Trước khi copy trade, cần phân biệt giữa mở vị thế và hedge, câu này nói nhiều rồi, nhưng khi thấy dòng tiền lớn vào on-chain vẫn ngứa tay.

Cách đây hai ngày, một L2 mới nào đó đốt incentive để kéo TVL, người dùng cũ trong nhóm chat gõ ba chữ "đào - rút - bán", dự án làm như không thấy. Lúc này dữ liệu on-chain lại trung thực hơn – địa chỉ cá voi đổ tiền vào contract, bạn tưởng là long, nhưng thị trường quyền chọn bên cạnh đồng thời mở short, khối lượng còn lớn hơn. Nói thẳng là dùng spot làm collateral, rủi ro đã được hedge từ trước.

Hiện tại tôi có thói quen kiểm tra nguồn gốc tiền trước, xem là ví mới hay tách từ địa chỉ cũ, sau đó xem thị trường derivatives có giao dịch đối xứng không. Dù sao copy trade là copy logic, không phải cảm xúc, nhưng nói vậy mà tuần trước vẫn bốc đồng một lần, giờ lệnh đó vẫn đang lỗ.

Tạm thời vậy, tôi lặn đây.