(Cô đơn) Loạt bài nội dung cốt lõi [Một]: Kỷ nguyên xu hướng định giá của tổ chức, mô hình can thiệp của nhà giao dịch ngắn hạn! Có giá trị hay không, bạn nói!

Nhân lúc cuối tuần có thời gian, tôi sẽ cập nhật cho mọi người một số kiến thức thực chiến về mô hình, cũng là những mô hình mà tôi (Cô Độc) đã duy trì tỷ lệ thắng khá tốt từ thị trường gấu đến thị trường bò trong nhiều năm qua. Dưới đây là chi tiết.[淘股吧]

Trước hết, mọi người cần có một nhận thức tổng thể: thị trường của chúng ta là sự chồng chéo của các chu kỳ liên tục lặp lại. Chu kỳ cảm xúc mà các trader siêu ngắn hạn quen thuộc nhất chỉ là một phần nhỏ nhất trong đó. Trên đó, còn có chu kỳ phong cách, bao gồm nhiều phong cách như bảng chính, 20cm, 30cm và trái phiếu chuyển đổi. Vì vậy, đôi khi mọi người thắc mắc tại sao sàn Thâm Quyến (20cm) lại mạnh như vậy mà bảng chính không có động tĩnh, hoặc khi bảng chính đang sôi động, tôi đi mua sàn Thâm Quyến để arbitrage sao lại không kiếm được tiền?

Ở đây tôi sẽ nói thêm một chút: khi nào thì độ co giãn của sàn Thâm Quyến (20cm) hiệu quả nhất? Đó là vào giai đoạn đầu thị trường bùng nổ, chủ đề mới bắt đầu bùng phát, dòng tiền thị trường cực kỳ khao khát! Các trader bảng chính nghĩ rằng kiếm tiền chậm, họ muốn nhanh chóng đạt được đỉnh cao và kiếm lời. Một trường hợp gần đây là đợt tăng giá AI Application vào tháng 1. Tôi (Cô Độc) cũng may mắn tham gia. Ở giai đoạn đầu bùng nổ, tôi nhận ra điểm nhạy cảm nhất của dòng tiền, mua thấp/bán nửa chặng Zhite New Materials (志特新材) và thu về lợi nhuận gấp đôi:

Trên đây là biểu đồ trong ngày khi tôi vào lệnh, dưới đây là toàn bộ chu kỳ giao dịch:

Nhìn từ góc độ ngày 6/1, mọi người sẽ thấy, số lượng cổ phiếu 20cm tăng hai lần liên tiếp lên tới 10 mã!

Đây là dấu hiệu của thị trường cực kỳ sôi động bất kỳ lúc nào. Và nguyên nhân của tất cả điều này là do sự cộng hưởng của chỉ số và chủ đề cảm xúc vào ngày đầu năm mới. Trước Tết, Blue Cursor (蓝色光标) đã tăng trần, sau Tết về, toàn bộ thị trường tăng cường, điều này cho thấy điểm cộng hưởng này là một điểm lớn. Và làm thế nào để tìm ra mã mạnh nhất? Mọi người có thể thấy nhiều mã y tế 2 bảng ở đây là do lợi ích từ giao diện não-máy tính, nhưng chủ đề chính của đợt này là AI Application. Sau khi sàng lọc, có một mã hoàn toàn không có độ nhận diện nổi bật: Zhite New Materials (志特新材). Câu chuyện của nó rất hay. Thời điểm đó, AI Application khó có thể tạo ra doanh thu và sản phẩm đột phá, khái niệm AI4S vừa vặn đáp ứng trí tưởng tượng vô hạn của thị trường về nhánh phát triển mới của AI Application, chưa kể còn có sự hậu thuẫn của CCTV. Từ góc độ năng lượng ngắn hạn, đội hình này có cổ phiếu một chữ chỉ dẫn mua khối lượng lớn, đội hình rất mạnh, là nơi các nhà đầu tư tranh giành. Vì vậy, khi Zhite mở cửa với giá mạnh và khả năng hấp thụ tốt, có thể mua thấp trực tiếp. Đây là điểm mua thứ nhất. Đến ngày 8/1, do cổ phiếu y tế 2 bảng từ ngày 7 có phản hồi tiêu cực rất nghiêm trọng và không được sửa chữa kịp thời, tâm lý hôm đó không quá mạnh. Hôm đó, cổ phiếu phổ biến trong ngành là Gravity Media (引力传媒) đã mở cửa như sau:

