Kế hoạch tuần này ngày 6.29｜Phục hồi vào ngày mai? Hay vẫn tiếp tục giảm?

Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người, mặc dù cuối tuần nghỉ ngơi nhưng thấy tin nhắn vẫn sẽ trả lời!!

[淘股吧] Nói ít thôi, kết hợp tin tức cuối tuần bắt đầu trực tiếp tổng kết lại!

Một、Cầu kính Corning: Thị trường tồn tại sai lệch nhận thức, nhưng tính xác định của dòng tiền đầu cơ vẫn còn

Gần đây công nghệ cầu kính Corning xuất hiện tràn lan trên bảng điện, thị trường phổ biến xuất hiện hiểu lầm, nhiều người lầm tưởng công nghệ mới sẽ loại bỏ hoàn toàn sợi quang, thực chất bản chất công nghệ chỉ là cầu kính thay thế mảng sợi quang FAU, tác dụng là nâng cao độ chính xác hiệu chuẩn mô-đun quang, không phải hoàn toàn hủy bỏ cấu trúc sợi quang.

Từ góc độ cơ bản phán đoán hợp lý: Chu kỳ xác thực thương mại hóa của công nghệ này kéo dài 1-2 năm, hiện tại chưa có kết quả thực tế, công nghệ trong nước chưa được xác thực thực tế, đồng thời tồn tại rào cản bằng sáng chế nước ngoài, từ góc độ cơ bản thuần túy, tính đầu cơ thiên về mạnh. Nhưng thị trường thứ cấp lấy cảm xúc dòng tiền làm chuẩn, dù logic có chênh lệch kỳ vọng, ngành trong ngắn hạn vẫn có đủ không gian đầu cơ, chuỗi công nghiệp hỗ trợ quy trình khoan kính TGV hưởng lợi trực tiếp, Đại tộc Laser, Đế Nhĩ Laser là mục tiêu thiết bị cốt lõi, là nhánh chính của đợt đầu cơ chủ đề này.

Dựa trên logic chuỗi công nghiệp nghẽn cổ chai + tư duy luân phiên chủ đề, nguyên liệu thượng nguồn Stronti cacbonat của đế kính có cơ hội bù tăng, xu hướng có thể so sánh với đường đi của dòng tiền vận hành trước đây của Vân Nam German, Phát triển Hồng Tinh là mục tiêu quan sát cốt lõi.

Hai、Sắp xếp cơ hội toàn chuỗi công nghiệp bán dẫn (Tổng kết trao đổi buổi tối với Glacier)

1. Đường đua đế kính: Công nghệ Khải Thịnh (ngày mai cần một chữ)

2. Vật liệu khí đặc biệt điện tử Axit flohydric, Wolfram hexaflorua: Cổ phiếu Sanfu, Công ty Đaflo, Khí Hòa Viễn, Công nghệ Hạo Hoa, Trung Cự Tinh, Khí đặc biệt Trung Thuyền

3. Mục tiêu cốt lõi bán dẫn công suất thế hệ thứ ba: Sĩ Lan Vi, Tam An Quang Điện

4. Thiết bị gia công laser: Đại tộc Laser, Đế Nhĩ Laser, Đức Long Laser

5. Hướng phòng sạch bán dẫn: Báo cáo nghiên cứu trước đây nhấn mạnh Cổ phiếu Bá Thành, kết hợp Tập đoàn Thánh Huy, hai mục tiêu lớn theo dõi trọng điểm; Hóa chất điện tử bán dẫn đồng thời đưa vào phạm vi quan sát: Hồng Xương Điện tử, Giang Hóa Vi, Flo hóa học…

Ba、Dự đoán chủ tuyến ngày mai: Tập trung vật liệu bán dẫn (MLCC/PCB/CPO)

Hướng chọn cổ phiếu ngày mai và tư duy @冰川688 giữ nhất quán, chủ tuyến cốt lõi khóa chặt phân ngành vật liệu bán dẫn, ưu tiên sắp xếp: MLCC > PCB > CPO, hóa chất điện tử bán dẫn, phòng sạch bán dẫn làm bổ trợ nhánh phụ.

Diễn biến cảm xúc bảng điện: Thứ Sáu bị giết nhầm khó có thể phục hồi toàn diện vào ngày mai

1. Nếu đế kính tiếp tục lên men trong cuối tuần, ngày mai ngành mở cửa trực tiếp một chữ, dòng tiền phân luồng lớn đầu cơ chủ đề mới, áp lực phục hồi của ngành CPO, PCB tăng đáng kể;

2. Ngành CPO và chỉ số thị trường chung có tính cộng hưởng mạnh hơn, tỷ trọng quyền số cao hơn, muốn dẫn dắt mô-đun quang, sợi quang, chip quang phục hồi tập thể, cần thị trường tăng khối lượng lớn, xác suất này thấp;

3. Dự kiến ngày mai chỉ số chỉ đi ra thị trường phục hồi yếu, thao tác không mở vị thế mù quáng, chỉ làm các mục tiêu mạnh ở hàng đầu ngành.

Nhận xét mục tiêu bị giết nhầm

Trường Phi Sợi quang, Hanh Thông Quang Điện Thứ Sáu rõ ràng bị giết nhầm, độ đàn hồi phục hồi của Hanh Thông Quang Điện đáng chú ý trọng điểm hơn.

