Giai đoạn cuối của điều chỉnh hay xu hướng tiếp diễn: Phân tích cấu trúc kỹ thuật BTC, HYPE | Phân tích khách mời

null

Báo cáo tuần này tập trung vào phân tích cấu trúc kỹ thuật đa khung thời gian của hai mục tiêu chính là BTC và HYPE. Phần Bitcoin bắt đầu từ hai khung thời gian ngày và 4 giờ, phân tích cấu trúc điều chỉnh kể từ đỉnh ngày 6 tháng 5, kết hợp với mô hình định lượng tự xây dựng, đưa ra dự báo về các vùng kháng cự, hỗ trợ chính trong tuần này và đường đi giao dịch ngắn hạn; phần HYPE tập trung vào xu hướng khung 4 giờ, phân tích diễn biến cấu trúc của đợt hồi phục lần này, và đưa ra các khuyến nghị quản lý rủi ro tương ứng cho giao dịch ngắn hạn trong tuần này. Dưới đây là nội dung chi tiết.

Xác nhận chiến lược tuần trước

Xác nhận dự báo xu hướng BTC: Bài viết tuần trước đã chỉ rõ rằng đợt điều chỉnh ngắn hạn của Bitcoin sắp kết thúc. Đường đi thực tế của thị trường về cơ bản phù hợp với dự báo, nhận định mang tính tiền đề đã được xác nhận.

Xác nhận dự báo xu hướng HYPE: Bài viết tuần trước đã chỉ ra rằng HYPE sắp xuất hiện cơ hội mua vào ngắn hạn. Hiện tại, diễn biến thị trường đã xác nhận nhận định này.

I. Phân tích cấu trúc xu hướng đa khung thời gian của Bitcoin

1. Phân tích cấu trúc xu hướng khung ngày

Biểu đồ nến ngày Bitcoin

Hình 1

① Như Hình 1 cho thấy: Kể từ đỉnh 82.850 USD vào ngày 6 tháng 5, đợt điều chỉnh đã hình thành cấu trúc điều chỉnh bốn đoạn rõ ràng từ "điểm cuối 0" đến "điểm cuối 4" trên khung ngày.

② Thị trường hiện đang chạy đoạn hồi phục (3-4). Vị trí kết thúc của "điểm cuối 4" sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn của giá coin.

Kịch bản 1: Nếu giá hồi phục tại "điểm cuối 4" có thể vượt qua mức kháng cự 65.700 USD, thì khi giá gặp kháng cự và giảm trở lại, khả năng xuyên thủng trực tiếp mức hỗ trợ 57.820 USD (đáy ngày 1 tháng 7) sẽ giảm đáng kể. Trong kịch bản này, sau khi điều chỉnh kết thúc, thị trường có thể hồi phục trở lại, xu hướng tổng thể gần đây nghiêng về dao động trong biên độ. Cấu trúc dao động càng kéo dài, càng giúp giảm động lượng giảm và tích lũy sức mạnh cho đợt tăng tiếp theo.

Kịch bản 2: Nếu giá hồi phục tại "điểm cuối 4" không thể chạm 65.700 USD, hoặc thậm chí thấp hơn 64.500 USD, thì khi giá gặp kháng cự và giảm trở lại, khả năng xuyên thủng trực tiếp mức 57.820 USD sẽ tăng mạnh, và thị trường có khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

③ Theo phân tích của mô hình định lượng tự xây dựng, khả năng thị trường bước vào dao động biên độ (tức kịch bản 1) là cao hơn.

2. Phân tích chuyên sâu cấu trúc xu hướng khung giờ (sử dụng khung 4 giờ làm chu kỳ phân tích)

Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin

Hình 2

① Trong bài đánh giá tuần trước đã chỉ ra: "Nếu điểm cuối 44 thấp hơn 58.110 USD và kèm theo phân kỳ đáy động lượng, thị trường sẽ có cơ hội hồi phục." Xu hướng tuần trước đã xác nhận nhận định này, diễn biến thực tế rất phù hợp với cấu trúc dự báo.

② Trên biểu đồ 4 giờ, sóng giảm khung giờ bắt đầu từ đỉnh 67.300 USD ngày 15 tháng 6 đã hoàn thành cấu trúc năm đoạn hoàn chỉnh; đồng thời, ở cuối đợt điều chỉnh, so sánh hai đáy "điểm cuối 44" và "điểm cuối 42" đã hình thành phân kỳ đáy động lượng rõ ràng, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho đợt hồi phục siêu giảm sau đó.

③ Hiện tại thị trường đang trong đoạn hồi phục (44-45). Từ Hình 2, đỉnh hồi phục hiện tại "điểm cuối 45" đã phá vỡ đường dưới của "khu vực giảm F" trước đó (khoảng 62.300 USD), xu hướng ngắn hạn đang phát triển theo hướng có lợi cho phe mua. Nếu sau đó có thể phá vỡ thêm "điểm cuối 41" (khoảng 65.700 USD), điều đó có nghĩa là lực hồi phục đã tăng cấp, và khả năng giảm trực tiếp xuống "điểm cuối 44" (khoảng 57.820 USD) khi gặp kháng cự sau đó sẽ giảm đáng kể.

