng 23% so với năm 2023 – và cao hơn so với dự báo trước đó là 700 triệu đô la vào đầu năm 2024. Ngoài ra, các nhà phân tích kỳ vọng EPS của họ sẽ tăng gần 64% trong năm 2024. Sự chấp nhận mạnh mẽ các công cụ truyền thông đám mây của công ty giải thích tại sao họ đã tăng dự báo hàng năm khi năm tiến triển.

Doanh thu trung bình hàng năm trên mỗi khách hàng của Bandwidth là 212.000 đô la trong quý 3 năm 2024, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, không có gì ngạc nhiên khi các khách hàng hiện tại đã tăng chi tiêu cho các dịch vụ của Bandwidth. Cụ thể hơn, tỷ lệ giữ chân ròng của Bandwidth đã tăng lên 117% trong quý từ mức 104% của cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số này so sánh doanh thu mà khách hàng của công ty tạo ra trong một quý với doanh thu mà cùng nhóm khách hàng đó tạo ra trong cùng kỳ năm trước.

Vì vậy, chỉ số trên 100% là dấu hiệu cho thấy các khách hàng của Bandwidth đã tăng cường sử dụng các giải pháp của họ hoặc đã áp dụng nhiều dịch vụ hơn. Việc chi tiêu của khách hàng được cải thiện này giải thích tại sao tăng trưởng thu nhập của Bandwidth là đáng kể trong năm 2024. Một xu hướng tương tự có thể diễn ra trong năm 2025, xét đến việc công ty ước tính cơ hội thị trường có thể tiếp cận của họ là 17 tỷ đô la vào năm 2023, cho thấy họ có thể đang ở đầu một đường cong tăng trưởng tuyệt vời.

Những chất xúc tác này giải thích tại sao Bandwidth có mức giá mục tiêu trung bình 12 tháng là 22 đô la, tương ứng với mức tăng 34% so với mức hiện tại. Tuy nhiên, đừng ngạc nhiên nếu cổ phiếu đạt được mức tăng mạnh hơn ngoài năm 2025.

Định giá và tiềm năng tăng giá khiến cổ phiếu đám mây này đáng mua

Trung bình các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập của Bandwidth sẽ tăng 14% trong năm 2025 lên 1,55 đô la mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, ước tính cho năm 2024 và 2025 đã tăng lên gần đây.

Ước tính EPS của BAND cho năm tài chính hiện tại dữ liệu từ YCharts

Biểu đồ cũng cho chúng ta biết rằng các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng thu nhập của Bandwidth sẽ tăng tốc trong năm 2026. Giả sử đó thực sự là trường hợp và EPS của họ tăng lên 2,21 đô la vào năm 2026, giá cổ phiếu của Bandwidth có thể tăng hơn gấp ba lần lên 58 đô la (dựa trên bội số thu nhập dự phóng 26,4 của Nasdaq-100).

Do Bandwidth hiện đang giao dịch ở mức khoảng 23 lần thu nhập dự phóng, các nhà đầu tư đang nhận được một thỏa thuận tốt cho cổ phiếu công nghệ này; nó không chỉ rẻ hơn so với các đối thủ cùng ngành mà còn giao dịch ở mức chiết khấu so với đối thủ Twilio.

Vì vậy, các nhà đầu tư tìm kiếm một cổ phiếu tăng trưởng với định giá hấp dẫn sẽ làm tốt khi xem xét kỹ hơn Bandwidth, xét đến tiềm năng tăng giá mà nó mang lại.