$$CLANKER 17.37 USD 24 giờ tăng 14.65% nhưng đừng vội mua theo. Hôm qua dữ liệu phi nông nghiệp vượt dự kiến khiến biên bản cuộc họp của Fed càng thêm hawkish. Tôi dùng dữ liệu định lượng để phân tích chuỗi logic cho bạn.

Trước tiên xem hôm qua phi nông nghiệp tăng thêm 254 nghìn vượt dự kiến. Thị trường đặt cược giảm lãi suất tháng 9 từ 70% xuống còn 55%. Điều này trực tiếp khiến lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 9 điểm cơ bản. Đồng thời vàng từ 2380 giảm về 2350. Bitcoin cũng giảm khoảng 2 điểm phần trăm. Hệ số tương quan tôi đã kéo trong 5 ngày giao dịch gần nhất, BTC và vàng có mối tương quan âm đạt -0.87, cho thấy tài sản rủi ro đang tranh thủ rút lui trước kỳ vọng thắt chặt thanh khoản.
Xem sâu hơn nữa, trong biên bản của Fed có câu “cần thêm bằng chứng xác nhận lạm phát tiếp tục giảm”, phối hợp với tín hiệu hawkish của Powell hôm thứ Sáu. Trong hàng hóa, dầu thô đã liên tục dao động quanh 80 USD trong 3 ngày liên tiếp. Đồng cũng chưa vượt qua 4.5. Đây đều là tín hiệu thực tế cho thấy rủi ro đang bị kiềm chế. Hiện tại, khối lượng giao dịch 24h của CLANKER chỉ mới 4.4 triệu USD, so với trung bình 8 triệu USD của 3 ngày trước đã giảm 45%. Các nhà đầu tư đang vừa kéo vừa rút. Đợt tăng này phần lớn do phiên Á đêm qua thực hiện, phiên Mỹ gần như không có lực mua.
Về mặt giao dịch, ý kiến của tôi là: không mua trên 17.5. Nếu muốn thử vận may ngắn hạn, chờ về lại vùng 16.2-16.5 rồi nhẹ nhàng mua thử, cắt lỗ ở 15.8. Chốt lời ở 18.2, nếu không vượt qua thì rút lui. Về tỷ lệ phần trăm, không nên vượt quá 2 phần. Lý do chính là: kỳ vọng thanh khoản vĩ mô đang thắt chặt. Đợt tăng giá này có khả năng cao là do thời kỳ trống tin tức, đánh lừa thị trường. Đêm nay nếu thị trường Mỹ tiếp tục giảm mạnh, thì CLANKER xuống 14 USD tôi cũng tin.
Đừng chỉ nhìn vào biểu đồ, hãy chú ý đến hướng mở cửa của thị trường Mỹ đêm nay. Nếu hợp đồng tương lai S&P 500 tiếp tục giảm, tôi cũng tin CLANKER xuống 14 USD.