Bernstein lạc quan về sáu công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn của Trung Quốc và Mỹ, tất cả đều nhận được xếp hạng vượt trội so với thị trường.

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin ngày 1/7, Bernstein ngày 1/7 công bố theo dõi hàng tháng về thiết bị bán dẫn toàn cầu, duy trì dự báo tăng trưởng WFE toàn cầu 21,4% vào năm 2026 và 18,2% vào năm 2027, chi tiêu vốn cho DRAM và NAND là động lực chính.
Về xếp hạng các mã được bao phủ, Applied Materials (Mỹ) (525 USD), Lam Research (340 USD), KLA (197,5 USD), Bắc Phương Hoa Sáng (Trung Quốc) (680 NDT), Zhongwei Company (500 NDT), Tuo Jing Technology (580 NDT), cả sáu công ty đầu ngành đều được xếp hạng outperform (vượt trội so với thị trường).
Doanh số xuất khẩu thiết bị tháng 5 của SEAJ Nhật Bản đạt 4200 tỷ yên, tăng 11% so với cùng kỳ, trung bình động 3 tháng tăng 18%, xu hướng rõ ràng.
Trong đó, thiết bị kiểm thử tăng vọt 41%, được thúc đẩy bởi cường độ kiểm thử chip HBM và AI; thiết bị front-end tăng 5%, thiết bị đóng gói tăng 12%.
Về mặt cổ phiếu riêng lẻ, Advantest nhờ vị thế nhà cung cấp độc quyền kiểm thử HBM, dự báo doanh thu quý 6 tăng +10%, cao hơn mức +3% kỳ vọng của thị trường; Tokyo Electron dự báo -15%, thấp hơn mức +7% kỳ vọng của thị trường, chủ yếu do nhịp độ xuất hàng chứ không phải vấn đề nhu cầu.
Disco, Advantest, Tokyo Electron, Kokusai, Lasertec của Nhật Bản đồng loạt nhận xếp hạng outperform.
Bernstein đưa ra nhận định hiếm hoi cùng chiều lạc quan đối với đường đua WFE Trung-Mỹ, các mã Mỹ thắng nhờ rào cản công nghệ và hưởng lợi từ capex lưu trữ, các mã Trung Quốc thắng nhờ tính chắc chắn của thay thế nội địa.
DRAM-9,86%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim