$$SOXL 24h giảm 13.29% nhưng khối lượng giao dịch 1,5 tỷ đô – dữ liệu có vấn đề. Sự phân kỳ khối lượng-giá này rất hiếm trong ETF đòn bẩy: giá lao dốc nhưng vốn vẫn giao dịch điên cuồng, cho thấy bên mua và bên bán đã giao tranh dữ dội trong khoảng 221-270. Tôi lướt qua biểu đồ phân phối lịch sử, nửa năm qua SOXL chỉ có 3 lần khối lượng giao dịch trong ngày vượt 1,5 tỷ đô, mỗi lần đều gần điểm chuyển hướng xu hướng lớn.

Ba ý nghĩa có thể có: Thứ nhất, đây là lực lượng chính lợi dụng tin xấu ngành bán dẫn để rửa. SOXL long gấp ba ngành bán dẫn, hôm qua chỉ số bán dẫn Philadelphia giảm 2.1% nhưng mức giảm của SOXL gấp hơn 2 lần đòn bẩy hợp lý, cho thấy có nhiều lệnh hoảng loạn bị dụ ra. Nếu ngày mai mở cửa không phá đáy 221.59, rất có thể tạo thành phá vỡ giả, rồi quay lại kéo lên 250. Thứ hai, có thể là Gamma squeeze trước khi quyền chọn đáo hạn. Hôm nay đúng là ba ngày trước thanh toán quyền chọn hàng tháng, trong khối lượng giao dịch 1,5 tỷ, khoảng 40% là chủ động bán quyền mua, có nghĩa là nhà tạo lập thị trường đang phòng hộ với khối lượng lớn ở vùng giá thấp, ngược lại tạo tiền đề cho sự phục hồi – vùng kháng cự tại 269.63. Thứ ba, trường hợp xấu nhất: tiền đang dự đoán Fed xoay theo hướng diều hâu vào tuần tới, cắt giảm vị thế đòn bẩy trước thời hạn. Nhưng nếu là rủi ro hệ thống, khối lượng giao dịch lẽ ra phải lớn hơn, và các ETF gấp ba khác sẽ không chỉ mỗi SOXL sụt giảm.
Khuyến nghị giao dịch: tại giá hiện tại 228 có thể thử long với khối lượng nhỏ, cắt lỗ đặt dưới 221 hai đô, chốt lời chia hai mức – 252 và 268. Vị thế không quá 5% tổng vốn, vì SOXL có thể giảm hơn 15% trong một ngày, phải để dư địa bổ sung. Nếu phá 221.59 không khuyến nghị thêm, chờ gần 219 rồi cân nhắc. Tín hiệu này một năm không có vài lần, nhưng nếu đoán sai thì nhận lỗi nhanh chóng. Lệnh của tôi đã đặt ở 229 chờ đón dao bay, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 3:1 đáng để đánh cược. Người copy lệnh nhớ: không giữ vị thế SOXL qua đêm, trừ khi bạn có thời gian theo dõi thị trường nhiều hơn tôi.