Bốn、Theo dõi chi tiết ngành nhỏ + bổ sung logic sâu về Wolfram hexaflorua

1. Vải điện tử thượng nguồn PCB

Ngành đã có dấu hiệu định giá quá mức, nhưng thị trường cảm xúc chưa kết thúc, quan sát tín hiệu phản hồi tiêu cực cốt lõi: Trung Quốc Cự Thạch có giảm sàn không; miễn là Trung Quốc Cự Thạch, Hồng Hòa Khoa học không xuất hiện giảm sàn, ngành chỉ điều chỉnh theo giai đoạn, thị trường xu hướng tạm thời chưa kết thúc.

2. Ngành lá đồng, tấm phủ đồng

Theo dõi xu hướng Sinh Ích Khoa học, Đồng Quán Lá đồng, Kim An, Bảo Đỉnh, với điều kiện không có phản hồi tiêu cực cấp độ giảm sàn, sự giảm được định nghĩa là rút lui ngắn hạn, sau đó vẫn tồn tại cơ hội chơi.

3. Bán dẫn công suất thế hệ thứ ba

Sĩ Lan Vi, Tam An Quang Điện, Nam Đại Quang Điện sau khi điều chỉnh vẫn có giá trị tham gia, thuộc logic đường đua trung dài hạn.

4. Mục tiêu ở vị thế cao Vân Nam German

Logic ngành công nghiệp cơ bản suôn sẻ, nhưng giá cổ phiếu đã chiết khấu trước nhiều năm kỳ vọng hiệu suất, rủi ro chơi ở vị thế cao khá cao, dù có tham gia cũng phải kiểm soát chặt chẽ vị thế, đi từng bước một, không đặt cược nặng.

5. Logic cốt lõi khí đặc biệt điện tử · Wolfram hexaflorua (Giải thích giảm sàn của Trung Thuyền Đặc Khí)

Bán dẫn cần thiết khí đặc biệt điện tử Wolfram hexaflorua, hiện tại giá giao ngay hàng ngày tăng ổn định 1%-3%, khoảng cách cung cầu toàn cầu tiếp tục kéo rộng: kiểm soát xuất khẩu wolfram trong nước thắt chặt, nhà sản xuất đầu ngành Nhật Bản tháng 7 ngừng sản xuất vĩnh viễn công suất cao cấp, kết hợp chip sức mạnh tính toán AI, HBM, đóng gói tiên tiến, sản xuất hàng loạt đế kính TGV mang lại bùng nổ nhu cầu, sản phẩm lâu dài ở trạng thái cung không đủ cầu. Trung Thuyền Đặc Khí cuối phiên lao dốc, sau khi loại trừ thao tác cố tình kiểm soát biến động cuối phiên, bản chất thuộc về dòng tiền định lượng bị giết nhầm thụ động, logic cung cầu cơ bản hoàn toàn không thay đổi, cơ hội phục hồi sau đó có tính xác định khá cao; mục tiêu đường đua đồng thời có thêm hai doanh nghiệp công suất Sanfu Cổ phiếu và Trung Cự Tinh.

Năm、Bổ sung chủ đề cuối cùng + kỷ luật thao tác

1. Chủ đề lên men mới nhất: Stronti cacbonat, sau đó tiếp tục theo dõi động thái dòng tiền ngành, là điểm nóng nhánh phụ tiềm năng;

2. Nhắc nhở thao tác: Tốc độ luân phiên chủ đề tăng nhanh, nếu đế kính mở cửa trong phiên có phân kỳ, cảnh giác biến động do dòng tiền chảy ngược CPO/PCB; một khi Trung Quốc Cự Thạch giảm sàn trong ngành vải điện tử, kịp thời thanh lý vị thế liên quan; đầu cơ nguyên liệu thô không thể tách rời cơ bản giá giao ngay, rủi ro đuổi theo cảm xúc thuần túy rất lớn;

3. Trong môi trường phục hồi yếu, phân tán vị thế không all-in, ưu tiên làm hàng đầu xác định, tránh tiếp sức mù quáng ở vị thế cao.

Bổ sung riêng logic chơi hướng chuỗi trái cây, tách rõ ràng cơ hội và rủi ro:

1. Cơ hội tiềm năng: Trump tuyên bố ủng hộ Apple mua chip lưu trữ từ Trường Hân, mở kênh hợp tác giữa đầu ngành chuỗi trái cây nước ngoài và nhà sản xuất lưu trữ trong nước, có thể mở không gian tăng thêm cho lưu trữ nội địa vào chuỗi cung ứng Apple, chip lưu trữ thượng nguồn, vật liệu bán dẫn hỗ trợ có cơ hội phục hồi kỳ vọng.

2. Rủi ro cốt lõi: Logic tăng giá hiện tại của ngành chuỗi trái cây về bản chất dựa vào hỗ trợ chu kỳ thịnh vượng của lưu trữ, một khi thị trường lưu trữ xuất hiện chu kỳ lỏng lẻo, giá giảm trở lại, logic tăng giá chuỗi trái cây sẽ bị suy yếu trực tiếp, định giá ngành có áp lực điều chỉnh, không thể mù quáng đuổi cao.

Trên đây chỉ là quan điểm cá nhân, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào

Cảm ơn đã like➕Sáng tạo nguyên bản không dễ, nếu có thể thì nhấn theo dõi, ủng hộ quà tặng! Cảm ơn! Tuần sau cùng cố gắng!

Có vấn đề để lại bình luận trong khu vực bình luận, ưu tiên tích điểm