Lo lắng về thị trường chứng khoán? 7 lời từ Warren Buffett có thể thay đổi suy nghĩ của bạn.

Warren Buffett nổi tiếng với thành tích đầu tư dài hạn thành công. Ông cũng được biết đến với những lời khuyên đầu tư sâu sắc của mình.

Bất kỳ ai lo lắng rằng giá cổ phiếu có thể đang chạm đến mức không bền vững sẽ tìm thấy sự an ủi trong một số lời khuyên nguyên bản của ông.

Không có gì ngạc nhiên khi Buffett có một cái nhìn hơi ngược chiều so với thị trường. Nhiều người cố gắng chạy theo những cổ phiếu nóng nhất hoặc những cổ phiếu đã tăng gần đây. Buffett tìm kiếm giá trị. Ông tìm kiếm những cổ phiếu đang được bán giảm, nhưng có các mô hình kinh doanh bền vững để hỗ trợ chúng. Cựu CEO của Berkshire Hathaway (BRKA 0.13%)(BRKB 0.43%) chưa bao giờ sở hữu danh mục đầu tư hấp dẫn nhất, nhưng kết quả của ông đã tự nói lên tất cả.

Nếu bạn đã đọc những tiêu đề gần đây về lạm phát, cuộc chiến ở Iran, hoặc khả năng Fed tăng lãi suất, chắc chắn có một số tin xấu tiềm năng cần xem xét. Nhưng như Buffett từng nói: "Tin xấu là người bạn tốt nhất của nhà đầu tư."

Nguồn hình ảnh: The Motley Fool.

Buffett tận dụng nỗi sợ hãi của thị trường

Warren Buffett chưa bao giờ ngại một thị trường giá xuống. Theo quan điểm của ông, nỗi sợ hãi đi kèm với thị trường giá xuống tạo ra cơ hội cho những ai phản ứng với sự biến động.

Khi các nhà đầu tư hoảng loạn, họ thường bán cổ phiếu của các công ty mạnh để thoát khỏi thị trường hoàn toàn. Điều đó có thể đẩy giá cổ phiếu xuống dưới giá trị nội tại, đó là lúc Buffett cân nhắc mua vào.

Buffett không cố gắng dự đoán các đợt điều chỉnh hay dự báo các xu hướng kinh tế. Ông hiểu giá trị của một công ty, triển vọng dài hạn của nó và giá cổ phiếu hiện tại. Nếu doanh nghiệp vẫn mạnh nhưng cổ phiếu quá rẻ vì thị trường đã bán tháo, đó thường là lúc Buffett trở nên quan tâm.

Tìm kiếm chất lượng và tăng trưởng, nhưng đừng trả giá cao cho chúng

Đầu năm nay, khi S&P 500 (^GSPC 0.45%) giảm khoảng 9%, Buffett ám chỉ rằng ông còn lâu mới mua vào đợt giảm đó. Điều này nhấn mạnh một nguyên tắc lâu đời khác của Buffett: Chỉ vì giá cổ phiếu thấp hơn không có nghĩa đó là cổ phiếu giá trị.

Ông cũng đã nhiều lần chỉ ra rằng ông tập trung vào chất lượng trên hết. Sở hữu các doanh nghiệp chất lượng cao với lợi thế cạnh tranh bền vững, tăng trưởng lợi nhuận nhất quán và mô hình kinh doanh dài hạn bền vững là mô hình của Buffett.

Phần thứ hai của điều đó là định giá. Ngay cả một công ty tuyệt vời cũng có thể là một khoản đầu tư tồi nếu giá cổ phiếu quá cao. Mua chất lượng với giá hợp lý có thể mang lại một số biện pháp bảo vệ phòng thủ trong môi trường kinh tế khó khăn hơn và cuối cùng dẫn đến lợi nhuận dài hạn tốt hơn.

Chỉ vì giá cổ phiếu đang giảm không có nghĩa là đã đến lúc hoảng loạn. Trong nhiều trường hợp, đó là cơ hội để mua các doanh nghiệp vững chắc với giá tuyệt vời.