$BTC 🆚 $XAUT 👀

Cả Bitcoin và vàng đều giảm trong năm nay. Bitcoin giảm 28 phần trăm. Vàng giảm 2 phần trăm. Điều đó khiến chúng trở thành hai loại tài sản chính có hiệu suất kém nhất được theo dõi. Và điều đó thật kỳ lạ. Trong lịch sử, Bitcoin và vàng chưa từng cùng lúc giảm hiệu suất trong một năm dương lịch đầy đủ. Sự yếu kém chung này cho thấy tâm lý rủi ro chung và nhu cầu trú ẩn an toàn giảm trên các tài sản thay thế.

Nhưng bức tranh kỹ thuật hiện tại kể hai câu chuyện khác nhau.

Bitcoin – bật tăng quá bán hoặc mèo chết

Bitcoin đã dao động giữa 62.318 và 63.416 trong 24 giờ qua. Khung thời gian hàng ngày vẫn trong xu hướng giảm – MA7 dưới MA30 dưới MA120. Đó là cấu trúc giảm giá cổ điển. Nhưng biểu đồ 4 giờ đang cho thấy sự phân kỳ tăng giá. Giá tạo đáy mới nhưng MACD histogram đang tăng lên. Williams %R 4 giờ ở mức âm 81 – vùng quá bán. Biểu đồ 15 phút thực sự cho thấy một sự sắp xếp tăng giá. Khối lượng giao dịch tăng cùng với sự tăng giá. Điều đó gợi ý một phần vốn tham gia vào sự bật lên này.

Nhưng hãy thành thật. Một tín hiệu quá bán trên biểu đồ 4 giờ trong xu hướng giảm hàng ngày không phải là một sự đảo chiều xu hướng. Nó chỉ là một thiết lập phục hồi tạm thời tốt nhất. RSI hàng ngày ở mức 35,1. Cũng quá bán trên biểu đồ hàng ngày. Nhưng quá bán có thể duy trì trong thời gian dài trong một thị trường giảm giá. Mức quan trọng cần theo dõi là 62.000. Nếu giữ được mức đó, chúng ta có thể thấy một sự bật lên hướng tới 65.000. Nếu phá vỡ, mức hỗ trợ tiếp theo là 60.000 và sau đó là 58.000.

Vàng – bị nghiền nát

XAUT giao dịch giữa 4.113,9 và 4.219,7 trong 24 giờ qua. Giảm 1,58 phần trăm. Các chỉ số kỹ thuật đều mang xu hướng giảm trên tất cả các khung thời gian – MA7 dưới MA30 dưới MA120 trên biểu đồ 15 phút, 4 giờ và hàng ngày. PDI 4 giờ và hàng ngày đều dưới MDI với ADX cao. Đó là một xu hướng giảm mạnh. RSI trên biểu đồ 4 giờ là 32,55. RSI hàng ngày là 34,83. Cả hai đều quá bán. CCI và Williams %R cũng báo hiệu điều kiện quá bán.

Mẫu volume là phần đáng lo ngại nhất. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ tăng vọt trong khi giá giảm. Đó là một đợt bán tháo lớn kèm theo hoảng loạn. RSI 4 giờ ở mức 31,45 về mặt kỹ thuật là quá bán nhưng đà giảm vẫn còn. So với Bitcoin hôm nay tăng 1,22 phần trăm, vàng giảm hiệu suất 3 phần trăm. Điều đó rất đáng kể.

Tại sao lại xảy ra chuyện này?

Cục Dự trữ Liên bang vừa báo hiệu việc tăng lãi suất trở lại. Lợi suất trái phiếu 2 năm tăng vọt lên 4,2 phần trăm. Chỉ số đồng đô la trở lại trên 100. Cả Bitcoin và vàng đều đang được định giá lại khi chi phí cơ hội giữ các tài sản không sinh lợi tăng lên.

Nhưng đây là điểm phân kỳ. Bitcoin đang bị bán vì nó là một tài sản rủi ro. Vàng đang bị bán vì đồng đô la mạnh lên và lợi suất thực tăng. Chính sách hawkish của Fed gây tổn hại cho Bitcoin cũng gây tổn hại cho vàng nhưng qua các kênh khác nhau.

Kết luận

Cả hai đều giảm trong năm nay. Điều này khá bất thường. Các điều kiện quá bán cho thấy khả năng bật lên là có thể. Nhưng cấu trúc hàng ngày vẫn mang xu hướng giảm. Khối lượng bán tháo vàng là mức hoảng loạn. Sự bật lên của Bitcoin mỏng manh. Cho đến khi Fed thay đổi chính sách hoặc đồng đô la giảm mạnh, cả hai tài sản đều đối mặt với những khó khăn.

Các tín hiệu quá bán trên biểu đồ 4 giờ của cả hai là thật. Nhưng trong một xu hướng giảm mạnh, quá bán chỉ có nghĩa là việc bán đã kết thúc trong ngày – không phải là xu hướng. Theo dõi 62.000 trên Bitcoin và 4.100 trên vàng. Đó là những mốc quan trọng. Nếu giữ được, chúng ta sẽ có một sự bật lên. Nếu phá vỡ, chúng ta sẽ có một đợt giảm nữa.