Gần đây thấy nhiều người bàn luận về giao dịch ngày hôm sau kiểu ngắn hạn, thực sự đã truyền nhiều câu chuyện kiếm tiền lớn trong thị trường chứng khoán Đài Loan. Bản thân tôi cũng đã quan sát một thời gian, muốn tổng hợp một số ý tưởng thực dụng lại.

Giao dịch ngày hôm sau nói rõ là mua cổ phiếu hoặc quyền chọn trong ngày, ngày hôm sau bán ra, lợi dụng biến động giá qua đêm để kiếm lời chênh lệch. So với cách mua vào giữ lâu dài, phương pháp này thực sự có thể nhanh chóng thu lợi trong thời gian ngắn, đặc biệt khi thị trường xuất hiện xu hướng mạnh.

Tôi nhận thấy chiến lược phổ biến nhất của giao dịch ngày hôm sau là “chiến lược khóa trần tăng giá”. Các nhà lớn sẽ bắt lấy tin tức tích cực quan trọng của cổ phiếu, đẩy giá cổ phiếu đã tăng mạnh lên mức trần, trong quá trình đó thu hút lượng lớn nhà đầu tư mua theo. Do lực mua chưa đủ đáp ứng, ngày hôm sau thường sẽ mở cửa cao hơn nhiều, đây chính là thời điểm ra khỏi vị thế tốt nhất. Đối với nhà đầu tư thông thường, ý tưởng là bắt lấy xu hướng có xác suất cao này, theo dõi sát biến động thị trường, thiết lập cảnh báo giá. Ví dụ, trần cổ phiếu Đài Loan là 10%, bạn có thể lọc ra các cổ phiếu tăng hơn 7.5% trong ngày, rồi dựa vào yếu tố tin tức, tốc độ tăng, khối lượng giao dịch, kỹ thuật có quá bán hay không để quyết định có theo hay không.

Một cách chơi khác của giao dịch ngày hôm sau là tận dụng giao dịch quyền chọn. Khi dòng tiền đổ vào quyền chọn nhiều, nhà phát hành sẽ mua cổ phiếu tương ứng để phòng ngừa rủi ro, đẩy giá cổ phiếu lên. Nhà giao dịch ngày hôm sau có thể bán quyền chọn và cổ phiếu cùng lúc, hai bên đều có lợi nhuận.

Ví dụ ấn tượng nhất của tôi là trường hợp của Tenquan (4967). Ngày 2 tháng 11 năm 2023, khoảng 10 giờ sáng, giá cổ phiếu là 85.5 Đài tệ, tăng 7.5%. Thời điểm đó, doanh thu tháng 9 đạt 1.482 tỷ Đài tệ, tăng 16.47% so với tháng trước, tăng 113.10% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo đỉnh mới trong tháng. Khối lượng rõ ràng lớn hơn, tin tức đủ nặng ký, hoàn toàn phù hợp với điều kiện của giao dịch ngày hôm sau. Nếu mua ở giá thị trường lúc đó, đến 10:20 đã trần, ngày hôm sau mở cửa cao hơn nữa, lên tới 92.2 Đài tệ, chỉ trong một ngày đã có thể lời 7.8%.

Giao dịch ngày hôm sau và giao dịch trong ngày thực ra không khác nhau nhiều, chủ yếu là thời gian giữ vị thế. Giao dịch trong ngày là mua bán trong cùng một ngày, còn giao dịch ngày hôm sau là bán ra qua ngày hôm sau. Giao dịch trong ngày yêu cầu tốc độ cao, còn giao dịch ngày hôm sau cho bạn nhiều thời gian phản ứng hơn, nhưng phải chấp nhận rủi ro qua đêm.

Khi làm giao dịch ngày hôm sau cần chú ý một số rủi ro. Trước tiên là rủi ro tâm lý thị trường, thị trường chứng khoán vốn đã biến động lớn, dù phán đoán đúng cũng có thể sai lầm. Thứ hai là rủi ro thông tin, phải luôn theo dõi tin tức thị trường và biến động cơ bản. Quan trọng nhất là rủi ro qua đêm, nếu ban đêm xuất hiện tin tức trái chiều, bạn hoàn toàn không thể đối phó hoặc cắt lỗ. Vì vậy, trước khi vào lệnh cần đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân, lập kế hoạch giao dịch rõ ràng.

Lời khuyên của tôi là dùng công cụ phân tích kỹ thuật để nghiên cứu xu hướng giá, theo dõi dòng tiền chủ đạo, chú ý mối quan hệ giữa giá và khối lượng. Đặt mức cắt lỗ phù hợp, kiểm soát số tiền đầu tư mỗi lần, tránh tập trung quá nhiều. Nguyên lý giao dịch ngày hôm sau cũng có thể áp dụng cho hợp đồng tương lai, CFD và các sản phẩm khác, đa dạng hóa lựa chọn có thể tăng tỷ lệ thành công.

Thành thật mà nói, giao dịch ngày hôm sau thuộc dạng ngắn hạn, thị trường trong ngắn hạn chưa chắc đã hoàn toàn hợp lý. Nhà đầu tư cần có tâm lý bình tĩnh đối mặt với biến động, đồng thời có khả năng điều chỉnh chiến lược linh hoạt. Phù hợp khả năng của mình, đừng theo đuổi theo đám đông một cách mù quáng, đó mới là chìa khóa để kiếm lợi ổn định lâu dài. Nếu bạn quan tâm đến kiểu giao dịch ngắn hạn này, có thể bắt đầu thử nghiệm trên Gate hoặc các nền tảng khác, thử nhỏ để học hỏi là cách tốt nhất.