Tôi là Lão Ngô, bước chân vào thị trường tiền mã hóa đã tám năm, chứng kiến vô số tài khoản tăng vọt rồi lại về không, thấy quá nhiều thăng trầm. Trải qua nhiều sẽ hiểu ra, tài khoản cháy lệnh không bao giờ là do vận may xấu, phần lớn trường hợp là do không quản lý rủi ro tốt.

Hầu hết các trader mới vào chỉ chăm chăm nghiên cứu chỉ báo kỹ thuật, nghiên cứu kỹ năng giao dịch, nhưng lại bỏ qua kế hoạch vốn cơ bản nhất. Trước đây tôi quen một nhà đầu tư, với 50.000 vốn vào thị trường, nửa tháng lợi nhuận tăng gấp bốn lần, lợi nhuận ngắn hạn khiến anh ta trở nên mù quáng tự tin, tưởng rằng đã nắm rõ quy luật thị trường. Nhưng sau đó một lần vào lệnh nặng và gồng lỗ, chỉ ba ngày, toàn bộ lợi nhuận đều mất sạch, còn thua lỗ thêm 20.000 vốn.
Sau đó anh ta mơ hồ hỏi tôi, liệu có phải bản thân không hợp giao dịch. Tôi thẳng thắn nói với anh, không phải năng lực yếu, mà từ đầu đến cuối, anh hoàn toàn chưa xây dựng quy tắc quản lý rủi ro cho riêng mình.
Nhiều người e ngại đòn bẩy cao, thực ra là rơi vào hiểu lầm nhận thức. Bản thân đòn bẩy không mang lại rủi ro, vị thế mù quáng quá lớn mới là gốc rễ của thua lỗ. Dù sử dụng đòn bẩy cao, chỉ cần dùng một lượng nhỏ vốn làm ký quỹ, rủi ro thực tế chịu gần như không khác gì giao dịch spot. Mọi thua lỗ đều do thao tác mạnh vị thế nặng.
Nghiêm ngặt đặt stop loss, chẳng khác nào mua bảo hiểm cho giao dịch của mình. Khi xu hướng ngược với dự đoán, người bị thị trường loại bỏ, chưa bao giờ là người phán đoán sai hướng, mà là người nuôi hy vọng may mắn, không chịu thoát lệnh kịp thời. Tôi luôn giữ một nguyên tắc, nén mức thua lỗ của mỗi giao dịch xuống thấp nhất. Kể cả lệnh sai, cũng không ảnh hưởng đến trạng thái vốn tổng thể, vẫn có đủ cơ hội tham gia đợt sóng tiếp theo.
Kế hoạch vị thế không thể quyết định bằng cảm tính, cần kết hợp tổng vốn, không gian stop loss, bội số đòn bẩy để tính toán tổng hợp, tìm ra vị thế vào lệnh phù hợp nhất. Quá trình tính toán này nhìn có vẻ phức tạp, nhưng là tuyến phòng thủ quan trọng nhất để bảo vệ vốn gốc.
Take profit tôi luôn chọn thoát lệnh từng phần. Khi giá tăng một đoạn, tôi giảm một phần vị thế, tiếp tục tăng cao thì tiếp tục giảm, từ từ chốt lời ảo thành tiền mặt, không mù quáng đoán đỉnh. Thường trong một đợt sóng lớn, lợi nhuận vượt trội cuối cùng đều nhờ vào phần vị thế đáy còn lại.
Thỉnh thoảng tôi cũng giữ lại một phần rất nhỏ vị thế, để phòng vệ trước các biến động thị trường cực đoan bất ngờ, mục đích không phải để kiếm thêm lợi nhuận, mà để tránh rủi ro thiên nga đen không lường trước.
Giao dịch chưa bao giờ so sánh ai có tài năng hơn, mà là ai có kế hoạch rõ ràng hơn, ai có thể tuân thủ kỷ luật giao dịch. Dù tỷ lệ thắng chung không quá nổi bật, chỉ cần duy trì nhịp lỗ nhỏ lãi lớn trong thời gian dài, lâu dài, khoảng cách lợi nhuận sẽ hoàn toàn kéo giãn.
Tóm lại một câu: Giảm giao dịch không hiệu quả, chỉ nắm bắt cơ hội xác định, tồn tại lâu dài trong thị trường mới là con đường chiến thắng cuối cùng. #btc