Thị trường lại đang tát tôi một cái.

Tỷ lệ nắm giữ của tổ chức vượt qua điểm giới hạn khi tôi còn đang trong giai đoạn khóa vị thế.

Nhìn $BTC từ 73K lặng lẽ giảm xuống 62K, tôi nghĩ kịch bản này giống hệt khu vực mua vào năm 2019, nhưng phân phối token đã thay đổi từ lâu — token mới bị khóa giảm một nửa, phần dự trữ của đội ngũ giữ lại gấp đôi, các nhà lớn kiểm soát thị trường ngày càng dữ dội hơn.

Lúc đó tôi đã nóng vội, nghĩ rằng nhà nhỏ không thể chơi nổi với mô hình định lượng, đợt điều chỉnh này chắc chắn sẽ phá đáy trước.

Tay tôi trượt một cái mở lệnh short 20x, giá vào lệnh 65.056.

Kết quả thế nào? $BTC hiện tại là 64.244, thực sự thấp hơn chút so với giá vào lệnh, lợi nhuận chưa thực là 30.451 USDT, tỷ lệ lợi nhuận 24.96%.

Có vẻ như đã lời, nhưng toàn thân tôi tê liệt. Bởi vì giữa chừng có một cú chích làm lợi nhuận ảo tăng đến 80%, tôi đã giữ vững không chạy, giờ quay lại chỉ còn 25%.

Điều làm tôi đau lòng hơn là, một tổ chức IBIT liên tục 10 ngày dòng tiền ròng vào, nhu cầu phân bổ của tổ chức không hề dừng lại, lệnh short của tôi không thể giữ nổi lâu.

Đợt này đã hoàn toàn phơi bày vấn đề — tôi quá chú trọng vào phân phối token và cấu trúc token, nhưng quên mất dòng vốn ETF mới là biến số lớn nhất hiện nay. Quá trình tổ chức hóa không thể đảo ngược, mô hình định lượng và phân tích khóa vị thế của nhà nhỏ trước ETF chỉ là con em.

Lần tới trước khi mở lệnh, hãy xem dòng tiền trên chuỗi chảy vào ra thế nào đã. Không tham lam chốt lời đợt cuối cùng, lợi nhuận ảo trên 50% thì cứ chốt một nửa.

Lần gần nhất bạn bị thị trường tát vào mặt trong tình huống nào?