Nguyên lý giao dịch theo đường kháng cự tối thiểu

Hãy like và đọc trước, để tiện theo dõi lại nội dung tổng kết sau này. Nội dung phân tích bảng giá khá nhiều kiến thức thực tế, like để lại dấu ấn, nếu có ý kiến hoan nghênh bình luận trao đổi, cùng nhau suy luận logic thị trường một cách lý trí. [Thị trường cổ phiếu]
**
Nội dung dưới đây chỉ là tổng hợp khách quan thông tin chủ đề thị trường, chỉ mang tính tham khảo quan sát bảng giá, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào, thị trường chứng khoán tồn tại rủi ro biến động, hãy tự đưa ra quyết định thận trọng.
**

1. Phần thị trường chung, xem thị trường chung bằng "Định lượng cảm xúc. Ba rìu"

Vào thứ Năm, thông qua hệ thống định lượng ba rìu (nguyên lý xu hướng Livermore), dự đoán trước thị trường thứ Sáu sẽ đi theo xu hướng dao động giảm, điểm neo quan sát chính là Chỉ số Thành phần Thâm Quyến, phụ trợ là Chỉ số Thượng Hải.

Hôm nay chúng ta phân tích hệ thống thị trường chung "Định lượng cảm xúc · Ba rìu" của bảng giá thứ Sáu, hình trên, trước tiên xác định cấu trúc cốt lõi của ba rìu: Rìu thứ nhất quan sát biểu hiện mạnh yếu của cột đỏ xanh đa khung trên bảng giá, rìu thứ hai theo dõi cấu trúc xu hướng phân chia của chỉ số Thâm Quyến, rìu thứ ba phân tích trạng thái phối hợp giữa khối lượng động và khối lượng tĩnh bên dưới, tiếp theo kết hợp với bảng giá phân chia của chỉ số Thâm Quyến thứ Sáu để phân tích từng phần.
**
Trước tiên xem tín hiệu cột đỏ xanh của rìu thứ nhất: Bảng giá thứ Sáu xuất hiện cấu trúc giảm cột xanh 1+2, nghĩa là lực lượng bán tăng cường liên tục theo thời gian giao dịch; cột đỏ phục hồi trong phiên cũng có dạng 1+2, nhưng cả hai lần xung lực mua đều không thể đảo ngược xu hướng giảm tổng thể, đây chính là nút C ngược của cấu trúc ACB trong xu hướng giảm, tương ứng với logic cơ bản "đa đầu không chết, xu hướng giảm không dừng". Đầu phiên không giảm mạnh ngay là do còn có vốn mua trong thị trường tham gia hỗ trợ, làm chậm tốc độ giảm của chỉ số, chờ đến khi phần vốn mua này tiêu hao hết, chỉ số bắt đầu tăng tốc giảm. Loại cột đỏ trong phiên này chỉ là sự sống còn của vốn trong phục hồi yếu, không phải tín hiệu đảo chiều xu hướng.**
**
Rìu thứ hai xem xu hướng phân chia của chỉ số Thâm Quyến: Xu hướng phân chia cả ngày có cấu trúc giảm một chiều ACB ngược, ở giai đoạn cuối phiên chỉ số tạm thời chưa tạo đáy mới trong ngày. Nhưng kết hợp với cấu trúc bán 1+2 đầu phiên, điều kiện đảo chiều chưa có, dự đoán thứ Hai tuần sau, phân chia trọng số của Thâm Quyến khả năng cao sẽ phá vỡ đáy trong ngày thứ Sáu, tiếp tục xu hướng yếu đi xuống.**
**
Rìu thứ ba phân tích hệ số tỷ lệ động tĩnh: Bảng giá thứ Sáu thể hiện đặc trưng hệ số trung bình của động tĩnh, thuộc dạng phóng lượng tập trung của vốn hoảng loạn sau khi chỉ số yếu đi. Trong phân chia, khối lượng động và khối lượng tĩnh hình thành chênh lệch gấp nhiều lần, khối lượng động đại diện cho cảm xúc hoảng loạn của thị trường đang lan rộng, hỗ trợ càng yếu, quy mô phóng lượng chạy trốn càng lớn. Ngược lại, trong tình trạng dao động ổn định, vốn mua vào từng đợt ở vùng thấp, đặc trưng phóng lượng sẽ ôn hòa hơn. Cấu trúc lượng hệ số trung bình hiện tại để lại không gian cho xu hướng giảm tiếp theo.**
**
Tổng hợp kết luận định lượng ba rìu: Thứ Hai tuần sau, chỉ số khả năng cao sẽ tạo đáy mới trong giai đoạn. Tuy nhiên, bảng giá cũng ẩn chứa lợi ích đa đầu, cột mạnh nhất trong các cột đỏ xanh cả ngày là cột đỏ phục hồi, cho thấy lực lượng phản công đa đầu đã bắt đầu tích lũy và tăng dần tại một điểm nào đó. Một khi động lực bán hoàn toàn suy kiệt và thị trường chung dừng giảm, tốc độ và sức mạnh phục hồi sau đó sẽ khá mạnh mẽ.**

