«Đại không đầu» Michael Burry lần đầu tiên bán khống Caterpillar, đồng thời bán khống các cổ phiếu như Nvidia, Applied Materials, Tesla.

Tin tức từ Mars Finance, ngày 1 tháng 7, nhân vật nguyên mẫu của "The Big Short" nổi tiếng vì thành công trong việc bán khống thị trường bất động sản Mỹ, nhà đầu tư Michael Burry cho biết đã bán khống cổ phiếu Caterpillar, cho rằng nhà sản xuất thiết bị xây dựng này đã trở thành một trong những bên hưởng lợi bị định giá quá cao trong làn sóng đầu tư AI.

Burry cho biết ông đã bán khống cổ phiếu Caterpillar với giá 1060,98 USD, đồng thời bán khống Nvidia, Applied Materials, Tesla và iShares Semiconductor ETF (SOXX), để chuẩn bị cho đà tăng của các cổ phiếu liên quan đến AI mà ông cho là đã ngày càng kéo dài quá mức.

Burry viết trong bài đăng trên SubStack: "Caterpillar đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi chưa bao giờ bán khống Caterpillar. Trong quá khứ, khi mua vào, nó luôn mang lại lợi nhuận tốt cho tôi."

Giá cổ phiếu Caterpillar đã tăng 86% trong nửa đầu năm 2026, trở thành một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong chỉ số S&P 500 năm nay.

Khi các nhà đầu tư ngày càng coi nó như một đại diện cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI toàn cầu, giá cổ phiếu Caterpillar đã tăng mạnh.

Burry cho biết định giá của cổ phiếu này đã đạt đến mức thu hút sự chú ý của ông, và chia sẻ biểu đồ cho thấy tỷ lệ giá trên doanh thu của Caterpillar đã tăng lên mức cao nhất trong ít nhất 30 năm, đồng thời giá cổ phiếu đạt mức kỷ lục.

Burry cũng nhắc lại mối lo ngại của ông về định giá ngành bán dẫn.

Ông cho biết chỉ số bán dẫn Philadelphia hiện cao hơn khoảng 65% so với đường trung bình động 200 ngày, mức này trước đây chỉ xuất hiện trong bong bóng Internet năm 2000.

Burry nói: "Nguyên nhân trực tiếp của đợt tăng hôm nay là khoản chi tiêu lớn mà Hàn Quốc công bố. Hmm, tôi nghĩ đây là sự khởi đầu của sự kết thúc. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian."