iShares Russell 2000 Value so với Morningstar Small Cap: ETF nào phù hợp nhất với danh mục đầu tư của bạn?

Các nhà đầu tư lựa chọn giữa iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV 0,01%) và iShares Russell 2000 Value ETF (IWN +0,18%) cần cân nhắc tỷ lệ chi phí thấp hơn đáng kể của quỹ trước với tính thanh khoản lớn và tổng lợi nhuận gần đây cao hơn của quỹ sau.

Cả ISCV và IWN đều là công cụ cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với các công ty vốn hóa nhỏ bị định giá thấp. Mặc dù có sứ mệnh tương tự nhau, nhưng chúng sử dụng các chiến lược chỉ số và kỹ thuật lấy mẫu khác nhau để nắm bắt hiệu suất của phân khúc giá trị công ty nhỏ hơn, dẫn đến các cấu hình rủi ro và lợi nhuận riêng biệt.

Tổng quan (chi phí & quy mô)

| Chỉ số | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | Đơn vị phát hành | iShares | iShares | | Giá cổ phiếu (tính đến ngày 2 tháng 7 năm 2026) | $221,33 | $78,79 | | Tỷ lệ chi phí | 0,24% | 0,06% | | Lợi nhuận 1 năm (tính đến ngày 2 tháng 7 năm 2026) | 37,4% | 26,3% | | Tỷ suất cổ tức | 1,4% | 1,9% | | Beta | 1,01 | 0,98 | | AUM | 14,4 tỷ đô la | 685,2 triệu đô la |

Beta đo lường biến động giá so với S&P 500; beta được tính từ lợi nhuận hàng tháng trong năm năm. Lợi nhuận 1 năm thể hiện tổng lợi nhuận trong 12 tháng qua. Tỷ suất cổ tức là tỷ lệ phân phối trong 12 tháng qua.

ISCV là lựa chọn hợp lý hơn với tỷ lệ chi phí 0,06%, so với 0,24% của quỹ dựa trên Russell. Ngoài ra, ETF Morningstar của iShares cung cấp tỷ suất cổ tức 12 tháng qua cao hơn là 1,9% so với 1,4% của quỹ đối thủ.

So sánh hiệu suất & rủi ro

| Chỉ số | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | Mức sụt giảm tối đa (5 năm) | (26,7%) | (25,3%) | | Tăng trưởng của 1.000 đô la trong 5 năm (tổng lợi nhuận) | 1.472 đô la | 1.493 đô la |

Bên trong có gì

ISCV nhắm mục tiêu vào các công ty trong Chỉ số Morningstar US Small Cap Broad Value Extended. Phân bổ ngành của quỹ tập trung vào dịch vụ tài chính 23%, tiêu dùng chu kỳ 15% và công nghiệp 12%. Các vị thế lớn nhất của quỹ bao gồm Host Hotels & Resorts REIT (HST 0,58%) ở mức 0,51%, Best Buy (BBY +0,01%) ở mức 0,49% và Jazz Pharmaceuticals (JAZZ +0,29%) ở mức 0,49%. ISCV nắm giữ 1.052 cổ phiếu và được ra mắt vào năm 2004. Quỹ đã trả 1,45 đô la cho mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua.

IWN tìm cách tái tạo Chỉ số Russell 2000 Value, bao gồm các công ty có tỷ lệ giá trên sổ sách thấp hơn và giá trị tăng trưởng dự báo thấp hơn. Danh mục đầu tư của quỹ nghiêng về dịch vụ tài chính 24%, công nghiệp 12% và công nghệ 12%. Các vị thế lớn nhất bao gồm Viasat (VSAT +0,89%) ở mức 0,68%, Cytokinetics (CYTK 1,06%) ở mức 0,66% và Umb Financial (UMBF +0,42%) ở mức 0,63%. IWN nắm giữ 1.406 cổ phiếu và được ra mắt vào năm 2000. Quỹ đã trả 3,19 đô la cho mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua.

Để có thêm hướng dẫn về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại đường dẫn này.

Điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư

IWN và ISCV có lợi nhuận năm năm khá tương đồng. IWN có tỷ lệ chi phí cao hơn, nhưng không quá lớn. Cả hai đều được đa dạng hóa tốt, với hơn một nghìn cổ phiếu mỗi quỹ, và tỷ trọng được dàn trải sao cho không có vị thế đơn lẻ nào chiếm hơn 1% trong mỗi danh mục đầu tư.

Một điểm khác biệt là quy mô của chúng. IWN có hơn 14 tỷ đô la tài sản được quản lý, trong khi ISCV thậm chí không đạt đến mức tỷ đô. Sự khác biệt về quy mô này có những tác động dây chuyền. Ví dụ, IWN có khối lượng giao dịch trung bình cao hơn nhiều so với ETF Morningstar. Do đó, một số nhà đầu tư có thể ưu tiên IWN vì tính thanh khoản cao hơn, mặc dù nó có tỷ suất cổ tức thấp hơn.