Ngoài ra, tôi còn cần quan sát ba rìu của quyền chọn

Sau khi sử dụng định lượng ba rìu để phân tích chỉ số Thâm Quyến, chúng ta thêm bảng giá quyền chọn làm xác minh phụ trợ: Chỉ số Thâm Quyến thuộc góc nhìn "diện rộng" của bảng giá, quyền chọn là góc nhìn "diện hẹp" tinh tế hơn, nhờ hệ số đòn bẩy hàng vạn lần của quyền chọn, giống như dùng kính hiển vi để phóng đại sự di chuyển thực sự của vốn ngắn hạn, dùng để xác minh phụ trợ dự đoán xu hướng của chỉ số Thâm Quyến tuần sau, là công cụ tham khảo rất quan trọng.
**
Thứ Sáu tuần trước, hợp đồng quyền chọn bán đầu phiên xuất hiện cột đỏ diện rộng phóng lượng, vốn bán khống tập trung vào thị trường, lực lượng bán rất mạnh; buổi chiều, động lực bán bước vào giai đoạn giải phóng, nhưng sức hỗ trợ của cột xanh trong phiên chưa bao giờ vượt qua quy mô phóng lượng mua của quyền chọn bán đầu phiên, cho thấy lực lượng bán trong bảng giá quyền chọn chưa giải phóng hoàn toàn.**
**
Từ góc nhìn vi mô của quyền chọn, hợp đồng quyền chọn bán thứ Hai tuần sau vẫn có động lực tiếp tục tăng, và việc quyền chọn bán tăng tương ứng với áp lực của thị trường chung, cũng gián tiếp xác nhận chỉ số Thâm Quyến tuần sau khả năng cao tiếp tục dao động giảm. Dựa vào góc nhìn vi mô của quyền chọn để xác minh phụ trợ xu hướng cấp độ lớn của chỉ số, giúp chúng ta đánh giá xu hướng bảng giá chính xác hơn.**
**
Cảnh báo rủi ro: Quyền chọn là công cụ phái sinh tài chính rủi ro cao, nội dung trên chỉ là tổng kết logic bảng giá, không cấu thành bất kỳ lời khuyên giao dịch hay hành động nào.
**

Thứ Sáu tuần trước (26/6), Chỉ số Thành phần Thâm Quyến mở cửa thấp và đi xuống một chiều cả ngày, đóng cửa ở 15782,22 điểm, giảm 3,44% trong ngày, biên độ giảm tối đa trong ngày vượt quá 3%; không có kháng cự phục hồi hiệu quả trong ngày; Chỉ số Thượng Hải giảm đồng thời 2,26%.
**Dữ liệu tăng giảm toàn thị trường: Chỉ có 790 cổ phiếu tăng trên hai sàn, 4676 cổ phiếu giảm, tỷ lệ cổ phiếu giảm vượt quá 85%; cảm xúc hoảng loạn trong phiến tập trung giải phóng, tổng cộng 44 cổ phiếu giảm sàn trong ngày, hiệu ứng mất tiền lan rộng toàn diện, hoàn toàn phù hợp với nhận định dao động giảm trước đó từ định lượng.
**
Tôi không tập trung vào chủ đề đầu cơ, chỉ dựa vào định lượng thị trường chung để đánh giá môi trường tổng thể, các ngành chỉ làm tham khảo phụ trợ cho bảng giá, không làm cơ sở chọn cổ phiếu giao dịch.

