Thấy nhiều người hỏi về STO là dùng như thế nào nhưng thực ra trước khi biết cách sử dụng, bạn nên hiểu rõ STO là gì vì khi đã hiểu cơ bản rồi, việc áp dụng thực tế sẽ hiệu quả hơn rất nhiều

Nó dễ hơn bạn nghĩ STO chỉ là một chỉ báo trong nhóm Động lượng (Momentum) cho biết giá đóng cửa gần đây nằm ở đâu trong khoảng giá cao nhất và thấp nhất trong 14 kỳ. Giá trị ra luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Dù vậy, tại sao STO lại có lịch sử sử dụng hơn 70 năm từ cuối những năm 1950 đến nay? Vì nó giúp dự đoán nhiều điều, ví dụ khi giá đang tăng, giá đóng cửa thường sẽ gần mức cao nhất, khiến STO gần 100. Ngược lại, khi giá lên xuống, giá đóng cửa gần mức thấp nhất, khiến STO gần 0.

Thực ra phần quan trọng nhất của Stochastic Oscillator là có 2 đường là %K thể hiện giá trị của chỉ báo và %D là trung bình 3 ngày của %K. Công thức tính cũng không phức tạp, chỉ cần xem giá đóng cửa cách thấp nhất bao nhiêu so với khoảng giữa cao nhất và thấp nhất rồi nhân 100 ra thành phần trăm là xong.

Về cách dùng STO, có nhiều phương pháp. Phương pháp đầu tiên là dùng để xác định xu hướng. Khi %K nằm trên %D, cho thấy giá đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, khi %K thấp hơn %D, giá đang trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp trong ngắn hạn.

Phương pháp phổ biến nhất là dùng để xác định giá đang ở mức quá mua hoặc quá bán. Khi %K trên 80, gọi là Overbought hoặc mua quá mức, giá khá đắt. Ngược lại, khi %K dưới 20, gọi là Oversold hoặc bán quá mức, giá khá rẻ.

Một cách khác thú vị là dùng STO để xác định điểm đảo chiều. Khi %K đang tăng nhưng giá chững lại, cho thấy động lượng yếu đi, có thể đảo chiều giảm. Ngược lại, khi %K giảm nhưng giá chững lại, có thể đảo chiều tăng.

Quan trọng nhất là đừng chỉ dùng một mình STO vì nó dễ gây ra tín hiệu giả. Nên kết hợp với các chỉ báo khác như EMA để xác định xu hướng chính, rồi dùng STO để xác nhận điểm mua bán hoặc kết hợp với RSI để xác nhận tín hiệu ở vùng quá mua quá bán.

Dùng STO cùng MACD cũng cho kết quả tốt. Khi STO vào vùng mua hoặc bán quá mức, hãy xem MACD có cắt đường Signal không. Nếu cùng lúc cắt, tín hiệu sẽ mạnh hơn.

Thực ra, điểm chính là Stochastic Oscillator là công cụ tốt nhưng cần dùng đúng cách. Tùy chỉnh tham số, chọn khung thời gian phù hợp và kết hợp với các công cụ lọc tín hiệu khác sẽ giúp STO hoạt động chính xác hơn. Đừng quên rằng không có chỉ báo nào là chính xác 100%, nhưng hiểu rõ cơ bản và sử dụng thông minh sẽ giúp tăng khả năng thắng trong giao dịch.