Thảo luận sơ qua về tối nay $MU , ý kiến của tôi, tôi tự xem lại sau.

Từ định giá thị trường quyền chọn cho thấy dự kiến biến động tài chính báo cáo là 12% + (tương ứng với biến động giá trị thị trường đã vượt quá 150 tỷ USD)
4 tín hiệu quan trọng để làm dài/ngắn:
1. Tăng giá & lượng bán ra (ASP + bit)
2. Hướng dẫn lợi nhuận quý tới (tính liên tục của việc tăng giá lưu trữ)
3. Hợp đồng dài hạn SCA nhiều năm (chu kỳ biến thành dài hạn là lý do, cần có bằng chứng thực tế rõ ràng, không chỉ nói suông --> tốt nhất là tiết lộ như các hợp đồng lớn của Nvidia, Google để hỗ trợ định giá cao)
4. Chi tiêu vốn (mở rộng sản xuất có tăng cường dòng sản phẩm HBM không)
Ý kiến chung đạt yêu cầu: doanh thu ≥342 tỷ, tỷ lệ lợi nhuận gộp ≥81.5%, EPS ≥20 USD【không phù hợp để xác định hướng, phạm vi dao động】
Không đạt kỳ vọng: doanh thu thấp hơn 335 tỷ (trung tâm dự kiến), tỷ lệ lợi nhuận gộp thấp hơn 80.5% (thể hiện độ bền giá, lợi nhuận đợt này chủ yếu do ASP tăng vọt, DRAM tăng 58%+ so với tháng trước, NAND tăng 70%+)【tiếp tục giảm hơn 10%+】
Ngưỡng vượt kỳ vọng (đầu dài): doanh thu ≥360 tỷ, tỷ lệ lợi nhuận gộp ≥82.5%, EPS ≥21.5 USD【vậy thì mở cửa ít nhất 5%+】
Tất nhiên, nếu đồng thời thỏa mãn【kết quả vượt trội + hướng dẫn Q4 táo bạo + chi tiết SCA thực thi + thị phần HBM ổn định + kiểm soát CAPEX】, mở cửa tăng 10% không thành vấn đề, dù sao một số tổ chức tích cực đã nâng mục tiêu giá lên gần 1600 USD...
Kết quả khác cũng sẽ ảnh hưởng đến A-shares, vì cuối cùng đã kiểm nghiệm niềm tin AI=3=
Ví dụ, cổ phiếu tôi giữ lâu nhất và lớn nhất là Yake Technology, hôm nay đã đạt ATH rồi ATH, vài ngày trước tăng hơn 10CM+ hôm nay phản ứng cộng hưởng của thị trường Hàn Quốc với lưu trữ, có thể cũng là suy luận ngược.
(Hihi... Dù sao, công ty con UP Chemical của Yake là nhà cung cấp chính của Micron HBM/DRAM/NAND và là doanh nghiệp duy nhất trong A-shares tham gia chuỗi cung ứng của Micron, Samsung, SK Hynix cùng lúc).
Lại ví dụ nữa, ảnh hưởng đến đóng gói lưu trữ như Shen Technology, Taiji Industrial, Tongfu Microelectronics
Module lưu trữ: Jiangbolong, Baiwei Storage
Phân phối lưu trữ: Shannon Core Innovation
(Và trước đó nói về Lanqi, lo sợ rằng sản lượng bộ nhớ server giảm, chỉ nhìn vào lượng xuất DRAM, không tận dụng lợi nhuận từ tăng giá hạt).
Thực ra hôm nay, A-shares về lưu trữ và đóng gói đã phần nào chứng thực báo cáo tài chính của MU (có thể)
Và, tôi hầu như không mua thêm khi giảm giá, chỉ tăng thêm khi đã đúng hướng.
Mở rộng trí tưởng tượng, tận hưởng đầy đủ các biến động.
Đặt cược lớn vào tốc độ tăng trưởng.
Có niềm tin thì có.