形态 PB: Tại sao "bắt đáy hồi" lại khiến bạn mất tiền

Đây là mô hình thứ tư trong năm mô hình cơ bản. Cũng là mô hình đầu tiên chúng ta không tìm ở vị trí cực hạn, mà tìm bên trong xu hướng.

Ba mô hình trước 【đột phá, giả đột phá, hồi về biên】 chúng ta đều tìm ở vị trí then chốt. Ở biên của vùng, ở vùng kháng cự lớn. Bây giờ chúng ta chuyển từ biên sang bản thân xu hướng.

PB chính là sự hồi, một sự thoái lui đơn giản bên trong xu hướng.
Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng chính ở đây ẩn chứa sai lầm đắt giá nhất của trader. Và đây không phải sai lầm về kỹ thuật, mà là về tâm lý.

Mọi người đều biết quy tắc này, nhưng hầu như không ai thực hiện.

"Xu hướng là bạn của bạn". Ai cũng nói. Gật đầu đồng ý, thậm chí còn đóng khung treo tường.
Nhưng khi mở biểu đồ, hành động lại hoàn toàn ngược lại. Họ tìm nơi xu hướng sẽ đảo chiều. Cố gắng bắt đỉnh. Giao dịch ngược hướng xu hướng, vì "đã tăng quá nhiều" hoặc "sắp hồi".

Đây là một phản ứng bản năng rất sâu. Về mặt tâm lý, chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi mua rẻ khi giảm, bán đắt khi tăng, thay vì mua đuổi giá cao, bán giá thấp. Ngược xu hướng trông có vẻ thông minh, nhưng thực tế chỉ cung cấp nhiên liệu cho người theo xu hướng. Và mô hình PB được xây dựng dựa trên sai lầm này của đám đông.

Logic của mô hình PB

Thị trường đi theo hướng của lực mạnh, và ngược hướng của lực yếu. Đó là cơ bản nhất.
Khi xu hướng đi lên, sự hồi xuống là chuyển động ngược xu hướng. Vì vậy, theo định nghĩa, sự hồi yếu hơn xu hướng chính. Nhiệm vụ của chúng ta là chờ đến khi điểm yếu này lộ ra, và vào lệnh theo xu hướng ngay tại thời điểm hồi suy yếu.

Ai rơi vào bẫy? Chính là những trader giao dịch ngược xu hướng, nhầm lẫn sự hồi với đảo chiều xu hướng. Khi hồi thất bại, họ buộc phải đóng lệnh.
Mỗi lệnh stop loss của họ đều là lệnh thị trường theo xu hướng. Cơ chế ở đây giống như các mô hình trước: nhiên liệu đẩy giá chính là những người vào lệnh ngược xu hướng.

Bắt ở đâu — Gợi ý thực tế

Sự hồi có thể suy yếu ở bất kỳ vị trí nào. Nhưng có một số khu vực đặc biệt đáng chú ý: các đỉnh/đáy sóng trước đó.

Tại sao lại ở đó? Trong xu hướng giảm, giá hồi lên gần đáy trước, và đáy trước đó bây giờ trở thành kháng cự. Trong xu hướng tăng, giá hồi xuống gần đỉnh trước, và đỉnh trước đó bây giờ trở thành hỗ trợ. Chính tại những vị trí này, dòng lệnh mới sẽ vào, và điểm yếu của hồi được bộc lộ đầu tiên.

Hai bổ sung quan trọng:
1. Đỉnh/đáy sóng là một vùng, không phải một đường chính xác. Sự hồi có thể dừng ở biên trên hoặc biên dưới, không nhất thiết chính xác đến từng pixel. Đừng theo đuổi sự hoàn hảo đến từng milimet.

2. Bất kỳ khu vực nào từng có biến động giá mạnh đều cần ghi nhớ. Ở đó đã tồn tại sự mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng; nếu giá quay lại khu vực này, nó sẽ lại đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự.

Điểm cốt lõi quan trọng nhất

Tín hiệu là sự suy yếu của hồi, chứ không phải độ sâu của hồi. Bạn đang tìm kiếm sự tích lũy, đình trệ hoặc mất động lực của giá trong vùng sóng. Bạn không phải tìm "hồi kết thúc", mà là "hồi hết hơi".

Vẫn như cũ: nếu không có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận hợp lý và tín hiệu vào lệnh rõ ràng, thì không giao dịch. Dù biểu đồ có vẻ hoàn hảo, cũng không được vào lệnh mù quáng.