Trong thị trường giao dịch, tại sao người kiếm được tiền cảm thấy việc kiếm tiền rất khó khăn, còn người thua lỗ lại cảm thấy kiếm tiền rất dễ dàng

Logic cốt lõi: Nhận thức, vị thế, tâm trạng của hai bên hoàn toàn trái ngược, chỉ đơn giản là sống trong ảo tưởng của chính mình

Một, người thua lỗ: Tại sao lại nghĩ rằng kiếm tiền đặc biệt dễ?

1. Chỉ nhớ các lệnh có lợi, tự động bỏ qua các khoản lỗ

Người mới chỉ thích nhớ lại các lần thắng nhanh: một giao dịch ngắn hạn vài phút kiếm được mười mấy điểm, mua một đồng coin/cổ phiếu rồi tăng giá. Bộ não tự nhiên phóng đại ký ức vui vẻ, che giấu những trải nghiệm thua lỗ liên tiếp, giảm sâu.
Anh ta coi may mắn thắng lợi như năng lực của mình, nhầm tưởng thị trường đầy cơ hội, có thể dễ dàng kiếm tiền.

2. Không có quản lý rủi ro, dựa vào vị thế lớn để đánh cược theo xu hướng

Người thua lỗ thường là giữ vị thế toàn bộ, dùng đòn bẩy cao, không cắt lỗ. Thỉnh thoảng đánh đúng một đợt, lợi nhuận tăng vọt trong chốc lát, loại lợi nhuận ngắn hạn này sẽ củng cố ảo tưởng “kiếm tiền dễ dàng”.
Họ không thấy được mối nguy hiểm lớn phía sau: chỉ cần một đợt phản hướng, lợi nhuận cùng vốn gốc sẽ bị rút sạch, chỉ là chưa gặp phải thua lỗ thật sự, ảo tưởng vẫn chưa bị phá vỡ.

3. Chỉ nhìn vào lợi nhuận từng lần, không hiểu về lãi kép dài hạn

Người bình thường đánh giá dựa trên “lần này có lời hay không”, chứ không phải “toàn bộ trong một năm có lợi nhuận hay không”. Trong mười lần, thắng hai lần lớn, thua tám lần nhỏ, lợi nhuận tạm thời trên bảng cân đối đôi khi đỏ lên, họ cho rằng kiếm tiền dễ, hoàn toàn bỏ qua xác suất toán học của thua lỗ dài hạn.

4. Cho rằng tính ngẫu nhiên của thị trường là khả năng phán đoán của mình

Trong xu hướng tăng, mua bất kỳ lúc nào cũng có lợi, theo xu hướng thì ai cũng là thần cổ phiếu. Người thua lỗ không phân biệt được là do lợi ích từ thị trường hay do kỹ năng của chính mình, lợi nhuận giả trong thị trường bò/đợt tăng đơn hướng khiến họ đánh giá thấp rủi ro thị trường.

Hai, nhà giao dịch ổn định kiếm tiền: Tại sao lại cảm thấy kiếm tiền vô cùng gian nan?

1. Thấu hiểu bản chất thị trường: Thị trường vốn dĩ là cắt cổ người bình thường

Nhà giao dịch thành thạo rõ ràng quy tắc nền tảng của thị trường: Giao dịch là trò chơi không tổng, phí giao dịch, trượt giá, các tổ chức cắt cổ, tin đồn dụ dỗ mua/bán đều có mặt khắp nơi, thị trường vốn không có lợi cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Muốn kiếm lợi lâu dài và ổn định, về bản chất là phải đối đầu với toàn bộ thị trường.

2. Lợi nhuận dựa vào kiểm chế, cơ hội rất ít, phần lớn thời gian chỉ có thể giữ vị thế trống

Người thực sự ổn định trong kiếm tiền có hệ thống giao dịch hoàn chỉnh: Lọc ra các cơ hội thắng cao, kiên quyết không vào khi chưa đủ điều kiện.
90% biến động của thị trường là nhiễu, ít có xu hướng đáng để tham gia, phần lớn thời gian phải chịu đựng cảm giác chờ đợi vị thế trống. Nhìn thị trường dao động qua lại mà không thể hành động, tự nhiên cảm thấy việc kiếm tiền rất khó.

3. Quản lý rủi ro hạn chế lợi nhuận, chủ động từ bỏ lợi nhuận đột biến

Nhà giao dịch có lợi nhuận luôn giữ vị thế nhỏ, đặt lệnh dừng lỗ, kiểm soát mức rút lui tối đa, chủ động từ bỏ lợi nhuận ngắn hạn do vị thế lớn mang lại.
Thấy rõ cơ hội kiếm tiền lớn trong một đợt thị trường, nhưng vì quy tắc quản lý rủi ro chỉ có thể tham gia với vị thế nhỏ; sai thì phải cắt lỗ, dù là lỗ cắt thịt. Tự kiểm soát bản thân mọi nơi, lợi nhuận tăng trưởng chậm, cảm giác rõ ràng là kiếm tiền vất vả.

4. Liên tục chống lại điểm yếu của bản năng con người, nội lực cực lớn

Kẻ thù lớn nhất của giao dịch chính là chính mình: Tham lam, sợ hãi, may rủi, hay tay chân run rẩy, giữ lệnh quá lâu.
Người kiếm tiền mỗi ngày đều phải kiềm chế bản năng: Một chút lợi nhuận muốn chốt lời, thua lỗ muốn giữ lệnh để gỡ lại, sau nhiều lần thắng muốn tăng khối lượng vị thế. Luôn đấu tranh với bản năng, chi phí tâm lý cực cao, mỗi đồng lợi nhuận đều là vượt qua chính mình, tự nhiên cảm thấy kiếm tiền rất khó.

5. Hiểu rõ tính tất yếu của thua lỗ, nhận thức rõ ràng về ngưỡng lợi nhuận ổn định cực cao

Những người kỳ cựu rõ ràng: Lợi nhuận ngắn hạn ai cũng làm được, nhưng để duy trì lợi nhuận dài hạn chỉ có số ít người.
Dù có hệ thống chín chắn, vẫn liên tục cắt lỗ, bỏ lỡ cơ hội, gặp phải các sự kiện bất thường, đường lợi nhuận chậm chạp leo lên, còn rút lui thì đến bất ngờ. Hiểu rõ rằng lợi nhuận dài hạn là việc có xác suất thấp, độ khó cao, không dễ bị ảo tưởng “kiếm tiền dễ dàng”.

Ba, tóm tắt trong một câu về khoảng cách nhận thức của hai loại người

Người thua lỗ: Chỉ thấy lợi nhuận may mắn trong từng lần, bỏ qua rủi ro và thua lỗ dài hạn, sống trong ảo tưởng ngắn hạn;
Người kiếm tiền: Nhìn thấy cuộc chơi dài hạn của thị trường, tự kiểm soát bản thân, chống lại điểm yếu của con người, rõ ràng mỗi lợi nhuận đều đổi lấy bằng cái giá lớn.

Nói đơn giản: Người cảm thấy kiếm tiền dễ là chưa nhìn thấu thị trường; người cảm thấy kiếm tiền rất khó là đã hiểu rõ thị trường. $ETH ‌$BTC ‌