#LAB Một, Vị thế và Đòn bẩy: Giảm thiểu rủi ro cháy tài khoản từ gốc

1. Vị thế: Không vượt quá 10% vốn chủ sở hữu
Những biến động gấp đôi trong ngày, bất kỳ thao tác full margin hoặc đòn bẩy cao nào đều là “chạy trần”. Sử dụng dưới 10% vốn để giao dịch ngắn hạn, dù hướng đi có sai cũng không ảnh hưởng đến an toàn tổng thể của tài khoản.
​
2. Đòn bẩy: Tối đa không quá 5 lần, ưu tiên 1-3 lần
Đòn bẩy cao = xác suất cháy tài khoản cao, trong thị trường dao động mạnh chỉ trong 5 phút như hiện tại, đòn bẩy vượt quá 5 lần rất dễ bị “quét stop-loss qua lại”. Đòn bẩy thấp hơn mới có thể chịu đựng được các biến động ngắn hạn, giữ không gian để điều chỉnh quyết định.
​
3. Cấm hợp đồng + giao ngay liên kết đòn bẩy lớn
Không nên vừa giao dịch giao ngay vừa đòn bẩy lớn để mua/bán, trong các thị trường cực đoan, bất kỳ hướng nào cũng có thể gây ra các cú tăng/giảm đột ngột, khiến bạn thua lỗ cả hai phía cùng lúc.

 

Hai, Mở vị thế và chốt lời cắt lỗ: Đặt quy tắc cố định

1. Trước khi mở vị thế, đặt lệnh cắt lỗ rồi mới đặt chốt lời
Lệnh cắt lỗ phải được cố định trước khi mở vị thế, không quyết định tạm thời sau khi thua lỗ tạm thời. Giao dịch siêu ngắn hạn đề xuất:
​
- Mua vào: dựa vào các mức hỗ trợ quan trọng gần nhất (ví dụ đáy trước, đường trung bình) làm cắt lỗ, khi thua lỗ đạt 3%-5% phải thoát ra không điều kiện
​
- Bán ra: dựa vào các mức kháng cự quan trọng gần nhất (ví dụ đỉnh trước, vùng tập trung chốt lời) làm cắt lỗ, khi thua lỗ đạt 5%-8% phải thoát ra
​
2. Chốt lời: chia nhỏ lệnh thoát, không tham lam phần cuối cùng
Trong thị trường cực đoan, “bỏ túi an toàn” mới là lợi nhuận thực sự. Đề xuất:
​
- Khi đạt 50% lợi nhuận kỳ vọng, chốt một nửa vị thế
​
- Khi đạt 80% lợi nhuận kỳ vọng, chốt nốt phần còn lại, giữ lại một phần nhỏ để theo dõi, dùng lợi nhuận để cược vào các cơ hội lợi nhuận cao hơn
​
3. Không bổ sung vị thế, không giữ lệnh quá lâu
Đây là điều cấm kỵ trong giao dịch hợp đồng siêu ngắn hạn! Sai hướng, lập tức cắt lỗ thoát ra, đừng nghĩ đến việc “gộp lỗ”, trong thị trường này, bổ sung vị thế chỉ khiến bạn càng thua lỗ sâu hơn, cuối cùng là cháy tài khoản.