Đang tìm kiếm một quỹ ETF về Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng? So sánh các quỹ từ Invesco và First Trust.

Ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng thường đóng vai trò như một ngách công nghiệp độc đáo, kết hợp các hợp đồng dài hạn của chính phủ với kỹ thuật có rủi ro cao. Các nhà đầu tư có thể nhìn vào lĩnh vực này để tìm kiếm sự ổn định từ ngân sách quốc phòng hoặc tiềm năng tăng trưởng của du lịch hàng không thương mại và thám hiểm không gian. Quỹ ETF Hàng không Vũ trụ & Quốc phòng Invesco (PPA +1.38%) cung cấp một phương tiện lớn hơn, có uy tín hơn với tỷ lệ chi phí thấp hơn so với Quỹ ETF Hàng không Vũ trụ & Quốc phòng First Trust Indxx (MISL +1.50%).

Mặc dù cả hai quỹ ETF đều cung cấp mức độ tập trung cao vào ngành quốc phòng, nhưng tài sản khổng lồ đang quản lý (AUM) và lịch sử gần hai thập kỷ của quỹ Invesco mang lại tính thanh khoản và sự hiện diện về mặt tổ chức mà quỹ First Trust mới hơn chưa thể sánh kịp.

Tổng quan (chi phí & quy mô)

| Chỉ số | MISL | PPA | | --- | --- | --- | | Tổ chức phát hành | First Trust | Invesco | | Giá cổ phiếu | $45.77 (tính đến 30/06/2026) | $176.65 (tính đến 30/06/2026) | | Tỷ lệ chi phí | 0.60% | 0.58% | | Lợi nhuận 1 năm (tính đến 30/06/2026) | 22.90% | 25.20% | | Lợi suất cổ tức | 0.30% | 0.40% | | Beta | 0.67 | 0.73 | | AUM | 790.0 triệu USD | 8.6 tỷ USD |

Beta đo lường biến động giá so với S&P 500; beta được tính từ lợi nhuận hàng tháng trong 5 năm. Lợi nhuận 1 năm thể hiện tổng lợi nhuận trong 12 tháng qua. Lợi suất cổ tức là lợi suất phân phối trong 12 tháng qua.

Quỹ Invesco có chi phí thấp hơn một chút, với tỷ lệ chi phí 0,58% so với 0,60% của quỹ First Trust. Lợi thế về lợi suất 0,02 điểm phần trăm này cũng mang lại khoản thanh toán cao hơn một chút cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

So sánh hiệu suất & rủi ro

| Chỉ số | MISL | PPA | | --- | --- | --- | | Mức giảm tối đa (3 năm) | (17.90%) | (15.20%) | | Tăng trưởng của 1.000 USD trong 3 năm (tổng lợi nhuận) | $2,001 | $2,126 |

Bên trong có gì

Quỹ ETF Hàng không Vũ trụ & Quốc phòng Invesco theo dõi Chỉ số SPADE Defense, dẫn đến danh mục đầu tư gồm 60 cổ phiếu. Mặc dù 94% quỹ nằm trong ngành công nghiệp, nhưng quỹ cũng bao gồm 6% phân bổ vào cổ phiếu công nghệ thông tin và dưới 1% vào dịch vụ truyền thông. Các vị thế hàng đầu của quỹ bao gồm Boeing Co (BA +3.22%) ở mức 8,7%, GE Aerospace (GE +0.49%) ở mức 8,3% và RTX (RTX +3.48%) ở mức 6,9%. Được ra mắt vào năm 2005, quỹ có cổ tức 12 tháng qua là 0,66 USD mỗi cổ phiếu.

Quỹ ETF Hàng không Vũ trụ & Quốc phòng First Trust Indxx phản ánh Chỉ số Hàng không Vũ trụ & Quốc phòng Indxx của Hoa Kỳ và hiện đang nắm giữ 50 cổ phiếu. Các vị thế lớn nhất của quỹ bao gồm Palantir Technologies (PLTR +3.93%), Boeing ở mức 8% và Rocket Lab Corp (RKLB 0.94%) ở mức 7,9%. Cơ cấu ngành của quỹ nghiêng 82,2% về công nghiệp và 17,8% về công nghệ, mang lại mức độ tiếp xúc nhiều hơn với các giải pháp quốc phòng công nghệ cao và nền tảng không gian. Quỹ được ra mắt vào năm 2022. Quỹ First Trust đã trả 0,14 USD mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua, với mức giá cổ phiếu gần đây là 45,77 USD, tương đương lợi suất 0,31%.

Quỹ nào là lựa chọn mua tốt hơn?

Trong năm qua, PPA, Quỹ ETF Hàng không Vũ trụ & Quốc phòng Invesco, đã mang lại lợi nhuận 25,2%, vượt qua MISL, Quỹ ETF Hàng không Vũ trụ & Quốc phòng First Trust Indxx, với lợi nhuận 22,9%. Tương tự, trong ba năm qua, quỹ Invesco đã vượt trội so với quỹ First Trust, với tỷ lệ lần lượt là 28,8% so với 26,1%. First Trust bị ảnh hưởng bởi lịch sử hoạt động ngắn, trong khi các khung thời gian 5 và 10 năm được ưa chuộng để đánh giá hiệu suất dài hạn.

First Trust có tỷ trọng lớn hơn trong 10 cổ phiếu hàng đầu, ở mức 62%, so với Invesco, ở mức 55%. Nhìn chung, nếu bạn mua một quỹ ETF, bạn muốn có sự đa dạng hóa, do đó mức độ tập trung thấp hơn vào 10 cổ phiếu hàng đầu là được ưa chuộng hơn. Quỹ Invesco cũng cung cấp một chút tiếp xúc nước ngoài (Israel), với tỷ lệ chỉ trên 4%, trong khi quỹ First Trust hoàn toàn là cổ phiếu Hoa Kỳ.

Hiệu suất của cả hai quỹ đều tốt và có lý do để kỳ vọng cổ phiếu hàng không vũ trụ và quốc phòng sẽ tiếp tục mạnh mẽ. Tuy nhiên, về tổng thể, Quỹ ETF Hàng không Vũ trụ & Quốc phòng Invesco, PPA, được ưu tiên về hiệu suất và cấu trúc danh mục đầu tư.

Để được hướng dẫn thêm về đầu tư ETF, hãy xem hướng dẫn đầy đủ tại liên kết này.