#NVDA

NVIDIA đứng vị trí là nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới, chiếm vị trí thống trị trong các giải pháp GPU và trung tâm dữ liệu. Hiện đang giao dịch ở mức 196,74 đô la Mỹ, NVDA đã trải qua đợt điều chỉnh 18% so với đỉnh giữa tháng 5. Các công ty công nghệ lớn bao gồm Amazon, Microsoft, Alphabet và Meta Platforms dự kiến chi tổng cộng 725 tỷ đô la cho các dự án vốn trong năm 2026, tương ứng với mức tăng 77%, với phần lớn hướng vào cơ sở hạ tầng AI yêu cầu phần cứng của NVIDIA.

Vị thế thị trường hiện tại

Mức giá hiện tại 196,74 đô la Mỹ đặt NVDA trong vùng tích lũy giữa mức thấp gần đây là 192,49 đô la Mỹ và mức cao gần đây là 200,85 đô la Mỹ. Trong 24 giờ qua, cổ phiếu cho thấy động lượng tích cực khiêm tốn với mức tăng 0,23%. Khối lượng giao dịch giảm 85,99% so với mức trung bình hàng ngày, cho thấy sự tham gia thị trường giảm sút và khả năng do dự giữa các nhà đầu tư.

Các mức hỗ trợ kỹ thuật

Mức hỗ trợ thứ nhất đại diện cho vùng sàn ngay lập tức ở mức 192,50 đô la Mỹ đến 193,50 đô la Mỹ, nơi biến động giá gần đây cho thấy lực mua. Mức hỗ trợ thứ hai thiết lập rào cản tâm lý ở mức 190,00 đô la Mỹ đến 191,00 đô la Mỹ, trùng với đường trung bình động 200 ngày gần 188 đô la Mỹ đến 194 đô la Mỹ. Mức hỗ trợ thứ ba đại diện cho hỗ trợ cấu trúc chính ở mức 183,00 đô la Mỹ đến 185,00 đô la Mỹ. Phá vỡ dưới ngưỡng này một cách xác nhận báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng giảm, nhắm mục tiêu 170 đô la Mỹ đến 178 đô la Mỹ, tương ứng với mức giảm thêm 8,5%.

Các mức kháng cự kỹ thuật

Mức kháng cự thứ nhất đánh dấu trần ngay lập tức ở mức 200,00 đô la Mỹ đến 201,00 đô la Mỹ, đại diện cho số tròn tâm lý và là nơi từ chối gần đây. Mức kháng cự thứ hai xác định cụm đường trung bình động ở mức 203,00 đô la Mỹ đến 206,00 đô la Mỹ. Mức kháng cự thứ ba thiết lập kháng cự cấu trúc chính ở mức 214,00 đô la Mỹ đến 220,00 đô la Mỹ, phù hợp với các đỉnh dao động trước đó và đại diện cho mức tăng 10,8% so với mức hiện tại.

Chỉ báo kỹ thuật RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối hiện đang đăng ký khoảng 45,0, đặt cổ phiếu trong vùng trung tính. Chỉ số này cho thấy NVDA không bị quá bán cũng không bị quá mua. Vượt lên trên 50 tạo ra tín hiệu động lượng tăng giá, trong khi suy giảm dưới 40 cho thấy áp lực giảm giá đang mạnh lên.

Mục tiêu giá chiến lược

Mức chốt lời thứ nhất nhắm mục tiêu 203,00 đô la Mỹ đến 206,00 đô la Mỹ, đại diện cho tiềm năng tăng 3,2%. Mức chốt lời thứ hai mở rộng lên 214,00 đô la Mỹ đến 220,00 đô la Mỹ, nắm bắt mức tăng 11,8%. Mức chốt lời thứ ba đạt 236,00 đô la Mỹ đến 240,00 đô la Mỹ, đại diện cho mức đỉnh mọi thời đại trước đó và mang lại tiềm năng tăng khoảng 22%.

Các chiến lược giao dịch

Kịch bản tăng giá yêu cầu NVDA lấy lại và duy trì trên 200,00 đô la Mỹ, kích hoạt động lượng hướng tới 203 đô la Mỹ đến 206 đô la Mỹ ban đầu. Các vị thế mua trở nên hấp dẫn với lệnh dừng lỗ đặt dưới 190,00 đô la Mỹ. Kịch bản giảm giá được kích hoạt khi phá vỡ dưới 192,50 đô la Mỹ, nhắm mục tiêu 190,00 đô la Mỹ ban đầu và có thể mở rộng xuống 183,00 đô la Mỹ. Chiến lược giao dịch trong biên độ tận dụng vùng tích lũy hiện tại từ 192,50 đô la Mỹ đến 200,00 đô la Mỹ.

Tâm lý thị trường

Tâm lý trên mạng xã hội cho thấy quan điểm dài hạn chủ yếu là tăng giá, với 85% nhà phân tích Phố Wall duy trì xếp hạng Mua. Mức giá mục tiêu đồng thuận 12 tháng vượt quá 300 đô la Mỹ, ngụ ý tiềm năng tăng 52%. China Renaissance gần đây đã khởi xướng phạm vi bảo hiểm với xếp hạng Mua và mục tiêu giá 319 đô la Mỹ, đại diện cho tiềm năng tăng 62%. Tuy nhiên, Michael Burry của Scion Asset Management đã tiết lộ các vị thế bán khống đối với NVDA, cho rằng cổ phiếu chip AI có tiềm năng điều chỉnh 30% sau mức tăng cực đoan 86% từ đầu năm đến nay của ngành.

Các yếu tố rủi ro

Việc thực thi các quy tắc năng lượng của Trung Quốc có khả năng ảnh hưởng đến doanh số. Mức tăng 86% từ đầu năm đến nay của ngành bán dẫn cho thấy khả năng quay về giá trị trung bình. Giao dịch bán lẻ trong các cổ phiếu Magnificent Seven đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm theo dữ liệu của Citigroup. Báo cáo về phát triển chip AI của Anthropic đã gây áp lực lên cổ phiếu bán dẫn nói chung.

Kết luận

NVDA ở mức 196,74 đô la Mỹ đưa ra một thiết lập kỹ thuật hấp dẫn với các tham số rủi ro được xác định rõ ràng. Phạm vi giao dịch 192,50 đô la Mỹ đến 200,00 đô la Mỹ cung cấp các điểm vào và ra có thể xác định. Các nhà giao dịch thận trọng chờ đợi sự phá vỡ phạm vi trước khi cam kết vốn. Mức dừng lỗ được khuyến nghị là 190,00 đô la Mỹ cho các vị thế mua, 185,00 đô la Mỹ để bảo vệ trung hạn và 183,00 đô la Mỹ cho mức chấp nhận rủi ro tối đa. Mục tiêu lợi nhuận là 203,00 đô la Mỹ, 214,00 đô la Mỹ và 236,00 đô la Mỹ cung cấp các cơ hội thoát theo từng giai đoạn.