Vì vậy, với tư cách là cổ phiếu tăng tốc cao của AI Application, Zhite (志特) tôi (Cô Độc) đã bán một phần nhỏ trên bảng. Ngày hôm sau, Application tiếp tục quay lại, tôi nằm ghế VIP suốt cho đến khi bị đình chỉ giao dịch. Sau khi bị đình chỉ, mọi người có thể thấy, tôi không những không bán một cổ phiếu nào, mà còn mua thêm khi giảm sàn. Ngày đó cực kỳ yếu, vậy sự tự tin này từ đâu? Điều này dẫn đến một kinh nghiệm quan trọng khác của tôi: Bất cứ khi nào tâm lý sôi động, nhưng bị giám sát cắt ngang, do đột ngột bị giám sát hoặc đình chỉ gây ra tin xấu, miễn là vị thế của cổ phiếu này đủ cao, chủ đề chưa kết thúc, dòng tiền cảm xúc chắc chắn sẽ đến cứu. Nếu một trường hợp đơn lẻ mọi người chưa hiểu rõ, tôi có thể đưa thêm vài ví dụ:

1. Baoding Technology (宝鼎科技)

Ngày 6/9, cổ phiếu này chạm biến động, ngày hôm sau mở giảm sàn, sau đó giảm thêm một sàn nữa, do ngành công nghệ có sự phân hóa lớn, sau đó trong thời gian giám sát, nó tăng 3 bảng liên tiếp lên đỉnh mới. Động lực tăng của nó là do ngành lá đồng có triển vọng cao, sự nhiệt tình quán tính của tâm lý thị trường và chủ đề công nghệ chưa kết thúc. 2. Datang Power Generation (大唐发电)

Ngày 19/5, nó thất bại trong việc kiềm chế biến động và bị hủy, giảm hai sàn mới ổn định, sau đó đi một đợt thứ hai khi LiáoNăng (辽能) và các cổ phiếu khác có động thái.

Tạm thời chỉ có vài ví dụ như vậy. Mặc dù bài viết này không chủ yếu nói về nó, nhưng những bạn tinh ý đã có thể rút ra một mô hình kiếm tiền hiệu quả, dù là thị trường định chế hay thị trường cảm xúc. Tôi tổng kết một vài điểm: 1. Chọn cổ phiếu: Cổ phiếu cốt lõi tại điểm cộng hưởng cần được chú trọng. Khi chọn cổ phiếu, nhất định phải chọn cổ phiếu có vị thế cốt lõi trong ngành, nếu không mô hình này chỉ khiến bạn ăn hành (A sát). 2. Chọn thời điểm: Ngành chính đang trong trạng thái tăng trưởng tốt, chỉ có phân hóa lớn, chưa xuất hiện hiệu ứng lỗ liên tục, hoặc sau khi xả cảm xúc ngắn hạn, khi ổn định, vật mang vẫn có khả năng được chọn cao, tức là logic của cổ phiếu và chủ đề chưa kết thúc. Thực ra đây cũng là ứng dụng cực hạn của chu kỳ cảm xúc: mua ở điểm băng giá, bán ở điểm đồng thuận. 3. Điểm mua giá trị: Điểm mua thấp của cổ phiếu cốt lõi đã chọn cần thị trường ổn định, phản hồi tiêu cực từ cổ phiếu neo gần như biến mất, khả năng hấp thụ của cổ phiếu rõ ràng. 4. Bắc Kinh giao dịch (北交所)/Cổ phiếu mới: Thường xuất hiện khi hiệu ứng lợi nhuận tràn ra hoặc chủ đề chính trầm lắng, đặc điểm là đến nhanh, đi nhanh.

