Gần đây tôi đang xem phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối, phát hiện ra chỉ số Fibonacci thật sự được nhiều trader sử dụng rất thường xuyên. Thực ra nguyên lý của nó không phức tạp lắm, nhưng dùng tốt sẽ thực sự giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của giá.

Trước tiên nói về nguồn gốc của Fibonacci. Vào thế kỷ 13 có một nhà toán học người Ý tên Leonardo Pisano, biệt danh là Fibonacci, ông đã đưa tỷ lệ vàng do một nhà toán học Ấn Độ phát hiện vào thế giới phương Tây. Tỷ lệ này xuất hiện khắp nơi trong tự nhiên, sau đó các trader đã áp dụng nó vào thị trường tài chính.

Điểm cốt lõi là một chuỗi số kỳ diệu: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144... Mỗi số là tổng của hai số trước đó. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi bạn lấy một số chia cho số trước nó, ví dụ 1597 ÷ 987, kết quả khoảng 1.618. Đó chính là tỷ lệ vàng nổi tiếng.

Ngược lại, 144 ÷ 233 xấp xỉ 0.618, đây là nghịch đảo của 1.618. Còn 55 ÷ 89 khoảng 0.382. Ba tỷ lệ này — 1.618, 0.618, 0.382 — trở thành nền tảng để các trader tìm điểm đảo chiều của giá.

Trong thực tế giao dịch, đường Fibonacci retracement còn gọi là đường phân chia vàng, dùng để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng của giá tài sản. Các mức phần trăm chính là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Ví dụ, giả sử giá vàng tăng từ 1681 lên 1807.93, bạn có thể vẽ đường retracement dựa trên hai điểm này. Mức 61.8% sẽ nằm quanh 1729.49 USD, còn 38.2% là 1759.44 USD. Khi giá giảm về các mức Fibonacci này, rất có khả năng sẽ có phản ứng bật lên hoặc tiếp tục giảm.

Logic giao dịch thực ra là: trong xu hướng tăng, trước tiên xác định đáy A và đỉnh B, sau đó xem giá có chững lại tại các mức tỷ lệ Fibonacci hay không. Nếu giá dừng lại ở mức 61.8%, có thể đó là điểm mua vào tốt. Trong xu hướng giảm cũng tương tự, chỉ khác hướng đi.

Còn có một công cụ gọi là Fibonacci mở rộng, dùng để dự đoán giá có thể tăng đến đâu hoặc giảm đến đâu. Các mức mở rộng 161.8%, 200%, 261.8% giúp bạn đặt mục tiêu chốt lời. Nếu nói đường retracement giúp bạn tìm điểm vào lệnh, thì mở rộng giúp bạn quyết định thời điểm thoát lệnh.

Phần lớn trader không chỉ dựa vào chỉ số Fibonacci mà thường kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình xu hướng khác để xác nhận. Nhưng hiểu nguyên lý này rồi, thực sự sẽ có thêm một tham khảo để đánh giá điểm đảo chiều của giá. Những ai quan tâm có thể tự thử trên nền tảng giao dịch của mình, luyện tập vẽ Fibonacci trên các biểu đồ lịch sử.