I. Ba ngành mạnh nhất thứ Sáu tuần trước (kèm cổ phiếu mạnh trong ngày, chỉ tổng hợp phân tích thị trường)
**

1. Ngành thiết bị bán dẫn/lithography**
   **
   Tăng mạnh ngược xu hướng dưới sự giảm hoảng loạn của thị trường chung, dựa vào logic dài hạn thay thế nội địa, vốn ôm cứng công nghệ ở vị trí thấp. Cổ phiếu mạnh trong ngày: Maurel & Prom (688502), XINJIANG YINLONG (688630), nhiều cổ phiếu cốt lõi tăng đỏ ngược xu hướng.**
   **
2. Chăn nuôi lợn (khái niệm thịt lợn)**
   **
   Thuộc đường đua phòng thủ trú ẩn của bảng giá, kỳ vọng giá lợn phục hồi do sản lượng ngành tiếp tục thanh lọc, vốn chuyển đổi cao thấp vào trú ẩn. Cổ phiếu mạnh trong ngày: Muyuan Foods (002714), Shennong Group (605296), ngành tăng ngược xu hướng kháng cự, đi độc lập.
   **
3. Ngành quốc phòng hàng không vũ trụ**
   **
   Tình hình địa chính trị kết hợp với kỳ vọng đơn hàng quốc phòng hạ cánh thúc đẩy, đi ngược xu hướng mạnh mẽ, vốn chạy trốn từ vị trí cao chảy vào đường đua tăng trưởng thấp. Cổ phiếu mạnh trong ngày: China Satellite (600118), Dianke Blue Sky (688818), nhận dòng vốn ròng lớn trong ngày.**

II. Ba ngành yếu nhất thứ Sáu tuần trước (kèm cổ phiếu yếu trong ngày, chỉ tổng hợp phân tích thị trường)
**

1. Ngành CPO/quang thông tin/tính toán F5G**
   **
   Các đường đua nóng trước đó ôm cụm tập trung thanh lý lợi nhuận, ngành giảm sâu nhất, là một trong những hướng chính kéo chỉ số Thâm Quyến giảm trong ngày. Cổ phiếu yếu trong ngày: Zhongji Innolight (300308), Xinyisheng (300502), phóng lượng giảm mạnh.**
   **
2. Pin lithium/năng lượng kim loại thượng nguồn năng lượng mới**
   **
   Giá lithium carbonate liên tục chịu áp lực đè nén xu hướng ngành, vốn từ đường đua tăng trưởng cao tập trung chạy trốn, trọng số sàn Thâm Quyến bị ngành này kéo giảm mạnh. Cổ phiếu yếu trong ngày: Ganfeng Lithium (002460), CATL (300750), dao động yếu cả ngày và giảm.**
   **
3. Điện tử tiêu dùng (chuỗi Apple)**
   **
   Cổ phiếu công nghệ Mỹ yếu đi kết hợp với kỳ vọng nhu cầu cuối yếu, cổ phiếu chuỗi phóng lượng giảm mạnh, mức tăng phục hồi trước đó nhanh chóng quay lại. Cổ phiếu yếu trong ngày: Luxshare Precision (002475), Foxconn Industrial Internet (601138), trở thành hướng chính của dòng vốn chạy trốn.**
   Chú thích: Tôi lấy định lượng ba rìu thị trường chung làm chủ tuyến, thêm ba ngành mạnh nhất và yếu nhất, bản chất là coi ngành mạnh như cột đỏ cảm xúc thị trường, ngành yếu như cột xanh cảm xúc, dùng để xác minh phụ trợ hiệu quả của xu hướng định lượng thị trường chung, không nhằm mục đích đầu cơ chủ đề.
   **
4. Nếu sau đó tín hiệu định lượng thị trường chung đảo chiều mạnh lên, các ngành mạnh trước đó thường có lợi thế hỗ trợ vốn, dễ có tính liên tục của thị trường, là hướng phục hồi đầu tiên của bảng giá.**

2. Nếu thị trường chung vẫn duy trì yếu đi xuống, các ngành mạnh tăng ngược xu hướng dễ xuất hiện vốn chạy trốn và bù giảm, còn ngành yếu sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm.

