Vừa mới lướt qua thị trường ngoại hối một lần nữa và thành thật mà nói, với hơn 180 cặp giao dịch ngoài kia, thật điên rồ khi nhiều người vẫn chưa biết nên tập trung vào đâu. Các cặp ngoại hối đang thịnh hành nhất hiện nay vẫn là những cặp tạo ra khối lượng thực sự - chúng ta đang nói về thị trường 9,6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày không bao giờ ngủ.

Hãy để tôi phân tích những gì thực sự đáng để theo dõi vào năm 2026. EUR/USD vẫn là vua, chiếm khoảng một phần tư tổng khối lượng hàng ngày theo dữ liệu gần đây. Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Cục Dự trữ Liên bang gần như điều hành thị trường này, vì vậy nếu bạn theo dõi các động thái của ngân hàng trung ương, đây là cặp của bạn. Spread hẹp, hành động giá rõ ràng. Nếu bạn mới bắt đầu, đây là nơi hầu hết mọi người nên bắt đầu.

USD/JPY gần đây khá thú vị. Ngân hàng Nhật Bản đang từ từ thắt chặt trong khi Fed lại nới lỏng, và chênh lệch lãi suất đó tạo ra một số chuyển động thực sự. Nó có xu hướng di chuyển theo xu hướng kéo dài, đó là lý do các nhà giao dịch theo xu hướng thích nó. Hành động giá rõ ràng hơn so với GBP/USD nữa.

Bây giờ là GBP/USD - cặp này di chuyển mạnh hơn. Bạn sẽ thấy phản ứng sắc nét hơn từ các quyết định của BoE và dữ liệu kinh tế của Vương quốc Anh. Nó hoạt động nhiều nhất trong giờ London, và thành thật mà nói, nếu bạn không đủ dũng cảm để chịu những biến động lớn hơn, hãy bỏ qua nó. Nhưng đối với các nhà giao dịch trung cấp quen với biến động, đây là một trong những cặp ngoại hối thịnh hành nhất để theo dõi hiện nay.

AUD/USD theo sát giá hàng hóa chặt chẽ, đặc biệt là quặng sắt và đồng. Sức khỏe kinh tế của Trung Quốc cũng quan trọng ở đây vì Australia phụ thuộc vào mối quan hệ thương mại đó. Ngân hàng Dự trữ Úc đang báo hiệu khả năng tăng lãi suất trong khi Fed lại nới lỏng, vì vậy lợi thế lợi suất đang thay đổi. Các nhà giao dịch hàng hóa đều chú ý đến cặp này.

USD/CAD di chuyển theo giá dầu - Canada xuất khẩu lượng lớn dầu mỏ, vì vậy khi giá dầu tăng, đồng đô la Canada mạnh lên và cặp này giảm. Là một trong năm cặp được giao dịch nhiều nhất toàn cầu, và phiên Bắc Mỹ là thời điểm nó thực sự biến động. Nếu bạn theo dõi thị trường năng lượng, đây chắc chắn là cặp cần để ý.

USD/CHF khác biệt. Franc Thụy Sĩ là biểu tượng của sự an toàn truyền thống. Khi bất ổn toàn cầu tăng cao, dòng tiền chảy vào CHF và cặp này bị ảnh hưởng nặng nề. Năm ngoái, đô la giảm khoảng 13% so với franc, vì vậy các nhà giao dịch vĩ mô theo dõi tâm lý rủi ro chính là những người hiểu rõ cặp này.

Về các cặp phụ, EUR/GBP là một trong những cặp ổn định hơn. Chậm, dao động trong phạm vi, phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa Khu vực Euro và Vương quốc Anh. Thích hợp cho các nhà giao dịch kiên nhẫn. Còn GBP/JPY - đó là một con thú hoàn toàn khác. Biến động nhanh, hàng trăm pips mỗi lần. Chỉ dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm với quản lý rủi ro chặt chẽ.

EUR/JPY nằm ở mức trung bình về độ biến động. Theo sát cả ECB và BOJ, vì vậy bạn cần theo dõi cả hai ngân hàng trung ương. Đây là bước đệm vững chắc cho các nhà giao dịch trung cấp muốn mở rộng ra ngoài các cặp chính.

Sau đó là USD/MXN trong danh mục exotic. Độ biến động cao hơn, khả năng di chuyển lớn hơn, nhưng spread rộng hơn và thanh khoản mỏng hơn. Chính sách thương mại không chắc chắn giữa Mỹ và Mexico đang thêm một lớp phức tạp nữa vào thời điểm này. Chỉ dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Vấn đề khi tìm các cặp ngoại hối thịnh hành nhất là phù hợp chúng với phong cách và mức độ chịu rủi ro của bạn. Người mới bắt đầu nên tập trung vào EUR/USD và USD/JPY - spread hẹp, thanh khoản tốt, hành động giá dự đoán được. Các nhà giao dịch trung cấp có nhiều lựa chọn hơn như GBP/USD và AUD/USD. Và nếu bạn đã có kinh nghiệm, các cặp exotic có thể mang lại cơ hội nếu bạn biết mình đang làm gì.

Thời gian phiên giao dịch cũng quan trọng. EUR/USD hoạt động mạnh nhất trong khoảng thời gian giao thoa giữa London và New York. USD/JPY tăng tốc trong phiên Tokyo và New York. GBP/JPY thực sự di chuyển nhiều trong khoảng giao thoa London-Tokyo. Giao dịch ngoài các khung giờ này thường có spread rộng hơn và hành động chậm hơn.

Chìa khóa là chọn các cặp phù hợp với phong cách giao dịch của bạn và khi bạn thực sự có thể giao dịch chúng. Hầu hết mọi người lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các cặp thay vì làm chủ một vài cặp tốt. Nếu bạn còn đang học, giao dịch thử trên tài khoản demo là điều đáng làm trước - làm quen với cách chúng di chuyển thực sự trước khi mạo hiểm vốn thật.