Ánh mắt đại bàng chĩa xuống! Bitcoin giảm xuống dưới 63.270, gây ra sự tích tụ nghẹt thở, chỉ số sợ hãi còn 20, một ngày mất 140 triệu đô la bị thanh lý

Bitcoin sáng thứ Hai (22/6) rơi vào trạng thái im lặng. Sau cú sốc từ lần ra mắt hawkish của Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh tuần trước, Bitcoin đã giảm từ đỉnh 67,203 USD vào ngày 16 tháng 6, liên tục dao động quanh mức 64.000 USD cuối tuần, không có dấu hiệu phục hồi. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin hiện khoảng 63,970 USD, giảm 0.47% trong 24 giờ, thấp nhất trong ngày là 63,270 USD; Ethereum cũng yếu đi, tạm thời báo 1,727 USD, giảm 0.56% trong 24 giờ, thị trường gần như đóng băng dưới áp lực của các tín hiệu hawkish.

Trong 24 giờ, tổng giá trị bị thanh lý hơn 144 triệu USD, phần lớn là các vị thế mua bị xóa sổ

Sự đi ngang không có nghĩa là không ai bị tổn thương. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, trong 24 giờ qua, tổng giá trị bị thanh lý toàn mạng đạt 144.8 triệu USD, trong đó các vị thế mua chiếm phần lớn, chỉ trong vòng 12 giờ đã có hơn 103 triệu USD bị thanh lý, trong đó mua chiếm 77.47 triệu USD, bán chỉ 25.66 triệu USD, tỷ lệ khoảng 3:1.

Trong 4 giờ gần nhất, có tới 73.95 triệu USD bị thanh lý, trong đó mua chiếm tới 58.95 triệu USD, phản ánh rằng trong quá trình tích lũy, nhiều nhà đầu tư cố gắng bắt đáy mua vào nhưng liên tục bị xóa sổ, mức thanh lý lớn nhất lên tới 4.88 triệu USD.

Chủ tịch Fed mới chuyển sang hawkish, kỳ vọng tăng lãi suất thay vì giảm

Áp lực chính dẫn đến đợt giảm này bắt nguồn từ cuộc họp FOMC ngày 16-17 tháng 6. Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh lần đầu chủ trì cuộc họp, giữ nguyên mức lãi suất trong khoảng 3.50% - 3.75%, nhưng đã nâng mạnh dự báo lạm phát và lộ trình tăng lãi suất trên biểu đồ điểm. 9 thành viên dự kiến sẽ tăng ít nhất một lần vào cuối năm, thị trường bắt đầu định giá lại cho kỳ vọng tăng lãi suất thay vì giảm, gây áp lực lên các tài sản rủi ro.

Dữ liệu lạm phát cũng không khả quan. CPI tháng 5 của Mỹ tăng 4.2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 3 năm, chủ yếu do xung đột Iran đẩy giá năng lượng tăng, CPI lõi cũng đạt 2.9%, còn xa mục tiêu 2% của Fed.

Về dòng vốn, dòng chảy ra khỏi ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ trong tháng 6 rất lớn, đạt đỉnh 3.4 tỷ USD trong tuần, lớn nhất kể từ khi ETF này ra mắt tháng 1 năm 2024, tổng rút ròng 3 tuần là 4.21 tỷ USD; may mắn là gần đây, BlackRock IBIT ghi nhận khoảng 86 triệu USD dòng vào, cho thấy dấu hiệu ổn định. Thị trường chứng khoán Mỹ do ngày 19/6 là ngày lễ Juneteenth nên thiếu hướng dẫn từ bên ngoài.

SOL bật tăng ngược dòng, XRP dẫn đầu giảm

Các đồng tiền chính đồng loạt đi ngang. Solana (SOL) là một trong số ít tăng, hiện báo 73.47 USD, tăng nhẹ 0.44% trong 24 giờ; XRP thể hiện yếu nhất, báo 1.14 USD, giảm 0.88%. Cả hai đều đã đạt đỉnh gần đây vào ngày 16 tháng 6 rồi giảm trở lại, hiện đang tích lũy ở vùng thấp.

Chỉ số sợ hãi duy trì ở mức 20, thị trường vẫn phụ thuộc vào các yếu tố vĩ mô

Tâm lý thị trường tiếp tục đóng băng. Chỉ số sợ hãi và tham lam của Alternative.me mới nhất là 20, vẫn trong vùng "cực kỳ sợ hãi", giảm 3 điểm so với hôm qua là 23, đã nhiều ngày chìm trong nỗi hoảng loạn. Trong quá khứ, mức độ cực kỳ sợ hãi thường đi kèm với quá bán, một số nhà đầu tư mua vào khi giá thấp xem đó là cơ hội, nhưng trước áp lực tăng lãi suất và rút ròng ETF chưa có dấu hiệu cải thiện, Bitcoin khó thoát khỏi tình trạng giằng co quanh mức 64.000 USD trong ngắn hạn.

Các yếu tố vĩ mô vẫn là trọng tâm theo dõi tiếp theo. Đợt giảm này bắt nguồn từ lãi suất và lạm phát, chìa khóa để đảo chiều là do chính Fed kiểm soát: giá dầu có giảm không, lợi suất có giảm không, Fed sẽ chuyển sang dovish khi nào, tất cả sẽ quyết định dòng tiền quay trở lại thị trường. Trước khi có tín hiệu rõ ràng, việc kiểm soát đòn bẩy cẩn thận và chú ý rủi ro thanh lý vẫn là chiến lược thực tế nhất hiện nay.