3. Ngành mạnh yếu chỉ là tham khảo cảm xúc phụ trợ, quyết định giao dịch cuối cùng vẫn tuân thủ định lượng ba rìu thị trường chung + nguyên tắc xu hướng Livermore, tất cả thông tin ngành chỉ dùng để quan sát, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
II: Giới thiệu sơ lược về chiến thuật định lượng cảm xúc
**
Ở đây tôi chia sẻ ngắn gọn về chiến thuật định lượng cảm xúc.**
Toàn bộ hệ thống dựa trên ý tưởng giao dịch đường kháng cự tối thiểu của Livermore, phương pháp phân tích không tập trung vào dự đoán chủ đề chủ quan, cốt lõi dựa vào thống kê thủ công dữ liệu định lượng để suy luận tỷ lệ cảm xúc đa khung của thị trường.
**
Kết hợp tỷ lệ cảm xúc đa khung tính toán từ định lượng, đối chiếu trạng thái vận hành phân chia của cổ phiếu tương ứng, kết hợp với ba chiều chu kỳ lớn, trung, nhỏ của cổ phiếu, tham khảo tổng thể sức mạnh tương đối của lực lượng đa khung hiện tại; kết hợp với các quy tắc chi tiết của chiến thuật, tìm kiếm khoảng quan sát và cơ hội giao dịch có giá trị đánh bạc.**
**
Đồng thời, sử dụng phương pháp thống kê định lượng, sắp xếp các chiều cao, rộng tương ứng với vận hành giá cổ phiếu, hỗ trợ đánh giá cấu trúc vận hành vốn của bảng giá. Toàn bộ khung phân tích lấy dữ liệu tỷ lệ cảm xúc đa khung khách quan làm tham khảo chính, giảm sai lệch do dự đoán chủ quan.**

1. Ngành kéo đẩy cực hạn hôm nay:
Tai Chi Industrial 600667 : Cốt lõi là HBM đóng gói kiểm tra tiên tiến + lưu trữ tính toán AI + liên kết SK Hynix + chủ đề vốn nhà nước Vô Tích, sự khan hiếm băng thông cao AI thúc đẩy tăng gần đây.
Boqian New Materials 605376 : Đầu tàu MLCC siêu mịn niken AI cao cấp, đồng thay thế bạc quang điện + hiệu suất cao thúc đẩy tăng.

Ngành kéo đẩy cực hạn là gì? Đó là khi lòng tham và nỗi sợ của con người quay lại giữa hai giá trị, khi lòng tham và nỗi sợ đạt đến cực hạn, hiện tượng này sẽ xảy ra. Nếu sử dụng thủ thuật chống lại bản chất con người, có thể tìm thấy giá trị này và dựa vào biểu hiện của nó để đưa ra chiến lược quan tâm và bỏ qua tương ứng.

2. Ngành bốn chu kỳ phân chia
Xuguang Electronics 600353 : Chất nền gốm AI nitride nhôm + phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, thay thế nội địa kết hợp nhu cầu tính toán đầu cơ.
Yellow River Cyclone 600172 : CVD kim cương tản nhiệt chip AI + vốn nhà nước vào, ngành kim cương nhân tạo mạnh lên.
Boyun New Materials 002297 : AI PCB vi khoan hợp kim cứng thay thế nội địa, máy bay lớn + vật liệu mới quốc phòng thúc đẩy hiệu suất bùng nổ.
Hailiang Co., Ltd. 002203 : AI máy chủ cao cấp PCB lá đồng + tản nhiệt chất lỏng, pin lithium siêu mỏng lá đồng mở ra không gian tăng trưởng.
Jin'an Guojie 002636 : Tấm phủ đồng tăng giá toàn ngành, AI máy chủ kéo nhu cầu PCB, mở rộng công suất hiệu suất bùng nổ.

Bốn chu kỳ phân chia là gì? Đó là sự đấu tranh đa khung mạnh nhất đầu phiên, nếu đa lớn hơn khung, có thể tạo ra hiện tượng bốn chu kỳ phân chia.

