Gần đây tôi đang xem các diễn đàn giao dịch, phát hiện nhiều người vẫn còn hiểu về giao dịch theo xu hướng chỉ dừng lại ở "mua thấp bán cao" theo lối mòn cũ. Thực ra, tư duy cốt lõi của giao dịch theo xu hướng hoàn toàn khác, không phải dự đoán đáy mà là chờ đợi xu hướng đã hình thành rồi mới theo.

Nói thì dễ, làm lại có hai cái bẫy. Bẫy thứ nhất là xác định hướng xu hướng. Trên thị trường có rất nhiều chỉ báo, đường trung bình động, đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, mỗi cái đều có lý thuyết riêng. Nhưng quan trọng là không thể chỉ nhìn một chỉ báo, phải tổng hợp nhiều tín hiệu. Kinh nghiệm của tôi là dùng biểu đồ ngày để xác định hướng lớn, rồi dùng biểu đồ giờ để tìm điểm vào cụ thể. Cũng cần luôn cảnh giác với phá vỡ giả, thị trường đôi khi sẽ lừa người.

Bẫy thứ hai còn dễ mắc hơn. Nhiều người mới vội vàng bắt đầu xu hướng, kết quả thường là vào sớm rồi bị kẹt. Người giao dịch theo xu hướng hoàn toàn không bắt được đoạn đầu của xu hướng, đó là do định nghĩa quyết định. Vì vậy, kiên nhẫn trở thành bài học bắt buộc, phải đợi tín hiệu thực sự xuất hiện mới hành động.

Nói về phương pháp xác định cụ thể, tôi thấy hình thái biểu đồ trực quan nhất. Ví dụ như bạn thấy hình dạng hình chữ nhật tích lũy, hình cờ, thường có nghĩa là xu hướng sẽ tiếp tục hoặc đảo chiều. Trong vùng đi ngang, tốt nhất đừng tùy tiện động tay, giá chỉ dao động lên xuống, đợi nó phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự mới là thời điểm giao dịch theo xu hướng. Tôi đã thấy nhiều người bị "rửa" trong những vùng này.

Đường trung bình động cũng là công cụ cũ rồi, nhưng thực sự rất hữu dụng. Giá nằm trên đường thì là xu hướng tăng, dưới đường thì là xu hướng giảm. Một số trader dùng hai đường tạo thành kênh, khi giá trở lại trong kênh thì chờ nó bật ra ngoài rồi theo. Phương pháp này tôi đã dùng, tỷ lệ thành công khá tốt.

Phá vỡ đường xu hướng là một ý tưởng khác. Nối hai đáy của xu hướng tăng hoặc hai đỉnh của xu hướng giảm, mỗi lần giá trở lại đường này đều là một cơ hội vào lệnh tiềm năng. Thú vị là bạn có thể áp dụng cùng lúc trên các khung thời gian khác nhau, biểu đồ dài hạn để nhìn xu hướng lớn, biểu đồ ngắn hạn để tìm điểm vào chính xác.

Còn có các mức trung tâm (pivot points) dựa trên tính toán toán học, dùng giá mở, cao, thấp, đóng của ngày hôm trước để tính ra. Giá nằm trên mức trung tâm và liên tục tạo đỉnh mới, đó là môi trường giao dịch theo xu hướng điển hình. Khi mức trung tâm bắt đầu hướng xuống, cần cảnh giác xu hướng có thể đảo chiều.

Thành thật mà nói, giao dịch theo xu hướng nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đòi hỏi kỷ luật và kiên nhẫn. Không phải đoán xem thị trường sẽ ra sao, mà là theo những gì thị trường đã làm. Nhiều người thất bại vì chiến lược thoát lệnh, vào lệnh còn có thể kiềm chế, thoát lệnh lại dễ rối loạn. Tôi khuyên mọi người cần kiểm tra kỹ quy tắc thoát lệnh của mình, đây thường là nơi có thể nâng cao nhất. Mục tiêu của giao dịch theo xu hướng không phải bắt đáy, bán đỉnh, mà là bắt đúng đoạn trung tâm của xu hướng, làm được điều này đã là người chiến thắng rồi.