Suy nghĩ về Thị trường sau Phiên - 1 Tháng 7, 26

Mặc dù SPX tăng trong ngày, Nasdaq lại giảm 1,5%. Điều này xảy ra bất chấp mức tăng mạnh từ các hyperscalers. Qua đó càng nhấn mạnh sự đau đớn dữ dội trên nhóm bán dẫn. Neoclouds là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với các cổ phiếu dẫn đầu lớn giảm khoảng 15%. $INTC, $AMD cũng không thoát khỏi đà giảm.
Thú vị thay, $NVDA vẫn giữ vững. Điều này cho thấy biến động hôm nay mang tính chất của một đợt siết vị thế vào một bảng điện tử mỏng. Các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu bán dẫn vừa trải qua cú sốc PTSD từ chuyến tàu lượn siêu tốc tháng 6 có lẽ đã cắt giảm thêm nhiều rủi ro hôm nay. Xét đến việc giảm rủi ro tuần trước, điều này cuối cùng cũng đang đưa tỷ trọng bán dẫn của các tổ chức xuống mức hợp lý.
Bước vào phiên giao dịch châu Á, chúng ta có $EWY giảm 8%, báo hiệu một phiên mở cửa đẫm máu cho KOSPI. Với sự yếu kém gần đây của SKHYNIX, các cổ phiếu trên KOSPI có thể đối mặt với thử thách đầu tiên khi họ điều hướng một bảng điện tử xấu xí.
Đã có nhiều tài khoản phân tích tin tức $META và bác bỏ nó một cách triệt để. Tôi cũng đã viết khá nhiều về nó. Vì vậy, không cần phải nhắc lại hầu hết các điểm.
Điều này tạo ra một thiết lập tương tự như $BE và $CRDO thứ Sáu tuần trước, nơi chúng ta có các dòng chảy cơ học bán trước và hỏi sau. Nếu tình hình chi tiêu vốn tiếp diễn, tôi tin rằng mức giá hiện tại mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tuyệt vời so với ngày hôm trước (tại sao mọi người thích mua khi giá cao và ngần ngại khi giá thấp?)
$NBIS - 220s/230s (đây từng là vùng hỗ trợ của NBIS, xa hơn nữa là 205)
$ALAB - 425s (wow, gần như đã 500 ngày hôm qua)
$SNDK - 2000s (tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khá tốt cho một giao dịch, đặc biệt nếu NAND trở nên hữu ích cho HBF và các dạng HBF)
$CRDO - 250s (vùng giá trị)
Cuối cùng, các đợt bán tháo như thế này mang lại cơ hội tuyệt vời để mua vào dài hạn. Tuy nhiên, phân bổ vốn vào một đợt bán tháo như vậy đòi hỏi niềm tin. Niềm tin chỉ có thể được xây dựng nếu bạn thực sự có một luận điểm, nếu không, trong thời điểm căng thẳng, bạn sẽ sợ hãi không dám kích hoạt. Tất nhiên, bây giờ tôi cũng sợ. Tuy nhiên, kỷ luật trong việc phân bổ có nghĩa là tôi phải phân bổ ở đây và cũng chốt lời khi tôi cảm thấy tốt.