$BEL Mức giảm này quá kỳ lạ, 24h giảm 38%, từ 0.2069 lao thẳng xuống 0.1196, khối lượng giao dịch tăng vọt lên 44.6M, rõ ràng là một số "smart money" đã bán tháo chính xác trước biên bản Fed.

Bây giờ nói về mối liên quan vĩ mô, đừng chỉ nhìn vào bảng giá. Tôi vừa chạy dữ liệu: sau khi Nonfarm tuần trước vượt kỳ vọng (+272K so với dự báo 185K), Nasdaq Mỹ giảm 0.3%, nhưng "dot plot dịch lên" trong biên bản Fed công bố tối qua mới là thủ phạm thực sự. Kỳ vọng lãi suất ngắn hạn tăng 15 điểm cơ bản, lợi suất trái phiếu 2 năm lên 4.73%, điều này trực tiếp đè bẹp tài sản rủi ro cao. Vàng giảm 0.8% trong ngày, cho thấy toàn bộ khẩu vị rủi ro đang thu hẹp. Tôi tính tương quan 5 ngày giữa BTC và $BEL, giá trị R lên tới 0.89, cho thấy đợt giảm của BEL không phải sự kiện cá biệt mà bị cuốn theo thác thanh lý đòn bẩy vĩ mô. Nhìn tiếp hàng hóa: dầu WTI giảm 1.2%, đồng giảm 1.3%, đúng là tín hiệu "giao dịch suy thoái".
Quay lại bản thân $BEL. Hiện tại giá 0.1251, cách đáy tối qua 0.1196 chỉ 4.6%, nhưng khối lượng giao dịch gấp 3 lần 24 giờ trước. Đây không phải nhà đầu tư lẻ cắt lỗ, mà là quỹ định lượng và market maker đồng loạt giảm đòn bẩy sau dữ liệu biên bản Fed. Tôi dự đoán nếu dữ liệu CPI tối nay (dự báo 3.4% so với trước đó 3.5%) thấp hơn kỳ vọng, xác suất Fed chuyển hướng dovish sẽ kích hoạt một đợt short covering, mục tiêu vùng 0.16-0.18. Nhưng nếu dữ liệu vượt kỳ vọng, 0.1190 sẽ bị xuyên thủng, hỗ trợ tiếp theo quanh 0.08.
Khuyến nghị giao dịch: Vị thế không vượt quá 5% tổng tài sản. Hiện tại đuổi short lợi thế cực thấp, thay vào đó có thể đặt lệnh long nhẹ ở 0.12-0.1220, stop loss 0.1185, take profit 0.1450. Nhưng nếu trước CPI lúc 8h tối giá vẫn loanh quanh dưới 0.12, hãy giữ trạng thái rỗng quan sát.
Đừng chỉ nhìn bảng giá, miệng Fed và dữ liệu CPI mới là tập lệnh của lũ máy định lượng này. Theo dõi tôi, chỉ có tôi mới gắn lợi suất trái phiếu Mỹ với ví tiền của bạn.