Ở trên tôi đã nói về chu kỳ phong cách theo bảng chính và độ co giãn, theo quyền định giá thì có thể chia thành phong cách định chế và dòng tiền cảm xúc. Tất nhiên, hai cái này thường xuyên đan xen nhau, đặc biệt là dưới sự thống trị của quỹ định lượng, đã xuất hiện đặc điểm cảm xúc hóa trong cổ phiếu định chế. Vì vậy, có thể chia thành hai phong cách: xu hướng và liên bảng. Phong cách liên bảng đã lâu không có khởi sắc. Nguyên nhân là để làm liên bảng, hầu hết cần cổ phiếu nhỏ, dễ liên bảng, còn liên bảng có dung lượng lớn thì cần sức mạnh cảm xúc của ngành rất mạnh, đồng thời là vị thế đầu tàu không thể tránh khỏi. Quan trọng nhất là xem hiệu ứng lợi nhuận của thị trường. Trước đây, Shengyang (圣阳) có thể liên bảng là do có hiệu ứng lợi nhuận từ đầu cơ điện còn sót lại, kết hợp với nhiều dòng tiền ngắn hạn bắt đầu chuyển sang xu hướng định chế. Khi ngày càng nhiều tiền đổ vào xu hướng, liên bảng thuần túy dần suy yếu.

Vậy trong tình hình xu hướng hiện tại, giao dịch ngắn hạn thực sự khó tham gia sao? Tôi (Cô Độc) chia sẻ với mọi người một mô hình có tỷ lệ thắng cao: Mô hình đứt bảng phản bảng (断板反包). Mô hình này nghe có vẻ ai cũng biết, phản bảng mà, ai chẳng làm được? Nhưng để dùng tốt thì không dễ. Để đạt tỷ lệ thắng cao, điểm đầu tiên vẫn là chọn thời điểm. Lấy ví dụ gần đây của tôi với China Jushi (中国巨石):

Điểm tôi mua thấp lần đầu là tại điểm phân hóa lần đầu tiên đứt bảng. Tôi tóm tắt mạch trước: Ngày 12/6, chỉ số lần đầu tiên tăng gap, đó là thứ Sáu. Lúc đó tôi đang nắm giữ Hengtong Optoelectronics (亨通光电), hy vọng ngành công nghệ đã giảm đủ, Hengtong với tư cách là cổ phiếu cốt lõi cộng hưởng của điểm trước có thể dẫn dắt. Nhưng hôm đó ngành công nghệ giảm mạnh, cộng hưởng với chỉ số là kim loại. Tôi cũng theo thị trường chuyển sang kim loại màu. Ngày 15/6 (thứ Hai), ngành công nghệ bắt đầu hồi phục với khối lượng thấp. Do biểu hiện thứ Sáu đã chứng minh logic chống giảm dẫn dắt của ngành công nghệ là sai, nên việc hồi phục với khối lượng thấp vào thứ Hai không thể mua ngay khi mở cửa. Tôi chọn quan sát. Vài ngày sau, chỉ số ổn định, và ngành công nghệ cho thấy tính liên tục mạnh, xóa tan bóng ma giảm trước đó. Vải điện tử (电子布) khi đó là nhánh xu hướng tốt nhất của thị trường - cùng thời điểm, sợi quang, lá đồng v.v... đã ở đỉnh cao của đợt tăng tốc, vải điện tử ở vị trí tương đối thấp, logic liên tục có xúc tác. Do đó, nó đạt điểm mua đầu tiên của mô hình phản bảng khi đứt bảng xu hướng: Lần đầu tiên phân hóa, quay lại đường MA5, khả năng hấp thụ tốt, mua thấp giá trị. Ngày hôm sau, nó gần như phản bảng tăng trần, vậy có điểm mua thứ hai. Vì ngày trước phân hóa lành tính và hấp thụ tốt, nên ngày hôm sau sẽ là ngày tiềm năng phản bảng. Mở cửa gần bằng giá tham chiếu, kéo mạnh bằng lệnh lớn nhanh chóng là điểm mua thấp giá trị. Nếu bỏ lỡ mở cửa hoặc lo ngại bị lừa, thì quay lại sau khi tăng với khả năng hấp thụ mạnh là điểm mua. Điểm mua thứ ba: đánh bảng. Nếu bỏ lỡ điểm mua thấp giá trị lúc mở cửa, chỉ có thể chờ xác nhận để đánh bảng. Vào ngày đó của Jushi, ngành công nghệ nói chung có tín hiệu phục hồi, Zhongji Innolight (中际旭创) sau khi giảm mạnh đã tăng phục hồi rồi giảm trở lại, Fenghua (风华) cũng giảm, vậy Jushi có khả năng bị kéo theo, khó có thể tăng lên bảng. Do đó, tại điểm gấp khúc của biểu đồ, tôi chọn bán trước (S), sau đó tách ra khỏi các cổ phiếu khác, ngành công nghệ nói chung ổn định, tôi mua lại bằng lệnh chờ xác nhận:

