Trọng tâm của sự sụt giảm hôm nay nên là hai khía cạnh, một là đối với báo cáo tài chính của Micron, Micron đối với tôi giống như Nvidia rồi, đều là trần của một đường đua, dữ liệu báo cáo tài chính có thể chi phối kỳ vọng của đường đua này thậm chí là ngành, vì vậy nếu báo cáo tài chính của Micron tiếp tục tốt, thì thị trường sẽ cho rằng nhu cầu máy chủ AI vẫn tiếp diễn, như vậy cổ phiếu công nghệ Mỹ, đặc biệt là Nvidia, AMD, Broadcom, TSMC, Samsung, SK Hynix những cổ phiếu này có thể có cơ hội phục hồi.

Sở dĩ nói dù báo cáo tài chính tốt cũng chỉ là cơ hội, là vì còn có kỳ vọng tăng lãi suất của Fed đe dọa thị trường, nếu nói sự sụt giảm nửa sau của thị trường chứng khoán Mỹ hôm nay là do phòng tránh rủi ro đối với báo cáo tài chính của Micron, thì sự sụt giảm của vàng, bạc, Bitcoin và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ là do phòng tránh rủi ro đối với khả năng tăng lãi suất của Fed. (Tất nhiên thị trường chứng khoán Mỹ cũng bị ảnh hưởng phần nào)
Cốt lõi của việc phòng tránh rủi ro nên là dữ liệu PCE lõi ngày mai, PCE lõi là trọng tâm Fed chú ý, cũng là hướng dẫn quan trọng cho việc điều chỉnh lãi suất của Fed, và không cần nói cũng biết, thị trường kỳ vọng PCE lõi tăng, khi kết hợp với kỳ vọng bi quan của Bank of America, mới gây ra việc DXY tăng hôm nay, các lý do khác giảm.
Vì vậy trọng tâm hiện tại nên là Fed có thực sự có kỳ vọng tăng lãi suất không, mặc dù Bank of America cho rằng sẽ tăng lãi suất, nhưng từ quan điểm cá nhân tôi, ít nhất trong tình trạng hiện tại sẽ không tăng lãi suất, mặc dù sự truyền dẫn của giá dầu sẽ chậm hơn, nhưng đây nên là lý do Warsh không muốn dự báo trước, trong tình huống hiện tại dự báo trước chắc chắn là lạm phát tăng, xác suất tăng lãi suất tăng, nhưng sau khi giá dầu phục hồi, chỉ cần vài tháng lạm phát có thể giảm.
Mặc dù tôi không biết tình hình tăng giảm tiếp theo thế nào, nhưng tôi tin quá trình tăng giảm nhất định liên quan mật thiết đến kỳ vọng điều chỉnh lãi suất của Fed và dữ liệu lạm phát.
Đặc biệt đối với Bitcoin giảm xuống dưới 60.000 đô la, vị trí này rất giống như phòng tuyến tâm lý của nhiều nhà đầu tư, sau khi giảm xuống dưới mức giá này, kỳ vọng bi quan của nhà đầu tư sẽ tăng lên, nhiều nhà đầu tư có thể lo lắng tiếp theo giảm xuống dưới 50.000 đô la hoặc thấp hơn, nhưng từ quan điểm cá nhân tôi, tôi luôn tin rằng giá của $BTC có liên quan đến chính sách tiền tệ của Fed, và có liên quan đến thị trường chứng khoán Mỹ.
Đối với cá nhân tôi, điều tôi có thể làm là càng thấp càng mua. Hiện tại đã bổ sung một số vị thế ở 62.000 đô la và 63.000 đô la, phần còn lại thì chờ xem báo cáo tài chính của Micron ngày mai và dữ liệu PCE lõi sau đó hẵng nói. #0成本拿2股SK海力士 $BTC ‌