II. Dự báo xu hướng Bitcoin tuần này và chiến lược giao dịch (06/07～12/07)

1. Dự báo xu hướng BTC tuần này

Quan điểm cốt lõi: Tập trung vào vị trí của đỉnh hồi phục siêu giảm khung ngày bắt đầu từ đáy 57.820 USD.

2. Vùng kháng cự chính:

• Vùng kháng cự thứ nhất: Khu vực 64.500～65.700 USD (vị trí các đỉnh đáy quan trọng trước đó) • Vùng kháng cự thứ hai: Gần 67.300 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó) • Vùng kháng cự thứ ba: Khu vực 69.500～71.000 USD (vùng kháng cự quan trọng trước đó)

3. Vùng hỗ trợ chính:

• Vùng hỗ trợ thứ nhất: Khu vực 60.950～62.300 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó) • Vùng hỗ trợ thứ hai: Gần 57.820 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó) • Vùng hỗ trợ thứ ba: Gần 55.000 USD (vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)

4. Chiến lược giao dịch tuần này

① Chiến lược trung hạn:

Biểu đồ nến ngày Bitcoin (mô hình giám sát vị thế)

Hình 3

Như Hình 3 cho thấy, giá coin hiện đã phá vỡ hiệu quả "kênh đa xu hướng", cấu trúc thị trường xác nhận chuyển sang phe bán chi phối.

Hiện tại, vị thế bán trung hạn tạm thời giữ khoảng 20%.

Nếu giá hồi phục lên vùng 65.700～67.300 USD và xuất hiện tín hiệu chững lại, kết hợp với tín hiệu đỉnh của mô hình định lượng, có thể xem xét tăng vị thế bán trung hạn lên dưới 50%.

② Chiến lược ngắn hạn

Sử dụng 30% vị thế, đặt lệnh dừng lỗ, tìm kiếm cơ hội "chênh lệch giá" dựa trên các vùng hỗ trợ và kháng cự (sử dụng khung 30 phút/60 phút làm chu kỳ giao dịch).

③ Kế hoạch giao dịch ngắn hạn

Để ứng phó linh hoạt với diễn biến phức tạp của thị trường, chuẩn bị trước hai kế hoạch cụ thể A và B:

Kế hoạch A: Bán khống thăm dò tại vùng kháng cự mạnh

Mở lệnh: Nếu giá hồi phục lên vùng 65.700～67.300 USD và gặp kháng cự, kết hợp với tín hiệu đỉnh của mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế bán khoảng 30%.

Quản lý rủi ro: Đặt mức dừng lỗ ban đầu.

Đóng lệnh: Khi điều chỉnh về gần vùng hỗ trợ quan trọng và kết hợp với tín hiệu của mô hình định lượng, có thể đóng lệnh dần để chốt lời.

Kế hoạch B: Mua thăm dò nhẹ tại vùng hỗ trợ mạnh

Mở lệnh: Nếu giá vượt qua vùng 65.700 USD nhưng sau đó gặp kháng cự và giảm xuống gần vùng hỗ trợ mạnh 57.820 USD, xuất hiện tín hiệu ổn định và kết hợp với tín hiệu đáy của mô hình định lượng, có thể thiết lập vị thế mua khoảng 15%.

Quản lý rủi ro: Đặt mức dừng lỗ ban đầu.

Đóng lệnh: Khi hồi phục lên gần vùng kháng cự quan trọng và kết hợp với tín hiệu mô hình, có thể đóng lệnh dần để chốt lời.

III. Phân tích cấu trúc xu hướng khung giờ của HYPE

Biểu đồ nến 4 giờ HYPE

Hình 4

Như Hình 4 cho thấy, trong bài đánh giá tuần trước đã chỉ ra: "Nếu 'điểm cuối 56' cao hơn 'điểm cuối 54', thì sẽ hình thành mô hình 'đáy đôi', đợt điều chỉnh này có thể kết thúc, khả năng 'điểm cuối 56' bắt đầu hồi phục là cao." Cho đến nay, đường đi của thị trường rất phù hợp với nhận định. Trong tuần trước, giá HYPE đã tăng dao động từ "điểm cuối 56" (khoảng 60,55 USD) lên "điểm cuối 59" (khoảng 72,06 USD), với mức tăng tối đa khoảng 19,01%.

Từ phân tích biểu đồ 4 giờ, đợt hồi phục của HYPE bắt đầu từ đáy 58,5 USD (điểm cuối 54) ngày 25 tháng 6 có thể được chia thành cấu trúc tăng bảy đoạn trên khung 4 giờ, đó là 54-55, 55-56, 56-57, 57-58, 58-59, 59-60, 60-61.

