Tôi vừa nhận ra rằng nhiều người vẫn còn nhầm lẫn về Đường Xu hướng trong giao dịch, mặc dù đó là công cụ cơ bản nhưng rất hiệu quả nếu hiểu đúng cách.

Đường Xu hướng là đường vẽ nối các điểm cao nhất hoặc thấp nhất của giá để thể hiện xu hướng rõ ràng. Không phức tạp gì, nhưng lợi ích của nó rất lớn. Tôi dùng nó để nói lên ba điều chính.

Thứ nhất, nó cho biết xu hướng rõ ràng. Nếu Đường Xu hướng dốc lên, thể hiện thị trường đang trong xu hướng tăng, giá sẽ di chuyển trên đường. Nếu dốc xuống, là xu hướng giảm, giá sẽ nằm dưới đường. Điều này giúp dễ dàng quyết định mua hoặc bán.

Thứ hai, Đường Xu hướng giúp xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Trong xu hướng tăng, đường này là mức hỗ trợ mạnh, giá sẽ quay lại để kiểm tra đường rồi bật lên. Trong xu hướng giảm, đó là mức kháng cự, giá sẽ phá xuống để kiểm tra rồi bật trở lại.

Thứ ba, độ dốc của Đường Xu hướng có thể dự đoán sơ bộ giá trong tương lai. Nếu độ dốc là 0.2, nghĩa là sau 1 đơn vị thời gian, giá sẽ tăng 0.2 đơn vị. Dùng nó để lập kế hoạch giao dịch.

Quan trọng nhất, Đường Xu hướng giúp nhận biết khi nào xu hướng thay đổi. Miễn là giá di chuyển theo đường, xu hướng vẫn tiếp tục. Nhưng khi giá bắt đầu cắt đường lần đầu tiên, đó là tín hiệu cảnh báo. Đường Xu hướng có thể bị phá vỡ.

Để vẽ Đường Xu hướng hiệu quả, tôi khuyên làm như sau. Đầu tiên, quan sát điểm đảo chiều của giá, xem khi nào giá chuyển từ xu hướng cũ sang xu hướng mới. Sau đó, tìm ít nhất 3 điểm dao động của giá rồi vẽ đường nối chúng. Càng nhiều điểm kiểm tra, Đường Xu hướng càng mạnh.

Khi vẽ Đường Xu hướng, cần chú ý một điều. Có thể vẽ qua các bóng nến, nhưng không được vẽ xuyên qua thân nến. Nếu vẽ qua thân nến, thể hiện giá đã vượt khỏi đường.

Giao dịch dựa trên Đường Xu hướng có nhiều chiến lược. Chiến lược tôi thích là "Phá vỡ và kiểm tra lại" (Breakout and Retest). Khi giá phá vỡ khỏi Đường Xu hướng, chờ nó kéo trở lại để kiểm tra đường cũ. Nếu kiểm tra mà không phá vỡ trở lại, đó là tín hiệu vào lệnh tốt. Trong xu hướng tăng, nếu giá phá xuống rồi bật lên, đường cũ trở thành kháng cự, tôi sẽ mở vị thế Short.

Chiến lược khác là "Bật lại từ Đường Xu hướng" (Bounce from Trendline). Sau nhiều lần kiểm tra Đường Xu hướng, đường trở nên mạnh mẽ, giá sẽ bật trở lại thay vì phá qua. Tôi sẽ bắt đúng thời điểm giá hình thành các mẫu hình như tam giác hoặc cờ rồi vào theo hướng của xu hướng.

Nhưng cần cẩn thận với hiện tượng Fake Breakout (phá vỡ giả). Đó là khi giá phá vỡ nhưng thực ra không thay đổi xu hướng, mà quay trở lại cũ. Cách tránh là xem xét khối lượng giao dịch. Khối lượng lớn khi phá vỡ thì mạnh, nhỏ thì có thể là phá vỡ giả.

Một cách nữa là xem xét xem phá vỡ có kiểm tra lại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự cũ không. Nếu có, cho thấy phá vỡ mạnh, và nên dùng thêm các công cụ khác như Trung bình động (Moving Average) hoặc Divergence để xác nhận xu hướng.

Thật ra, phá vỡ giả có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không có cách nào phòng tránh hoàn toàn 100%. Cách tốt nhất là đặt Stop Loss để hạn chế rủi ro mỗi khi vào lệnh.

Tóm lại, Đường Xu hướng là công cụ đơn giản nhưng hiệu quả. Vẽ đường nối ít nhất 3 điểm dao động, nó sẽ cho biết xu hướng, mức hỗ trợ, kháng cự và dự đoán giá. Nhưng không phải là công cụ toàn năng. Cần hiểu rõ ưu điểm và rủi ro, sử dụng đúng cách để giúp giao dịch có lợi nhuận nhiều hơn và giảm thiểu thua lỗ.