Đánh bảng là hôm sau cổ phiếu mạnh sẽ ăn premium tăng, không quan trọng nhiều ít, về tổng thể thuộc phạm trù arbitrage.

Trên đây là chia sẻ về phản bảng đứt bảng kiểu dung lượng lớn. Một loại khác là cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn, thiên về dòng tiền cảm xúc làm phản bảng đứt bảng, vẫn chủ yếu là arbitrage, không bảng thì đi:

Hình trên là Aihua Group (艾华集团). Thời điểm đó, linh kiện thụ động (被动元件) bắt đầu lên men, anh ta được dòng tiền cảm xúc tạo dựng làm cổ phiếu arbitrage của ngành. Trước đó hai bảng liên tiếp vào tầm ngắm. Mũi tên đỏ đầu tiên là lần đầu phản bảng đứt bảng, mũi tên thứ hai tôi vào arbitrage rồi ra. Có thể nói, có rất nhiều cổ phiếu như vậy, xuất hiện hàng loạt ở mỗi điểm. Phân bổ vốn arbitrage, tích lũy từng chút một cũng đủ để lãi kép.

Hôm nay, tôi đã chia sẻ ba kỹ thuật kiếm tiền cốt lõi: xác định rồng ở giai đoạn đầu bùng nổ, mua thấp khi ngoại lực của rồng bị gián đoạn, và mô hình phản bảng đứt bảng xu hướng nhiều lần. Mọi người có thắc mắc có thể để lại lời nhắn, thấy có ích có thể like và tip ủng hộ. Sự chia sẻ tận tâm của tôi cũng hy vọng các anh em có thể bớt đi đường vòng.

Nhấn mạnh lại: Chọn thời điểm cho kỹ thuật là trên hết. Trong môi trường rõ ràng mơ hồ, môi trường phản hồi tiêu cực lớn, không mua thì sẽ không mất tiền. Những mô hình này có thể coi là một phần cốt lõi trong kỹ thuật của tôi trên thị trường này. Tôi chia sẻ vô tư cho mọi người. Sau này sẽ thường xuyên dành thời gian chia sẻ thêm nhiều kiến thức thực chiến hơn. Mỗi ngày trong phiên, tôi cũng sẽ dẫn mọi người phân tích diễn biến thị trường! Suy nghĩ trước phiên, tổng kết sau phiên, một chuỗi đầy đủ.