Hiện tại, giá đang chạy đoạn tăng 60-61, cấu trúc tăng tổng thể hoàn chỉnh. Tuy nhiên, từ "mô hình giao dịch chênh lệch giá" tự xây dựng, tại "điểm cuối 59" và "điểm cuối 61" đã kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh, và giá đã tiến gần đến vùng đỉnh lịch sử khoảng 76,94 USD. Do đó, hiện tại không nên mua đuổi mù quáng, cần cảnh giác với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.

IV. Dự báo xu hướng HYPE tuần này và chiến lược giao dịch ngắn hạn

1. Dự báo xu hướng HYPE tuần này

Vùng kháng cự chính

Vùng kháng cự thứ nhất: Gần 75～76,94 USD

Vùng kháng cự thứ hai: Gần 80 USD

Vùng hỗ trợ chính

Vùng hỗ trợ thứ nhất: Gần 68 USD

Vùng hỗ trợ thứ hai: Gần 65,5 USD

Vùng hỗ trợ thứ ba: Khu vực 60,5～61,5 USD

Quan điểm cốt lõi tuần này: Khi giá tăng lên vùng 75～76,94 USD, quan sát kết quả tranh giành giữa phe mua và phe bán tại vùng này.

2. Chiến lược giao dịch ngắn hạn HYPE tuần này

Tuần này, tập trung vào việc đóng lệnh chốt lời và phòng ngừa rủi ro. Nếu đã đặt lệnh mua tại vùng hỗ trợ theo kế hoạch, khuyến nghị di chuyển lệnh dừng lỗ lên gần 68 USD để bảo vệ lợi nhuận (hoặc tự quyết định). Nếu thị trường điều chỉnh, nên đóng lệnh kịp thời để chốt lời.

V. Đánh giá giao dịch ngắn hạn HYPE

Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch, dựa trên tín hiệu giao dịch từ "mô hình giao dịch chênh lệch giá" và "mô hình định lượng động lượng" tự xây dựng, đã thực hiện một giao dịch ngắn hạn (mua) trong tuần trước, tổng lợi nhuận giao dịch khoảng: 10,23%.

Giao dịch ngắn hạn 1: (Xem Bảng 1)

① Tổng quan chi tiết giao dịch ngắn hạn HYPE: (Đòn bẩy *1 lần)

Bảng 1

② Đánh giá giao dịch ngắn hạn: (Xem Hình 5)

• Chiến lược mở lệnh:

a, Dựa trên nhận định chính xác về xu hướng tăng tổng thể của giá.

b, Khi giá phá vỡ hiệu quả đường xu hướng giảm ngắn hạn, và "mô hình giao dịch chênh lệch giá" cùng "mô hình định lượng động lượng" đồng thời phát ra tín hiệu cộng hưởng phân kỳ đáy.

Do đó, chúng tôi đã thiết lập vị thế mua 30% tại 64 USD.

• Chiến lược đóng lệnh:

a, Khi giá tăng lên gần vùng kháng cự 72 USD và xuất hiện dấu hiệu chững lại, nến hình thành mô hình "đỉnh phân kỳ".

b, "Mô hình giao dịch chênh lệch giá" kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh mạnh (chấm xanh + chấm trắng), và tạo ra tín hiệu cộng hưởng đỉnh với "mô hình định lượng động lượng".

Do đó, chúng tôi đã đóng toàn bộ lệnh gần 70,55 USD.

• Tóm tắt: Giao dịch này đã thành công với lợi nhuận khoảng 10,23%.

Biểu đồ nến 60 phút HYPE: (Mô hình định lượng động lượng + Mô hình giao dịch chênh lệch giá)

Hình 5 (Sơ đồ giao dịch ngắn hạn)

VI. Lưu ý đặc biệt

Khi mở lệnh: Ngay lập tức đặt lệnh dừng lỗ ban đầu.

Khi lợi nhuận đạt 1%: Di chuyển lệnh dừng lỗ về giá mở lệnh (điểm hòa vốn), đảm bảo an toàn vốn.

Khi lợi nhuận đạt 2%: Di chuyển lệnh dừng lỗ đến vị trí có lợi nhuận 1%.

Theo dõi liên tục: Sau đó, mỗi khi giá tăng thêm 1%, lệnh dừng lỗ đồng thời di chuyển 1%, bảo vệ và khóa lợi nhuận một cách linh hoạt.

Thị trường tài chính biến động không ngừng, mọi phân tích xu hướng và chiến lược giao dịch đều cần được điều chỉnh linh hoạt. Tất cả các quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược giao dịch được đề cập trong bài viết này đều xuất phát từ phân tích kỹ thuật cá nhân, chỉ nhằm mục đích ghi chép giao dịch cá nhân, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư hay cơ sở giao dịch nào. Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng, không nên đưa ra quyết định dựa trên bài viết này.