Bán dẫn bắt đầu rút lui, liệu dòng tiền có quay trở lại thị trường crypto không?

Hãy nói về một số tin tức tích cực cho thị trường tiền điện tử, đáng xem!

1. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc sụp đổ

Hôm nay thị trường chứng khoán Hàn Quốc sụp đổ 8%, Hynix sụp 14%, Samsung sụp 10%. Hai công ty Hynix và Samsung hiện chiếm một nửa vốn hóa thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Theo tôi, nguyên nhân chính là do đã tăng quá nhiều, điều chỉnh là bình thường, nhưng không có nghĩa là ngành bán dẫn sắp sụp đổ, có lẽ thời điểm chưa đến.

Nhưng tín hiệu này cho thấy đã có người rút lui khỏi ngành bán dẫn, vì giảm là do có người bán, bán cổ phiếu để lấy tiền mặt, và hôm qua nhiều mã bán dẫn của Mỹ cũng bắt đầu giảm, vì vậy sự hạ nhiệt hiện tại của ngành bán dẫn là một tin tốt cho thị trường tiền điện tử.

Bởi vì trước đây đã nói, đợt giảm của Bitcoin lần này chủ yếu là do dòng vốn ETF chảy ra, AI và bán dẫn tăng mạnh, nhà đầu tư bán ETF Bitcoin để mua bán dẫn. Nếu bán dẫn giảm, có thể sẽ ngăn được dòng vốn ETF chảy ra. Mặc dù hiện tại ETF Bitcoin vẫn đang chảy ra liên tục, nhưng mức độ có thể sẽ giảm trong tương lai.

Tất nhiên tôi không cho rằng đợt bán dẫn này đã kết thúc, tôi nghĩ chỉ là điều chỉnh theo giai đoạn, vì tháng 6 không có báo cáo tài chính, phải đến cuối tháng 7 mới có sự kích thích từ báo cáo tài chính, và không có bất kỳ chính sách vĩ mô tích cực nào.

2. META bán công suất tính toán nhàn rỗi

Tin tức này khi xuất hiện thực sự rất bùng nổ. Trước đây mọi người cho rằng sức mạnh tính toán AI hiện tại không đủ, đang điên cuồng mở rộng trung tâm dữ liệu AI, nhưng MAG7 là meta bắt đầu xây dựng dịch vụ đám mây. Trước đây chúng tôi đã nói meta là công ty duy nhất trong MAG7 không có mảng kinh doanh "bán xẻng", vì vậy lúc đó tôi nói MAG7 là nguy hiểm nhất trong cuộc chạy đua vũ trang AI.

Nhưng bây giờ họ đã nghĩ thông suốt, chi tiêu như vậy không chịu nổi, nên họ phải tự xây dựng dịch vụ đám mây và bắt đầu bán xẻng.

Điều này cho thấy 2 điểm:

Thứ nhất, chi tiêu cho cuộc chạy đua vũ trang AI của meta có thể thực sự hơi nhiều, hơi không chịu nổi.

Thứ hai, xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu AI như vậy thực sự chưa được sử dụng hết, đang nhàn rỗi.

Vậy thì các đơn hàng của các công ty bán xẻng sau này còn có thể duy trì được không? Có thể đã xuất hiện điểm ngoặt, đây cũng là tin tức gây ảnh hưởng lớn nhất đến ngành bán dẫn hiện tại. Hiện tại các công ty như coreweave, nbis, mu đã giảm hơn chục phần trăm, thị trường lo ngại tốc độ tăng trưởng đơn hàng của các công ty "bán xẻng" như máy chủ, HBM, GPU có thể bắt đầu chậm lại.

Nhưng vẫn như quan điểm đã nói ở trên, khi báo cáo tài chính tháng 7 được công bố, tôi đoán khả năng cao vẫn tốt, sau đó sẽ tăng một đợt nữa, nhưng có lẽ cũng sắp kết thúc rồi. Dù sao bán dẫn đã tăng 2 năm, tôi ước tính cuối năm nay sẽ gần đạt đỉnh, và khi bán dẫn đạt đỉnh, chắc chắn sẽ có vốn quay trở lại thị trường tiền điện tử đã giảm gần nửa năm, mà thị trường tiền điện tử nhỏ, chỉ cần một ít vốn vào cũng đủ kéo thị trường lên.

3. MicroStrategy tung ra khuôn khổ vốn tín dụng kỹ thuật số

Đại khái là sẽ bán một số lượng Bitcoin nhất định để dự trữ tiền mặt, nhằm đối phó với việc phát hành cổ tức strc, dự kiến bán khoảng 1,2 tỷ, sau đó tỷ suất cổ tức strc tăng lên 12%, và mua lại cổ phiếu mstr, vì giá trị tài sản ròng của mstr đã thấp hơn tài sản của nó (vốn hóa thị trường của mstr thấp hơn giá trị Bitcoin dự trữ).

Nhìn vào hiệu quả trong hai ngày qua, MSTR đã tăng gần 20%, strc từ 75 hiện đã quay lại 88, rất có thể sẽ đạt mục tiêu khoảng 100 do Saylor đề ra.

Vì giá cổ phiếu mstr tăng, có lợi cho việc huy động vốn sau này, strc tăng trở lại cũng cung cấp niềm tin cho thị trường, và Bitcoin gần đây khá mạnh mẽ, hôm qua thị trường chứng khoán Mỹ giảm 0,6%, Bitcoin vẫn có thể tăng ngược 2%, hiện đã quay lại vị trí quan trọng 6w, tất cả đều là tín hiệu tốt.

Thêm vào đó đã giảm 9 tháng, theo quan điểm của những người chơi theo chu kỳ, thời gian cũng đã gần đến, nhiều người đã chờ đợi lâu, chắc cũng không thể kiềm chế được nữa. Thêm vào đó mặc dù trong 2 ngày qua liên tục phá đáy mới, nhưng sau đó đều phục hồi trở lại, có thể sẽ phải dao động ở đáy một chút, mặc dù không loại trừ khả năng có thể còn giảm tiếp, nhưng hiện tại có dấu hiệu ổn định, vì vậy hiện tại thị trường tiền điện tử có thể sẽ đón nhận một khoảng thời gian tốt đẹp.

Vì vậy gần đây hãy kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ ánh sáng đang ở ngay trước mắt!