3. Ngành cuối phiên phá kép
Jiangwu Equipment 600397 : Phát hành riêng lẻ bơm tài sản kim loại hiếm vonfram, tantalum, niobi, tách rời kinh doanh thua lỗ, cơ bản đảo chiều mạnh lên.
Aihua Group 603989 : AI máy chủ tụ điện nhôm + khái niệm siêu tụ điện, linh kiện năng lượng mới phóng lượng tăng.
Xianfeng Holdings 002141 : Tấm phủ đồng tăng giá hưởng lợi từ nhu cầu tính toán AI, kết hợp vắc xin thú y + chủ đề Hoành Cầm Đại Loan bù tăng.
Xiangxin Technology 002965 : Mua lại tham gia đường đua tản nhiệt chất lỏng AI, đồng thời kinh doanh bàn tay khéo léo robot hình người thúc đẩy thị trường.

Ngành cuối phiên phá kép là gì? Đó là khi cột vốn hình thành, nhưng nó không phải là liên tục tăng trần, còn một lượng nhỏ khung cần giải phóng, lúc này, nó sẽ phá vỡ đường trung bình mạnh hơn, đường 5 ngày là phá lần một, lại phá giá đường phân chia trong ngày, là phá lần hai, nên gọi là phá kép, vào cuối phiên khi khung giải phóng sạch, nó thường đi kèm với sự giảm của thị trường chung, tạo ra sự giảm đồng bộ 2,4,6,8,10.

Chú ý: Loại cột vốn phá kép này ngày hôm sau thường có giá trị động phân chia, ngành cuối phiên sau khi giảm.
**
Tỷ lệ đa khung của phá kép là 8515, vì vậy, phá kép thường phải thỏa mãn năm điều kiện sau:**
1. Sau khi có bóng dài, tìm điểm học tập quan sát, không làm B, tránh rủi ro phân chia từ B đến C.
2. Ngày có bóng dài có hiện tượng trọng tâm dịch lên, chứng minh là giảm đáy tròn phân chia.
3. Ngày bóng dài phá vỡ đường trung bình phân chia + chiến thuật cuối phiên.
4. Ngày hôm sau của bóng dài có thể tạo ra giá trị động phân chia 4 chu kỳ ACBC2 điểm giao lưu học tập quan tâm.
5. Về lý thuyết, tạo đỉnh mới là điểm bỏ qua.
**
Cố gắng không đánh bảng, không đuổi tăng, chờ nó giảm, chờ nó giảm, phá vỡ đường trung bình 5 ngày và đường trung bình phân chia, lùi một bước, biển rộng trời cao.**

**
Quan điểm cá nhân, chỉ để tham khảo, chỉ trao đổi, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào, hành động theo đó tự chịu rủi ro.**
——————————————
Bài học chiến thuật hôm nay tạm dừng ở đây, truyền đạo không dễ, hy vọng duyên phận khiến bạn tôi trân trọng nhau.
**
30 năm thực chiến ngắn hạn, trong đó 25 năm làm đáy hút, 5 năm gần đây chuyển sang đánh bảng, bao gồm bảng đầu, bảng liên tiếp và đầu tàu, và tất cả chiến thuật đều đến từ hệ thống giao dịch "Định lượng cảm xúc ACB" do tôi sáng tạo, hiện tại, lại tập trung vào mô hình đánh bạc vị trí thấp, bao gồm đánh bạc vị trí thấp phá kép và kéo đẩy cực hạn, ba chiến thuật bốn chu kỳ phân chia.**
**
Trên nền tảng Thị trường cổ phiếu, mọi người có thể tự do trao đổi, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, tôi cũng sẽ chia sẻ quan điểm bảng giá của mình một cách chân thành.**
**
Nhưng phải nhắc nhở mọi người: Nền tảng nghiêm cấm giới thiệu cổ phiếu, hướng dẫn mua bán, tất cả nội dung tôi chia sẻ chỉ là ghi chép cá nhân và trao đổi ý tưởng, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Bạn bè fan có thể tham khảo, có thể thảo luận, nhưng phải tự phán đoán độc lập, tự chịu lỗ lãi, đầu tư lý trí, không theo đám đông, không mù quáng, giữ vững nguyên tắc giao dịch của mình.**
**
Cảm ơn sự công nhận của mọi người, thế giới này chỉ có chân tâm không thể phụ! Nguyện vọng của tôi là đào tài đầy thiên hạ.**
**
Cảm ơn các fan sắt đã tặng phiếu dầu, giúp bài viết giữ nhiệt, tạo động lực cho việc cập nhật liên tục.**