Giao dịch vào ngày của Fed đôi khi là chơi chống lại các thuật toán, không phải thị trường. Và những thuật toán này biết chính xác nơi bạn đặt lệnh dừng lỗ của mình.

Giao dịch vào ngày Fed đôi khi là chơi chống lại các thuật toán, không phải thị trường. Và những thuật toán này biết chính xác nơi bạn đặt lệnh dừng lỗ của mình.

Chuyện gì đã xảy ra chính xác?

Quyết định đã được đưa ra. Nhưng biểu đồ chấm đã thay đổi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất thành kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Thị trường ban đầu cố gắng tiêu hóa điều này. Sau đó Warsh bắt đầu phát biểu. Và rồi xuất hiện cái gọi là chuyển động nổi tiếng "đầu tiên xuống, rồi lên". Trong một cây nến duy nhất, họ săn lùng các vị thế mua trước. Rồi đến các vị thế bán.

58 triệu đô la biến mất trong vòng một giờ.

Các vị thế mua mất 37,7 triệu đô la. Các vị thế bán mất 20,3 triệu đô la. Vì vậy, thị trường đã trừng phạt cả bò lẫn gấu trong một buổi tối. Đây là một cuộc săn lùng thanh lý hoàn toàn. Không phải là tìm kiếm hướng đi. Đó là một chiến dịch dọn dẹp.

Vào những ngày như thế này, giao dịch sinh lợi nhất đôi khi là không giao dịch gì cả.

Tôi đã thấy điều này nhiều lần. Bạn mở vị thế vào ngày Fed. Quyết định đến. Mọi thứ có vẻ hợp lý. Rồi Powell hoặc Warsh đảo ngược mọi thứ chỉ bằng một câu nói. Và trong khi bạn theo dõi lệnh dừng lỗ của mình, bạn rơi vào hồ thanh lý.

Lần này, những gì Warsh làm là mang tính lịch sử. Ông ấy đã hủy bỏ hướng dẫn dự báo trước. Ông ấy không đưa dự báo của riêng mình vào biểu đồ chấm nữa. Ông ấy rút ngắn tuyên bố còn 130 từ. Thị trường bối rối. Và các thuật toán đã lợi dụng sự bối rối đó.

Thị trường vẫn chưa xác định được hướng đi. Nó chỉ đang dọn dẹp.

Đây là một điểm rất quan trọng. Chuyển động hôm nay không phải là bắt đầu của một xu hướng. Đó là một sự kiện thanh lý. Những tay yếu đã bị dọn sạch. Các vị thế mua đã bị dọn sạch. Các vị thế bán cũng vậy. Bây giờ thị trường sẽ bắt đầu khám phá giá trở lại. Nhưng không phải sáng nay. Có thể không phải ngày mai. Trước tiên, mọi người cần hiểu rõ chuyện đã xảy ra.

Bài học của tôi từ điều này:

Thứ nhất, giảm quy mô giao dịch của bạn vào ngày Fed. Hoặc không tham gia vào thị trường. Thứ hai, giữ mức dừng lỗ của bạn rộng hơn bình thường. Thuật toán săn lùng các lệnh dừng lỗ hẹp. Thứ ba, theo dõi 30 phút đầu sau quyết định, nhưng đừng giao dịch. Thị trường phản ứng trước. Sau đó phản ứng ngược lại. Rồi hướng đi thực sự sẽ xuất hiện. Bạn cần chờ đợi qua ba giai đoạn này.

Chuyện gì đã xảy ra hôm nay? Thị trường vẫn chưa xác định được hướng đi. Nó chỉ đang dọn dẹp. Và việc dọn dẹp đó đã tiêu tốn 58 triệu đô la.

Ngày mai là một ngày mới. Nhưng bài học hôm nay sẽ còn kéo dài: Đôi khi điều tốt nhất là không hành động.
#MyGateTradeStory
Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính.